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2024年03月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018505 景顺长城周期优选混合C 1.1351 1.1351 1.0877 1.0877 0.0474 4.36% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018504 景顺长城周期优选混合A 1.1374 1.1374 1.0900 1.0900 0.0474 4.35% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6619 0.6619 0.6388 0.6388 0.0231 3.62% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005660 嘉实资源精选股票A 2.5636 2.5636 2.4741 2.4741 0.0895 3.62% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005661 嘉实资源精选股票C 2.4980 2.4980 2.4109 2.4109 0.0871 3.61% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4070 1.4070 1.3600 1.3600 0.0470 3.46% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4370 1.4370 1.3890 1.3890 0.0480 3.46% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.1065 1.1065 1.0734 1.0734 0.0331 3.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.1061 1.1061 1.0730 1.0730 0.0331 3.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9940 0.9940 0.9645 0.9645 0.0295 3.06% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9672 0.9672 0.9385 0.9385 0.0287 3.06% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6450 2.6750 2.5740 2.6040 0.0710 2.76% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6698 1.6698 1.6249 1.6249 0.0449 2.76% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6670 2.6970 2.5960 2.6260 0.0710 2.73% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8150 2.0950 1.7680 2.0480 0.0470 2.66% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0000 1.0000 0.9750 0.9750 0.0250 2.56% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0070 1.0070 0.9820 0.9820 0.0250 2.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.2671 1.2671 1.2373 1.2373 0.0298 2.41% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.0895 3.2295 2.0406 3.1806 0.0489 2.40% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 020199 万家双引擎灵活配置混合C 2.0883 2.0883 2.0395 2.0395 0.0488 2.39% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010612 万家战略发展产业混合C 0.8183 0.8183 0.7999 0.7999 0.0184 2.30% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010611 万家战略发展产业混合A 0.8313 0.8313 0.8126 0.8126 0.0187 2.30% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0285 1.0285 1.0056 1.0056 0.0229 2.28% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0344 1.0344 1.0113 1.0113 0.0231 2.28% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9304 0.9304 0.9097 0.9097 0.0207 2.28% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9265 0.9265 0.9059 0.9059 0.0206 2.27% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8889 0.8889 0.8697 0.8697 0.0192 2.21% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.0469 1.0469 1.0243 1.0243 0.0226 2.21% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.0481 1.0481 1.0254 1.0254 0.0227 2.21% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8866 0.8866 0.8675 0.8675 0.0191 2.20% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.9253 0.9253 0.9055 0.9055 0.0198 2.19% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.9243 0.9243 0.9046 0.9046 0.0197 2.18% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005402 广发资源优选股票A 1.6113 1.6113 1.5773 1.5773 0.0340 2.16% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010235 广发资源优选股票C 1.5901 1.5901 1.5566 1.5566 0.0335 2.15% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1822 1.1822 1.1574 1.1574 0.0248 2.14% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1858 0.8669 1.1610 0.8504 0.0248 2.14% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2361 0.2361 0.2312 0.2312 0.0049 2.12% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.6670 1.6670 1.6326 1.6326 0.0344 2.11% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4438 1.4438 1.4139 1.4139 0.0299 2.11% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.6770 1.6770 1.6424 1.6424 0.0346 2.11% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.4582 1.5156 1.4280 1.4971 0.0302 2.11% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.6736 1.6736 1.6391 1.6391 0.0345 2.10% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013218 国泰中证有色金属ETF发起联接A 0.7875 0.7875 0.7714 0.7714 0.0161 2.09% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0574 1.0574 1.0359 1.0359 0.0215 2.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 110025 易方达资源行业混合 1.3270 1.3270 1.3000 1.3000 0.0270 2.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 0.8937 0.8937 0.8755 0.8755 0.0182 2.