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2024年01月31日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001284 红塔红土盛金新动力混合C 0.7209 0.9629 0.7077 0.9497 0.0132 1.87% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001283 红塔红土盛金新动力混合A 0.7295 1.0585 0.7162 1.0452 0.0133 1.86% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
3 007770 同泰开泰混合A 0.6917 0.6917 0.6815 0.6815 0.0102 1.50% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007771 同泰开泰混合C 0.6790 0.6790 0.6690 0.6690 0.0100 1.49% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7674 1.7674 1.7456 1.7456 0.0218 1.25% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.4228 1.4228 1.4053 1.4053 0.0175 1.25% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7891 1.7891 1.7671 1.7671 0.0220 1.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
8 167301 方正富邦中证保险A 0.7300 1.2210 0.7230 1.2100 0.0070 0.97% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018099 方正富邦中证保险C 0.7280 0.7280 0.7210 0.7210 0.0070 0.97% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.1610 1.1610 1.1500 1.1500 0.0110 0.96% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.2690 1.2690 1.2570 1.2570 0.0120 0.95% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005801 工银印度基金美元 0.2034 0.2034 0.2016 0.2016 0.0018 0.89% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1478 0.1478 0.1465 0.1465 0.0013 0.89% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
14 164824 工银印度基金人民币 1.4450 1.4450 1.4323 1.4323 0.0127 0.89% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003385 工银全球美元债A人民币 1.0498 1.0498 1.0410 1.0410 0.0088 0.85% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012836 招商景气精选股票C 0.8185 0.8185 0.8117 0.8117 0.0068 0.84% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003387 工银全球美元债C 1.0253 1.0253 1.0168 1.0168 0.0085 0.84% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012835 招商景气精选股票A 0.8353 0.8353 0.8284 0.8284 0.0069 0.83% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8669 0.8669 0.8598 0.8598 0.0071 0.83% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8438 0.8438 0.8369 0.8369 0.0069 0.82% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010341 招商产业精选股票A 0.8349 0.8349 0.8282 0.8282 0.0067 0.81% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010342 招商产业精选股票C 0.8142 0.8142 0.8077 0.8077 0.0065 0.80% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5230 0.5230 0.5190 0.5190 0.0040 0.77% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
24 010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4494 0.4494 0.4460 0.4460 0.0034 0.76% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
25 013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6170 0.6170 0.6124 0.6124 0.0046 0.75% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6183 0.6183 0.6137 0.6137 0.0046 0.75% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161706 招商优质成长混合(LOF) 2.8261 4.9215 2.8050 4.9004 0.0211 0.75% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000746 招商行业精选股票基金 3.3870 3.3870 3.3620 3.3620 0.0250 0.74% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4605 0.4605 0.4571 0.4571 0.0034 0.74% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.2390 1.4090 1.2310 1.4010 0.0080 0.65% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202005 南方成份精选混合A 0.5248 1.9174 0.5214 1.9140 0.0034 0.65% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006541 南方成份精选混合C 0.5164 1.8790 0.5131 1.8757 0.0033 0.64% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.3010 2.2210 1.2930 2.2130 0.0080 0.62% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5020 0.5020 0.4989 0.4989 0.0031 0.62% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 0.9620 1.1230 0.9561 1.1171 0.0059 0.62% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004421 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A 0.9970 0.9970 0.9911 0.9911 0.0059 0.60% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004422 汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C 0.9662 0.9662 0.9606 0.9606 0.0056 0.58% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
38 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0272 1.0272 1.0213 1.0213 0.0059 0.58% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004999 长信全球债券美元 0.1740 0.1740 0.1730 0.1730 0.0010 0.58% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003495 鹏华弘尚混合A 1.5025 1.6025 1.4940 1.5940 0.0085 0.57% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0049 1.0049 0.9992 0.9992 0.0057 0.57% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
