基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 交银蓝筹混合 华安创新混合 汇添富均衡增长混合 中邮核心成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 南方全球精选配置 易方达蓝筹精选混合 大成创新成长混合(LOF)A 华夏全球股票(QDII)(人民币) 摩根亚太优势混合(QDII)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 长城品牌优选混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2023年10月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014709 天弘臻选健康混合C 1.0634 1.0634 0.9992 0.9992 0.0642 6.43% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014708 天弘臻选健康混合A 1.0703 1.0703 1.0057 1.0057 0.0646 6.42% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.9736 0.9736 0.9171 0.9171 0.0565 6.16% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.9724 0.9724 0.9160 0.9160 0.0564 6.16% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.2810 1.2810 1.2080 1.2080 0.0730 6.04% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8736 0.8736 0.8243 0.8243 0.0493 5.98% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8713 0.8713 0.8221 0.8221 0.0492 5.98% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1208 0.1208 0.1140 0.1140 0.0068 5.96% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.8844 0.8844 0.8348 0.8348 0.0496 5.94% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.8859 0.8859 0.8362 0.8362 0.0497 5.94% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 0.8668 0.8668 0.8184 0.8184 0.0484 5.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010091 中信建投医药健康C 0.6986 0.6986 0.6596 0.6596 0.0390 5.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010090 中信建投医药健康A 0.7160 0.7160 0.6761 0.6761 0.0399 5.90% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.7609 0.7609 0.7186 0.7186 0.0423 5.89% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6840 0.6840 0.6460 0.6460 0.0380 5.88% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.7589 0.7589 0.7168 0.7168 0.0421 5.87% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6870 0.8370 0.6490 0.7990 0.0380 5.86% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002408 中信建投医改混合A 1.7951 1.7951 1.6988 1.6988 0.0963 5.67% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 007553 中信建投医改混合C 1.4780 1.4780 1.3987 1.3987 0.0793 5.67% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013357 大摩沪港深精选混合C 0.6837 0.6837 0.6472 0.6472 0.0365 5.64% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6314 0.6314 0.5977 0.5977 0.0337 5.64% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6296 0.6296 0.5960 0.5960 0.0336 5.64% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013356 大摩沪港深精选混合A 0.6886 0.6886 0.6519 0.6519 0.0367 5.63% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.0646 1.0646 1.0082 1.0082 0.0564 5.59% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0649 1.2249 1.0085 1.1685 0.0564 5.59% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5915 0.5915 0.5603 0.5603 0.0312 5.57% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005454 前海开源医疗健康C 1.1056 1.1056 1.0473 1.0473 0.0583 5.57% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.5847 0.5847 0.5539 0.5539 0.0308 5.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005453 前海开源医疗健康A 1.1119 1.1119 1.0533 1.0533 0.0586 5.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4067 0.4067 0.3854 0.3854 0.0213 5.53% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4026 0.4026 0.3815 0.3815 0.0211 5.53% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.9888 0.9888 0.9374 0.9374 0.0514 5.48% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9340 0.9340 0.0512 5.48% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009361 招商创新增长混合C 0.7372 0.7372 0.6993 0.6993 0.0379 5.42% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009360 招商创新增长混合A 0.7573 0.7573 0.7184 0.7184 0.0389 5.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.0698 1.0698 1.0150 1.0150 0.0548 5.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012187 招商品质成长混合C 0.7247 0.7247 0.6876 0.6876 0.0371 5.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.0661 1.0661 1.0116 1.0116 0.0545 5.39% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012186 招商品质成长混合A 0.7370 0.7370 0.6993 0.6993 0.0377 5.39% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 570006 诺德中小盘混合 0.8050 1.7350 0.7640 1.6940 0.0410 5.37% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014128 东财创新药A 0.7470 0.7470 0.7089 0.7089 0.0381 5.37% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014129 东财创新药C 0.7412 0.7412 0.7035 0.7035 0.0377 5.36% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.0128 1.0128 0.9614 0.9614 0.0514 5.35% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.0139 1.0139 0.9625 0.9625 0.0514 5.34% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010710 安信医药健康股票C 1.1433 1.2003 1.0857 1.1427 0.0576 5.31% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010709 安信医药健康股票A 1.1587 1.2167 1.1003 1.1583 0.0584 5.31% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002264 华夏乐享健康混合A 1.5630 1.5630 1.4850 1.4850 0.0780 5.25% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015065 华夏乐享健康混合C 1.5480 1.5480 1.4710 1.4710 0.0770 