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013219 国泰中证有色金属ETF发起联接C 0.7814 0.7814 0.7655 0.7655 0.0159 2.08% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 0.8904 0.8904 0.8723 0.8723 0.0181 2.07% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013438 财通资管中证有色金属指数发起式C 0.6802 0.6802 0.6664 0.6664 0.0138 2.07% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 013437 财通资管中证有色金属指数发起式A 0.6818 0.6818 0.6680 0.6680 0.0138 2.07% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0600 1.0600 1.0385 1.0385 0.0215 2.07% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1881 0.1881 0.1843 0.1843 0.0038 2.06% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005161 华商上游产业股票A 2.2262 2.2262 2.1817 2.1817 0.0445 2.04% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018023 华商上游产业股票C 2.2131 2.2131 2.1689 2.1689 0.0442 2.04% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9695 0.9695 0.9502 0.9502 0.0193 2.03% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9949 0.9949 0.9751 0.9751 0.0198 2.03% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9823 0.9823 0.9628 0.9628 0.0195 2.03% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9611 0.9611 0.9421 0.9421 0.0190 2.02% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9776 0.9776 0.9583 0.9583 0.0193 2.01% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3356 1.3356 1.3094 1.3094 0.0262 2.00% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3296 1.3296 1.3036 1.3036 0.0260 1.99% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240022 华宝资源优选混合A 3.3410 3.4500 3.2770 3.3860 0.0640 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9157 0.9157 0.8982 0.8982 0.0175 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.7850 0.7850 0.7700 0.7700 0.0150 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 020735 东财有色增强E 1.1379 1.1379 1.1161 1.1161 0.0218 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011630 东财有色增强A 1.1379 1.1379 1.1161 1.1161 0.0218 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011068 华宝资源优选混合C 3.3000 3.3000 3.2370 3.2370 0.0630 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9140 0.9140 0.8965 0.8965 0.0175 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011631 东财有色增强C 1.1278 1.1278 1.1062 1.1062 0.0216 1.95% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.5406 1.5406 1.5115 1.5115 0.0291 1.93% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5356 1.5356 1.5066 1.5066 0.0290 1.92% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019880 万家周期驱动股票发起式C 1.1051 1.1051 1.0844 1.0844 0.0207 1.91% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019879 万家周期驱动股票发起式A 1.1070 1.1070 1.0863 1.0863 0.0207 1.91% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1294 1.3294 1.1087 1.3087 0.0207 1.87% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1147 1.3147 1.0943 1.2943 0.0204 1.86% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4280 1.0080 1.4020 0.9920 0.0260 1.85% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.3960 3.2900 2.3530 3.2470 0.0430 1.83% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016815 国联国证钢铁指数C 1.0590 1.0590 1.0400 1.0400 0.0190 1.83% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018294 景顺长城国企价值混合A 1.1830 1.1830 1.1617 1.1617 0.0213 1.83% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.0630 1.0630 1.0440 1.0440 0.0190 1.82% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 018295 景顺长城国企价值混合C 1.1774 1.1774 1.1563 1.1563 0.0211 1.82% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9218 0.9218 0.9054 0.9054 0.0164 1.81% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0112 1.0112 0.9932 0.9932 0.0180 1.81% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 2.8801 2.8801 2.8291 2.8291 0.0510 1.80% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 2.9760 2.9760 2.9238 2.9238 0.0522 1.79% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.5779 0.5779 0.5678 0.5678 0.0101 1.78% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.5839 0.5839 0.5737 0.5737 0.0102 1.78% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.1458 4.1458 4.0740 4.0740 0.0718 1.76% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.1035 4.1035 4.0325 4.0325 0.0710 1.76% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019910 博时上证自然资源ETF联接C 1.1834 1.1834 1.1631 1.1631 0.0203 1.75% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1842 1.1842 1.1639 1.1639 0.0203 1.74% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015586 东方匠心优选混合A 0.8815 0.8815 0.8664 0.8664 0.0151 1.74% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015587 东方匠心优选混合C 0.8759 0.8759 0.8610 0.8610 0.0149 1.73% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.8219 1.8219 1.7910 1.7910 0.0309 1.73% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.8017 1.8017 1.7711 1.7711 0.0306 1.73% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 013802 财通资管中证钢铁指数发起式A 0.7239 0.7239 0.7116 0.7116 0.0123 1.73% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7207 0.7207 0.7085 0.7085 0.0122 1.72% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4560 2.4560 2.4145 2.4145 0.0415 1.72% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3652 2.3652 2.3254 2.3254 0.0398 1.71% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8895 0.8895 0.8746 0.8746 