42 003496 鹏华弘尚混合C 1.5504 1.6054 1.5416 1.5966 0.0088 0.57% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5734 1.5734 1.5646 1.5646 0.0088 0.56% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
44 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 1.5740 1.5740 1.5652 1.5652 0.0088 0.56% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002988 平安鼎信债券A 1.0237 1.2694 1.0180 1.2637 0.0057 0.56% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.0345 1.0345 1.0288 1.0288 0.0057 0.55% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.0359 1.7359 1.0302 1.7302 0.0057 0.55% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004998 长信全球债券人民币 1.2359 1.2359 1.2293 1.2293 0.0066 0.54% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004987 诺德新享灵活配置混合 1.3856 1.8156 1.3781 1.8081 0.0075 0.54% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9139 0.9139 0.9091 0.9091 0.0048 0.53% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001337 鹏华弘益混合C 1.5794 1.5794 1.5712 1.5712 0.0082 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9215 0.9215 0.9167 0.9167 0.0048 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001336 鹏华弘益混合A 1.6077 1.6077 1.5994 1.5994 0.0083 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000955 南方产业活力 1.1680 1.1680 1.1620 1.1620 0.0060 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008244 上银鑫卓混合A 1.2955 1.2955 1.2888 1.2888 0.0067 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015745 上银鑫卓混合C 1.2820 1.2820 1.2754 1.2754 0.0066 0.52% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
57 016431 中海丰盈三个月定期开放债券 1.0485 1.0555 1.0434 1.0504 0.0051 0.49% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016623 银华卓信成长精选混合A 0.6240 0.6240 0.6210 0.6210 0.0030 0.48% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008481 永赢股息优选C 1.1721 1.1721 1.1665 1.1665 0.0056 0.48% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014405 中欧多元价值三年持有混合C 0.6032 0.6032 0.6003 0.6003 0.0029 0.48% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014404 中欧多元价值三年持有混合A 0.6081 0.6081 0.6052 0.6052 0.0029 0.48% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008480 永赢股息优选A 1.1808 1.1808 1.1752 1.1752 0.0056 0.48% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016624 银华卓信成长精选混合C 0.6208 0.6208 0.6179 0.6179 0.0029 0.47% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
64 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.6940 2.1780 1.6860 2.1700 0.0080 0.47% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010899 上银慧恒收益增强债券A 0.7747 0.7747 0.7713 0.7713 0.0034 0.44% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
66 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8261 0.8261 0.8225 0.8225 0.0036 0.44% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007214 国泰惠丰纯债债券A 1.1183 1.1679 1.1134 1.1630 0.0049 0.44% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8171 0.8171 0.8136 0.8136 0.0035 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
69 320013 诺安全球黄金 1.1790 1.2840 1.1740 1.2790 0.0050 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
70 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.1590 2.6910 1.1540 2.6860 0.0050 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013221 中欧新兴价值一年持有混合C 0.5900 0.5900 0.5875 0.5875 0.0025 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013220 中欧新兴价值一年持有混合A 0.6015 0.6015 0.5989 0.5989 0.0026 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014116 上银慧恒收益增强债券C 0.7708 0.7708 0.7675 0.7675 0.0033 0.43% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000844 南方绝对收益 1.3240 1.3540 1.3184 1.3484 0.0056 0.42% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013985 融通稳健增利6个月持有混合A 0.9603 0.9603 0.9563 0.9563 0.0040 0.42% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013986 融通稳健增利6个月持有混合C 0.9561 0.9561 0.9521 0.9521 0.0040 0.42% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003219 前海开源祥和债券C 1.4432 1.5132 1.4375 1.5075 0.0057 0.40% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011855 银华长荣混合A 0.8867 0.8867 0.8832 0.8832 0.0035 0.40% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
