工银聚丰混合A基金净值查询(011532)
今天最新净值
1.2619
-0.0006 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2646
-0.0035 -0.2749%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2619
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.5038亿
- 最近资产：1.72亿
- 基金公司：
- 基金经理：盛震山 景晓达 刘婷
近一月,工银聚丰混合A(011532)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2619 |
1.2619 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2673 |
1.2673 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2673 |
1.2673 |
1.2701 |
1.2701 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2026-09-09 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2701 |
1.2701 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2698 |
1.2698 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2707 |
1.2707 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-09-04 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2702 |
1.2702 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-09-03 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2680 |
1.2680 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2680 |
1.2680 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0017 |
-0.13% |
|
|
| 2026-09-01 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2697 |
1.2697 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-26 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2695 |
1.2695 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2685 |
1.2685 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2719 |
1.2719 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0062 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2657 |
1.2657 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-18 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
011532 |
工银聚丰混合A |
1.2655 |
1.2655 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0040 |
0.32% |
