宝盈基础产业混合A基金净值查询(010383)
今天最新净值
1.9123
-0.0060 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5870
0.0235 1.5056%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9123
- 成立日期：2021-02-02
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.9896亿
- 最近资产：3.32亿
- 基金公司：宝盈基金
- 基金经理：李健伟 叶秀贤
近一月,宝盈基础产业混合A(010383)基金累计收益率-8.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9014 |
1.9014 |
1.9123 |
1.9123 |
-0.0109 |
-0.57% |
| 2026-09-14 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9123 |
1.9123 |
1.9183 |
1.9183 |
-0.0060 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9183 |
1.9183 |
1.9386 |
1.9386 |
-0.0203 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9386 |
1.9386 |
1.9551 |
1.9551 |
-0.0165 |
-0.84% |
| 2026-09-09 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9551 |
1.9551 |
1.9467 |
1.9467 |
0.0084 |
0.43% |
| 2026-09-08 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9467 |
1.9467 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0090 |
-0.46% |
| 2026-09-07 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9557 |
1.9557 |
1.9018 |
1.9018 |
0.0539 |
2.83% |
| 2026-09-04 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9018 |
1.9018 |
1.8993 |
1.8993 |
0.0025 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.8993 |
1.8993 |
1.8976 |
1.8976 |
0.0017 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.8976 |
1.8976 |
1.9181 |
1.9181 |
-0.0205 |
-1.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9181 |
1.9181 |
1.9660 |
1.9660 |
-0.0479 |
-2.50% |
| 2026-08-31 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9660 |
1.9660 |
1.9593 |
1.9593 |
0.0067 |
0.34% |
| 2026-08-28 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9593 |
1.9593 |
1.9955 |
1.9955 |
-0.0362 |
-1.85% |
| 2026-08-27 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9955 |
1.9955 |
1.9981 |
1.9981 |
-0.0026 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9981 |
1.9981 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0031 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
1.9950 |
1.9950 |
2.0018 |
2.0018 |
-0.0068 |
-0.34% |
| 2026-08-24 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.0018 |
2.0018 |
2.0712 |
2.0712 |
-0.0694 |
-3.47% |
| 2026-08-21 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.0712 |
2.0712 |
2.0422 |
2.0422 |
0.0290 |
1.42% |
| 2026-08-20 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.0422 |
2.0422 |
2.0288 |
2.0288 |
0.0134 |
0.66% |
| 2026-08-19 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.0288 |
2.0288 |
2.1500 |
2.1500 |
-0.1212 |
-5.64% |
| 2026-08-18 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.1500 |
2.1500 |
2.1613 |
2.1613 |
-0.0113 |
-0.52% |
| 2026-08-17 |
010383 |
宝盈基础产业混合A |
2.1613 |
2.1613 |
2.0868 |
2.0868 |
0.0745 |
3.57% |