79 003218 前海开源祥和债券A 1.4678 1.5378 1.4620 1.5320 0.0058 0.40% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015936 中信保诚弘远混合C 0.7849 0.7849 0.7818 0.7818 0.0031 0.40% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013141 中信保诚弘远混合A 0.7924 0.7924 0.7893 0.7893 0.0031 0.39% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013480 华宝国证治理指数发起A 0.7991 0.7991 0.7960 0.7960 0.0031 0.39% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018702 德邦优化C 1.2085 1.2085 1.2039 1.2039 0.0046 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160719 嘉实黄金 1.0430 1.0430 1.0390 1.0390 0.0040 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
85 770001 德邦优化A 1.2091 2.2211 1.2045 2.2165 0.0046 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013481 华宝国证治理指数发起C 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
87 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1834 0.1834 0.1827 0.1827 0.0007 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011816 融通多元收益一年持有期混合 0.9572 0.9572 0.9536 0.9536 0.0036 0.38% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019788 上银丰瑞一年持有期混合发起式C 1.0262 1.0262 1.0224 1.0224 0.0038 0.37% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.8180 0.8380 0.8150 0.8350 0.0030 0.37% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019787 上银丰瑞一年持有期混合发起式A 1.0265 1.0265 1.0227 1.0227 0.0038 0.37% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.4000 1.4000 1.3950 1.3950 0.0050 0.36% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007540 华泰保兴安悦债券A 1.0714 1.1549 1.0676 1.1511 0.0038 0.36% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008098 中银亚太精选债券(QDII)美元C 0.1399 0.1399 0.1394 0.1394 0.0005 0.36% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.8310 0.8310 0.8280 0.8280 0.0030 0.36% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002287 中银美元债债券(QDII)美元 0.1679 0.1679 0.1673 0.1673 0.0006 0.36% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.7390 1.7390 1.7330 1.7330 0.0060 0.35% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008097 中银亚太精选债券(QDII)美元A 0.1419 0.1419 0.1414 0.1414 0.0005 0.35% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011389 国都聚成混合 0.4584 0.4584 0.4568 0.4568 0.0016 0.35% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 1.0079 1.0079 1.0044 1.0044 0.0035 0.35% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.3028 1.3028 1.2984 1.2984 0.0044 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.4610 1.4610 1.4560 1.4560 0.0050 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1930 1.1930 1.1890 1.1890 0.0040 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006260 汇添富红利增长混合C 1.2561 1.2561 1.2519 1.2519 0.0042 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000672 工银绝对收益混合发起B 1.1900 1.1900 1.1860 1.1860 0.0040 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
106 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9940 0.9940 0.9906 0.9906 0.0034 0.34% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006259 汇添富红利增长混合A 1.3065 1.3065 1.3022 1.3022 0.0043 0.33% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001609 平安鑫享混合A 1.5043 1.5043 1.4993 1.4993 0.0050 0.33% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001610 平安鑫享混合C 1.4775 1.4775 1.4726 1.4726 0.0049 0.33% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
110 007925 平安鑫享混合E 1.4975 1.4975 1.4926 1.4926 0.0049 0.33% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006457 平安估值优势混合A 1.2642 1.2642 1.2601 1.2601 0.0041 0.33% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011786 工银聚安混合A 0.9434 0.9434 0.9404 0.9404 0.0030 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013679 富国信享回报12个月持有混合C 1.0238 1.0238 1.0205 1.0205 0.0033 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006251 银华兴盛股票A 1.2565 1.2565 1.2525 1.2525 0.0040 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013678 富国信享回报12个月持有混合A 1.0331 1.0331 1.0298 1.0298 0.0033 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011787 工银聚安混合C 0.9342 0.9342 0.9312 0.9312 0.0030 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006458 平安估值优势混合C 1.2527 1.2527 1.2487 1.2487 0.0040 0.32% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006970 广发景利纯债A 1.0299 1.1808 1.0267 1.1776 0.0032 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
119 080005 长盛量化红利混合A 2.5110 3.4170 2.5033 3.4093 0.0077 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
120 050203 博时亚洲票息收益债券A美元现钞 0.1972 0.2198 0.1966 0.2192 0.0006 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
