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工银聚丰混合C基金盘中实时估值(011533)

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今天最新净值 1.2353 -0.0006 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2353
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5239亿
最近资产：2.13亿元
基金公司：
基金经理：盛震山景晓达刘婷

工银聚丰混合C基金011533重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
002475	立讯精密	0.0000	4.30%	0.09%	0.0039%
600115	中国东航	0.0000	3.43%	3.72%	0.1276%
300750	宁德时代	0.0000	3.01%	-1.24%	-0.0373%
603259	药明康德	0.0000	3.00%	6.71%	0.2013%
600900	长江电力	0.0000	2.92%	1.35%	0.0394%
601021	春秋航空	0.0000	2.39%	0.78%	0.0186%
002821	凯莱英	0.0000	2.01%	3.99%	0.0802%
600886	国投电力	0.0000	1.95%	2.33%	0.0454%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.91%	-1.45%	-0.0277%
688347	华虹宏力	0.0000	1.85%	4.17%	0.0771%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
26.77%		0.5285%		37.57%

工银聚丰混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	0.70%
2026-09-14	-0.05%	0.70%
2026-09-11	-0.39%	0.70%
2026-09-10	-0.23%	0.70%
2026-09-09	0.02%	0.70%
2026-09-08	-0.07%	0.70%
2026-09-07	-0.18%	0.70%
2026-09-04	0.23%	0.70%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银聚丰混合C基金011533实时估值图

工银聚丰混合C基金011533实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%