0.0149 1.70% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8908 0.8908 0.8759 0.8759 0.0149 1.70% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1200 0.1200 0.1180 0.1180 0.0020 1.69% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.0310 1.0310 1.0140 1.0140 0.0170 1.68% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.3480 1.3480 1.3260 1.3260 0.0220 1.66% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.3176 0.3176 0.3124 0.3124 0.0052 1.66% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3062 1.3062 1.2850 1.2850 0.0212 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7956 0.7956 0.7827 0.7827 0.0129 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0490 1.0490 1.0320 1.0320 0.0170 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.5046 0.5664 0.4964 0.5582 0.0082 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7835 0.7835 0.7708 0.7708 0.0127 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 3.5830 4.0220 3.5250 3.9640 0.0580 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3125 1.3125 1.2912 1.2912 0.0213 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.3257 0.3257 0.3204 0.3204 0.0053 1.65% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 2.2550 2.2550 2.2188 2.2188 0.0362 1.63% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.3128 2.3128 2.2756 2.2756 0.0372 1.63% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011740 博时成长精选混合A 0.7749 0.7749 0.7627 0.7627 0.0122 1.60% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011741 博时成长精选混合C 0.7616 0.7616 0.7496 0.7496 0.0120 1.60% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.0400 1.0400 1.0240 1.0240 0.0160 1.56% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016520 中银稳进策略混合C 1.2663 1.2663 1.2470 1.2470 0.0193 1.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513390 博时纳斯达克100ETF 1.4614 1.4614 1.4391 1.4391 0.0223 1.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.3120 6.5600 1.2920 6.4600 0.1000 1.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.6536 1.6536 1.6283 1.6283 0.0253 1.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002288 中银稳进策略混合A 1.2739 1.3739 1.2545 1.3545 0.0194 1.55% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159696 易方达纳斯达克100ETF(QDII) 1.2099 1.2099 1.1916 1.1916 0.0183 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.7777 0.8176 0.7659 0.8058 0.0118 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 970206 中金优势领航一年持有混合C 4.0979 4.0979 4.0357 4.0357 0.0622 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160213 国泰纳斯达克100指数 7.6680 8.1680 7.5520 8.0520 0.1160 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 920019 中金优势领航一年持有混合A 4.1302 4.1302 4.0674 4.0674 0.0628 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.7956 0.7956 0.7835 0.7835 0.0121 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.7956 0.7956 0.7835 0.7835 0.0121 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.4994 1.4994 1.4767 1.4767 0.0227 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.4004 1.4004 1.3792 1.3792 0.0212 1.54% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 5.6490 5.6490 5.5640 5.5640 0.0850 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 159941 广发纳斯达克100ETF 0.9875 3.9500 0.9726 3.8904 0.0596 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 3.3270 3.3270 3.2770 3.2770 0.0500 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.4248 1.4248 1.4033 1.4033 0.0215 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.7678 0.7678 0.7562 0.7562 0.0116 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.5079 1.5079 1.4852 1.4852 0.0227 1.53% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 3.3420 3.3420 3.2920 3.2920 0.0500 1.52% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 5.5600 5.5600 5.4770 5.4770 0.0830 1.52% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018968 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 1.1791 1.1791 1.1615 1.1615 0.0176 1.52% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1948 0.1948 0.1919 0.1919 0.0029 1.51% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.6310 3.6310 3.5770 3.5770 0.0540 1.51% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 5.5217 5.7917 5.4394 5.7094 0.0823 1.51% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 3.3680 3.3680 3.3180 3.3180 0.0500 1.51% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 5.4514 5.4514 5.3701 5.3701 0.0813 1.51% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.4209 0.4209 0.4147 0.4147 0.0062 1.50% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018966 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A 1.1658 1.1658 1.1486 1.1486 0.0172 1.50% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.2250 4.2250 4.1630 4.1630 0.0620 1.49% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 1.4023 1.4023 1.3817 1.3817 0.0206 1.49% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.4166 