121 020155 长盛量化红利混合C 2.5102 2.5102 2.5025 2.5025 0.0077 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004403 平安股息精选沪港深A 1.2210 1.2210 1.2172 1.2172 0.0038 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004404 平安股息精选沪港深C 1.1511 1.1511 1.1475 1.1475 0.0036 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
124 050202 博时亚洲票息收益债券A美元现汇 0.1972 0.2198 0.1966 0.2192 0.0006 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000667 工银绝对收益混合发起A 1.2990 1.2990 1.2950 1.2950 0.0040 0.31% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003606 海富通全球收益债券美元 0.1341 0.1341 0.1337 0.1337 0.0004 0.30% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002392 华安全球美元收益债美元现汇A 0.1650 0.1650 0.1645 0.1645 0.0005 0.30% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
128 013767 平安价值回报混合A 0.8439 0.8439 0.8414 0.8414 0.0025 0.30% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004155 中信保诚至泰中短债A 1.1753 1.1753 1.1718 1.1718 0.0035 0.30% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008261 招商研究优选股票A 1.0149 1.0149 1.0120 1.0120 0.0029 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002402 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(美元现汇) 0.1394 0.1423 0.1390 0.1419 0.0004 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008262 招商研究优选股票C 0.9847 0.9847 0.9819 0.9819 0.0028 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013768 平安价值回报混合C 0.8318 0.8318 0.8294 0.8294 0.0024 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012332 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 0.8021 0.8021 0.7998 0.7998 0.0023 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004156 中信保诚至泰中短债C 1.2357 1.2357 1.2321 1.2321 0.0036 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
136 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1407 0.1430 0.1403 0.1426 0.0004 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
137 016659 兴华安裕利率债C 1.0422 1.0422 1.0392 1.0392 0.0030 0.29% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019396 博时双月乐60天持有期债券A 1.0180 1.0180 1.0152 1.0152 0.0028 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000925 汇添富外延增长股票A 1.4390 1.4390 1.4350 1.4350 0.0040 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012333 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 0.7900 0.7900 0.7878 0.7878 0.0022 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015531 鹏华稳福中短债债券C 1.0567 1.0567 1.0538 1.0538 0.0029 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
142 017961 招商趋势领航混合C 0.8719 0.8719 0.8695 0.8695 0.0024 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019397 博时双月乐60天持有期债券C 1.0179 1.0179 1.0151 1.0151 0.0028 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016658 兴华安裕利率债A 1.0443 1.0443 1.0414 1.0414 0.0029 0.28% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011476 工银新蓝筹股票C 2.1950 2.1950 2.1890 2.1890 0.0060 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
146 017960 招商趋势领航混合A 0.8765 0.8765 0.8741 0.8741 0.0024 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006285 鹏华全球中短债(QDII)美元现汇A 0.0738 0.0746 0.0736 0.0744 0.0002 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019881 中信保诚稳达E 1.0419 1.0419 1.0391 1.0391 0.0028 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015532 鹏华稳福中短债债券E 1.0578 1.0578 1.0549 1.0549 0.0029 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519618 银河君信混合I 1.0556 1.0756 1.0528 1.0728 0.0028 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007235 广发聚利债券C 1.5461 1.6413 1.5420 1.6372 0.0041 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001651 工银新蓝筹股票A 2.2240 2.2240 2.2180 2.2180 0.0060 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015530 鹏华稳福中短债债券A 1.0609 1.0609 1.0580 1.0580 0.0029 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006177 中信保诚稳达A 1.0426 1.2292 1.0398 1.2264 0.0028 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002429 华安全球美元票息债C 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
156 162712 广发聚利债券(LOF)A 1.5715 2.0466 1.5673 2.0424 0.0042 0.27% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1720 1.1720 1.1690 1.1690 0.0030 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007362 易方达中短期美元债(QDII)A美元现汇 0.1567 0.1567 0.1563 0.1563 0.0004 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009306 平安惠铭纯债 1.0606 1.1516 1.0579 1.1489 0.0027 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1680 1.1680 1.1650 1.1650 0.0030 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011532 工银聚丰混合A 1.0300 1.0300 1.0273 1.0273 0.0027 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