5.23% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010500 中银创新医疗混合C 1.4306 1.4306 1.3598 1.3598 0.0708 5.21% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007718 中银创新医疗混合A 1.4456 1.4456 1.3741 1.3741 0.0715 5.20% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6144 0.6144 0.5842 0.5842 0.0302 5.17% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014867 大摩优悦安和混合C 0.7152 0.7152 0.6801 0.6801 0.0351 5.16% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000960 招商医药健康产业股票 2.0370 2.0370 1.9370 1.9370 0.1000 5.16% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6031 0.6031 0.5735 0.5735 0.0296 5.16% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009893 大摩优悦安和混合A 0.7202 0.7202 0.6849 0.6849 0.0353 5.15% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.8294 0.8294 0.7889 0.7889 0.0405 5.13% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.8275 0.8275 0.7871 0.7871 0.0404 5.13% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9882 0.9882 0.9402 0.9402 0.0480 5.11% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9774 0.9774 0.9299 0.9299 0.0475 5.11% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014220 恒越医疗健康精选混合A 0.7301 0.7301 0.6947 0.6947 0.0354 5.10% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014221 恒越医疗健康精选混合C 0.7223 0.7223 0.6873 0.6873 0.0350 5.09% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7012 0.7012 0.6673 0.6673 0.0339 5.08% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011003 同泰大健康主题混合C 0.5007 0.5007 0.4765 0.4765 0.0242 5.08% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 014118 国泰创新药ETF联接C 0.6971 0.6971 0.6634 0.6634 0.0337 5.08% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011002 同泰大健康主题混合A 0.5058 0.5058 0.4814 0.4814 0.0244 5.07% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010434 红土创新医疗保健股票A 1.0431 1.0431 0.9929 0.9929 0.0502 5.06% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002708 大摩健康产业混合A 2.0600 2.0600 1.9610 1.9610 0.0990 5.05% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.7071 0.7071 0.6731 0.6731 0.0340 5.05% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010655 天弘医药创新C 0.8487 0.8487 0.8080 0.8080 0.0407 5.04% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.7124 0.7124 0.6782 0.6782 0.0342 5.04% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010654 天弘医药创新A 0.8582 0.8582 0.8170 0.8170 0.0412 5.04% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014030 大摩健康产业混合C 2.0450 2.0450 1.9470 1.9470 0.0980 5.03% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8915 0.8915 0.8489 0.8489 0.0426 5.02% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8823 0.8823 0.8402 0.8402 0.0421 5.01% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009898 民生加银医药健康股票A 0.4339 0.4339 0.4132 0.4132 0.0207 5.01% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7144 0.7144 0.6804 0.6804 0.0340 5.00% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014758 民生加银医药健康股票C 0.4306 0.4306 0.4101 0.4101 0.0205 5.00% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7232 0.7232 0.6888 0.6888 0.0344 4.99% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.9148 0.9148 0.8715 0.8715 0.0433 4.97% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 017213 汇安资产轮动混合C 0.9791 0.9791 0.9328 0.9328 0.0463 4.96% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005360 汇安资产轮动混合A 0.9836 0.9836 0.9371 0.9371 0.0465 4.96% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3894 2.4144 2.2772 2.3022 0.1122 4.93% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.8740 2.2380 1.7860 2.1500 0.0880 4.93% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007689 国投瑞银新能源混合A 1.7078 1.7778 1.6276 1.6976 0.0802 4.93% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7436 1.7436 1.6617 1.6617 0.0819 4.93% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.9203 0.9203 0.8771 0.8771 0.0432 4.93% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6980 1.6980 1.6183 1.6183 0.0797 4.92% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007690 国投瑞银新能源混合C 1.6811 1.7511 1.6022 1.6722 0.0789 4.92% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.8935 0.8935 0.8516 0.8516 0.0419 4.92% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7458 0.7458 0.7109 0.7109 0.0349 4.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 006736 国投瑞银先进制造混合 2.1963 2.1963 2.0936 2.0936 0.1027 4.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7388 0.7388 0.7042 0.7042 0.0346 4.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006603 嘉实互融精选股票A 1.2169 1.2169 1.1599 1.1599 0.0570 4.