0.4166 0.4105 0.4105 0.0061 1.49% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018967 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C 1.1631 1.1631 1.1460 1.1460 0.0171 1.49% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 1.3943 1.3943 1.3739 1.3739 0.0204 1.48% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.2002 0.2002 0.1973 0.1973 0.0029 1.47% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.9577 2.9577 2.9152 2.9152 0.0425 1.46% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159513 大成纳斯达克100ETF(QDII) 1.1118 1.1118 1.0958 1.0958 0.0160 1.46% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.9883 2.9883 2.9453 2.9453 0.0430 1.46% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 008971 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)C 4.3470 4.3470 4.2850 4.2850 0.0620 1.45% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.5619 1.5619 1.5397 1.5397 0.0222 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.4130 1.4130 1.3930 1.3930 0.0200 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.3550 4.3550 4.2930 4.2930 0.0620 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.5598 1.5598 1.5376 1.5376 0.0222 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3977 1.3977 1.3779 1.3779 0.0198 1.44% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.1467 2.1667 2.1164 2.1364 0.0303 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014069 工银瑞信悦享混合C 0.7114 0.7114 0.7014 0.7014 0.0100 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1990 0.1990 0.1962 0.1962 0.0028 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014068 工银瑞信悦享混合A 0.7220 0.7220 0.7118 0.7118 0.0102 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.4216 1.4216 1.4015 1.4015 0.0201 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3955 1.3955 1.3758 1.3758 0.0197 1.43% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018097 东财价值启航C 0.9843 0.9843 0.9705 0.9705 0.0138 1.42% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018096 东财价值启航A 0.9899 0.9899 0.9760 0.9760 0.0139 1.42% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8570 0.8570 0.8450 0.8450 0.0120 1.42% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.2310 1.2310 1.2138 1.2138 0.0172 1.42% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.8010 1.2810 1.7760 1.2640 0.0250 1.41% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.2762 1.2762 1.2586 1.2586 0.0176 1.40% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.2831 1.2831 1.2654 1.2654 0.0177 1.40% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017750 国投瑞银景气驱动混合C 0.9900 0.9900 0.9763 0.9763 0.0137 1.40% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.1152 1.1152 1.0999 1.0999 0.0153 1.39% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017749 国投瑞银景气驱动混合A 0.9958 0.9958 0.9821 0.9821 0.0137 1.39% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162202 宏利周期混合 3.0678 5.1128 3.0257 5.0707 0.0421 1.39% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.1130 1.1130 1.0978 1.0978 0.0152 1.38% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630016 华商价值共享混合发起式 2.3510 2.7110 2.3190 2.6790 0.0320 1.38% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.3973 1.3973 1.3786 1.3786 0.0187 1.36% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.2094 0.2094 0.2066 0.2066 0.0028 1.36% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.2104 0.2104 0.2076 0.2076 0.0028 1.35% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.4871 1.4871 1.4673 1.4673 0.0198 1.35% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.3953 1.3953 1.3767 1.3767 0.0186 1.35% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015779 景顺长城价值边际灵活配置混合C 1.4922 1.4922 1.4725 1.4725 0.0197 1.34% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.4941 1.4941 1.4743 1.4743 0.0198 1.34% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008060 景顺长城价值边际灵活配置混合A 1.5029 1.5029 1.4830 1.4830 0.0199 1.34% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008715 景顺长城价值驱动一年持有混合 1.3236 1.3236 1.3062 1.3062 0.0174 1.33% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008850 景顺长城价值稳进定开混合 1.4724 1.4724 1.4533 1.4533 0.0191 1.31% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.1548 0.1548 0.1528 0.1528 0.0020 1.31% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 1.1094 1.1094 1.0952 1.0952 0.0142 1.30% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.1562 0.1562 0.1542 0.1542 0.0020 1.30% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 1.0994 1.0994 1.0854 1.0854 0.0140 1.29% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011424 汇添富外延增长股票C 1.5760 1.5760 1.5560 1.5560 0.0200 1.29% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009710 诺德新盛灵活配置混合C 0.9927 1.1707 0.9802 1.1582 0.0125 1.28% 2024-03-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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