162 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.4006 1.5431 1.3970 1.5395 0.0036 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519617 银河君信混合C 1.1527 1.3772 1.1497 1.3742 0.0030 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011533 工银聚丰混合C 1.0191 1.0191 1.0165 1.0165 0.0026 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007363 易方达中短期美元债(QDII)C美元现汇 0.1546 0.1546 0.1542 0.1542 0.0004 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519616 银河君信混合A 1.1734 1.4189 1.1704 1.4159 0.0030 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007767 华泰保兴尊享定开 1.0960 1.1440 1.0932 1.1412 0.0028 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006178 中信保诚稳达C 1.0402 1.1901 1.0375 1.1874 0.0027 0.26% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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170 000275 广发亚太中高收益债美元现汇(QDII)A 0.1620 0.1727 0.1616 0.1723 0.0004 0.25% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
171 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1644 0.1644 0.1640 0.1640 0.0004 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017460 汇添富丰和纯债C 1.0370 1.0370 1.0345 1.0345 0.0025 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010923 永赢鑫欣混合A 1.0019 1.0019 0.9995 0.9995 0.0024 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002415 融通通盈灵活配置混合 1.2022 1.2022 1.1993 1.1993 0.0029 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
175 017459 汇添富丰和纯债A 1.0402 1.0402 1.0377 1.0377 0.0025 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019275 浙商汇金转型升级C 1.0119 1.0119 1.0095 1.0095 0.0024 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018603 永赢鑫欣混合C 0.9997 0.9997 0.9973 0.9973 0.0024 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012451 国寿安保安恒金融债债券 1.0303 1.0773 1.0278 1.0748 0.0025 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001604 浙商汇金转型升级A 1.0127 1.2958 1.0103 1.2934 0.0024 0.24% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001127 中银宏观策略混合A 0.8860 0.8860 0.8840 0.8840 0.0020 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012712 建信沪深300红利ETF联接A 1.0053 1.0053 1.0030 1.0030 0.0023 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020174 大成惠明纯债债券C 1.0171 1.0171 1.0148 1.0148 0.0023 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004389 大成惠明纯债债券A 1.0172 1.2652 1.0149 1.2629 0.0023 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009736 汇添富稳健收益混合A 0.9120 0.9120 0.9099 0.9099 0.0021 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012406 永赢长远价值混合A 0.5326 0.5326 0.5314 0.5314 0.0012 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020623 汇添富稳健收益混合B 0.9119 0.9119 0.9098 0.9098 0.0021 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
187 501300 海富通全球收益债券人民币 0.9525 0.9525 0.9503 0.9503 0.0022 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
188 007447 平安惠泰纯债A 1.0880 1.1734 1.0855 1.1709 0.0025 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012713 建信沪深300红利ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9958 0.9958 0.0023 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015807 中银宏观策略混合C 0.8800 0.8800 0.8780 0.8780 0.0020 0.23% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002403 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(美元现汇) 0.1339 0.1368 0.1336 0.1365 0.0003 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
192 019623 博时裕弘纯债债券C 1.0720 1.0720 1.0697 1.0697 0.0023 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006980 国寿安保泰恒纯债债券 1.0718 1.1683 1.0695 1.1660 0.0023 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002569 博时裕弘纯债债券A 1.0715 1.2596 1.0691 1.2572 0.0024 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
195 016539 国泰丰盈纯债债券C 1.1024 1.1024 1.1000 1.1000 0.0024 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009737 汇添富稳健收益混合C 0.8991 0.8991 0.8971 0.8971 0.0020 0.22% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
197 100020 富国天益价值混合A 1.2421 5.0084 1.2395 5.0058 0.0026 0.21% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012576 富国诚益回报12个月持有混合A 0.9774 0.9774 0.9754 0.9754 0.0020 0.21% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012577 富国诚益回报12个月持有混合C 0.9679 0.9679 0.9659 0.9659 0.0020 0.21% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
200 008268 国泰添瑞一年定开债 1.0189 1.1476 1.0168 1.1455 0.0021 0.21% 2024-01-31 基金资料 净值查询 盘中估值
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