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工银聚丰混合A - 基金主页(代码:011532)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2560 -0.0036 -0.29% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2646 -0.0035 -0.2749% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2560
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5038亿
最近资产：1.72亿
基金公司：
基金经理：盛震山景晓达刘婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.01%	-0.89%	-0.75%	1.98%	1.55%	15.53%	21.60%	27.59%
同类排名	1215/1272	1205/1337	593/1341	62/1324	696/1238	453/1182	168/1136	-

工银聚丰混合A(011532)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2572	0.10%
2026-09-17	1.2560	-0.29%
2026-09-16	1.2596	0.01%
2026-09-15	1.2595	-0.19%
2026-09-14	1.2619	-0.05%
2026-09-11	1.2625	-0.38%

工银聚丰混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	4.30%	0.09%
600115	中国东航	0.0000	3.43%	3.72%
300750	宁德时代	0.0000	3.01%	-1.24%
603259	药明康德	0.0000	3.00%	6.71%
600900	长江电力	0.0000	2.92%	1.35%
601021	春秋航空	0.0000	2.39%	0.78%
002821	凯莱英	0.0000	2.01%	3.99%
600886	国投电力	0.0000	1.95%	2.33%
300014	亿纬锂能	0.0000	1.91%	-1.45%
688347	华虹宏力	0.0000	1.85%	4.17%

工银聚丰混合A(011532)基金档案

基金代码	011532	基金简称	工银聚丰混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	盛震山景晓达刘婷	基金托管人		基金公司
最近资产	1.72亿	最近份额	1.5038亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%