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010388 易方达医药生物股票C 0.6351 0.6351 0.6054 0.6054 0.0297 4.91% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009275 融通医疗保健行业混合C 1.8410 1.8410 1.7550 1.7550 0.0860 4.90% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010387 易方达医药生物股票A 0.6418 0.6418 0.6118 0.6118 0.0300 4.90% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6881 0.6881 0.6561 0.6561 0.0320 4.88% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010757 兴华永兴混合发起式C 0.7377 0.8377 0.7034 0.8034 0.0343 4.88% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6919 0.6919 0.6597 0.6597 0.0322 4.88% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010756 兴华永兴混合发起式A 0.7465 0.8465 0.7118 0.8118 0.0347 4.87% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000945 华夏医疗健康混合A 1.6830 1.6830 1.6050 1.6050 0.0780 4.86% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9550 2.9550 2.8180 2.8180 0.1370 4.86% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013441 东财创新医疗六个月定开混合发起式 0.6383 0.6383 0.6087 0.6087 0.0296 4.86% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0060 3.0060 2.8670 2.8670 0.1390 4.85% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.0466 1.1946 0.9985 1.1465 0.0481 4.82% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.0867 1.2247 1.0368 1.1748 0.0499 4.81% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000946 华夏医疗健康混合C 1.6110 1.6110 1.5370 1.5370 0.0740 4.81% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016060 大成健康产业混合C 1.2860 1.2860 1.2270 1.2270 0.0590 4.81% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010321 中银大健康股票C 1.0252 1.0252 0.9782 0.9782 0.0470 4.80% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.8355 0.8355 0.7972 0.7972 0.0383 4.80% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001900 诺安精选价值混合A 1.1190 1.1190 1.0677 1.0677 0.0513 4.80% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009414 中银大健康股票A 1.0373 1.0373 0.9898 0.9898 0.0475 4.80% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.8407 0.8407 0.8023 0.8023 0.0384 4.79% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9609 0.9609 0.9171 0.9171 0.0438 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019414 长城消费增值混合C 1.1035 1.1035 1.0532 1.0532 0.0503 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.9693 0.9693 0.9251 0.9251 0.0442 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.8990 1.0900 0.8580 1.0490 0.0410 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9522 0.9522 0.9088 0.9088 0.0434 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 200006 长城消费增值混合A 1.1032 2.5432 1.0529 2.4929 0.0503 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.9626 0.9626 0.9187 0.9187 0.0439 4.78% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090020 大成健康产业混合A 1.2960 1.2960 1.2370 1.2370 0.0590 4.77% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005209 东吴双三角股票A 0.5568 0.5568 0.5315 0.5315 0.0253 4.76% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005210 东吴双三角股票C 0.5396 0.5396 0.5151 0.5151 0.0245 4.76% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018364 银华医疗健康混合A 1.0563 1.0563 1.0084 1.0084 0.0479 4.75% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018365 银华医疗健康混合C 1.0557 1.0557 1.0078 1.0078 0.0479 4.75% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014589 招商成长先导股票A 0.9310 0.9310 0.8889 0.8889 0.0421 4.74% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005117 金信价值精选混合A 1.1661 1.1661 1.1134 1.1134 0.0527 4.73% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012738 广发创新药ETF联接C 0.6004 0.6004 0.5733 0.5733 0.0271 4.73% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014590 招商成长先导股票C 0.9216 0.9216 0.8800 0.8800 0.0416 4.73% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005118 金信价值精选混合C 1.0024 1.1785 0.9571 1.1332 0.0453 4.73% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9080 2.2330 0.8670 2.1920 0.0410 4.73% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012737 广发创新药ETF联接A 0.6032 0.6032 0.5760 0.5760 0.0272 4.72% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7931 0.7931 0.7576 0.7576 0.0355 4.69% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7917 0.7917 0.7562 0.7562 0.0355 4.69% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6054 0.8815 0.5783 0.8447 0.0271 4.69% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6002 0.6002 0.5733 0.5733 0.0269 4.69% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015066 华夏逸享健康混合C 0.9534 0.9534 0.9109 0.9109 0.0425 4.67% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007481 华夏逸享健康混合A 0.9628 0.9628 0.9198 0.9198 0.0430 4.67% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.6973 0.6973 0.6662 0.6662 0.0311 4.67% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006228 中欧医疗创新股票A 1.4028 1.4028 1.3404 1.3404 0.0624 4.66% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0610 1.0610 1.0138 1.0138 0.0472 4.66% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.6985 0.6985 0.6674 0.6674 0.0311 4.66% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7743 0.7743 0.7398 0.7398 0.0345 4.66% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006229 中欧医疗创新股票C 1.3524 1.3524 1.2923 1.2923 0.0601 4.65% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7692 0.7692 0.7350 0.7350 0.0342 4.65% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002168 嘉实智能汽车股票 2.2070 2.2070 2.1090 2.1090 0.0980 4.65% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.8804 0.8804 0.8414 0.8414 0.0390 4.64% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8866 0.8866 0.8473 0.8473 0.0393 4.64% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.3140 2.3670 1.2560 2.3090 0.0580 4.62% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 290014 泰信现代服务业混合 1.7210 1.7810 1.6450 1.7050 0.0760 4.62% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002149 嘉实新优选混合 0.9760 1.0480 0.9330 1.0050 0.0430 4.61% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1840 2.2370 1.1320 2.1850 0.0520 4.59% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9954 0.9954 0.9520 0.9520 0.0434 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9363 0.9363 0.8955 0.8955 0.0408 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9290 0.9290 0.8885 0.8885 0.0405 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0033 1.0033 0.9595 0.9595 0.0438 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.5232 0.5232 0.5004 0.5004 0.0228 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5830 0.5830 0.5576 0.5576 0.0254 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010159 中银医疗保健混合C 2.0742 2.0742 1.9837 1.9837 0.0905 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005689 中银医疗保健混合A 2.0996 2.1276 2.0080 2.0360 0.0916 4.56% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012315 创金合信港股通成长股票A 0.5898 0.5898 0.5642 0.5642 0.0256 4.54% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010054 万家健康产业混合A 0.9625 0.9625 0.9207 0.9207 0.0418 4.54% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.5203 0.5203 0.4977 0.4977 0.0226 4.54% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010055 万家健康产业混合C 0.9477 0.9477 0.9065 0.9065 0.0412 4.54% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006002 工银医药健康股票A 1.9712 2.5188 1.8858 2.4334 0.0854 4.53% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.5010 0.5010 0.4793 0.4793 0.0217 4.53% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.5021 1.0273 0.4804 1.0135 0.0217 4.52% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006003 工银医药健康股票C 1.9035 2.4467 1.8211 2.3643 0.0824 4.52% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 018089 东财远见成长C 0.8587 0.8587 0.8216 0.8216 0.0371 4.52% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018088 东财远见成长A 0.8615 0.8615 0.8243 0.8243 0.0372 4.51% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2310 1.2310 1.1780 1.1780 0.0530 4.50% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.5576 0.5576 0.5336 0.5336 0.0240 4.50% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.8622 0.8622 0.8251 0.8251 0.0371 4.50% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.8651 0.8651 0.8279 0.8279 0.0372 4.49% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.5518 0.5518 0.5281 0.5281 0.0237 4.49% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.0348 1.0348 0.9905 0.9905 0.0443 4.47% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017900 鹏华医药科技股票C 0.9120 0.9120 0.8730 0.8730 0.0390 4.47% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013874 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C 0.6853 0.6853 0.6560 0.6560 0.0293 4.47% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.0270 1.0270 0.9831 0.9831 0.0439 4.47% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001230 鹏华医药科技股票A 1.0780 1.0780 1.0320 1.0320 0.0460 4.46% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.2190 1.2190 1.1670 1.1670 0.0520 4.46% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.5686 0.5686 0.5444 0.5444 0.0242 4.45% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013873 平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A 0.6896 0.6896 0.6602 0.6602 0.0294 4.45% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.1385 1.1385 1.0901 1.0901 0.0484 4.44% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2220 1.2220 1.1700 1.1700 0.0520 4.44% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.1484 1.3984 1.0996 1.3496 0.0488 4.44% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.5649 0.5649 0.5409 0.5409 0.0240 4.44% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011335 银河医药混合A 0.5583 0.5583 0.5346 0.5346 0.0237 4.43% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015666 银河医药混合C 0.5521 0.5521 0.5287 0.5287 0.0234 4.43% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012045 大成医药健康股票A 0.6667 0.6667 0.6385 0.6385 0.0282 4.42% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012046 大成医药健康股票C 0.6611 0.6611 0.6331 0.6331 0.0280 4.42% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008359 华安医疗创新混合A 0.9869 0.9869 0.9452 0.9452 0.0417 4.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014396 中银证券成长领航混合C 0.6514 0.6514 0.6239 0.6239 0.0275 4.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 013483 华安医疗创新混合C 0.9749 0.9749 0.9337 0.9337 0.0412 4.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014395 中银证券成长领航混合A 0.6560 0.6560 0.6283 0.6283 0.0277 4.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8221 0.8221 0.7874 0.7874 0.0347 4.41% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005112 银华中证全指医药卫生 1.3442 1.3442 1.2875 1.2875 0.0567 4.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7045 0.7045 0.6748 0.6748 0.0297 4.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8227 0.8227 0.7880 0.7880 0.0347 4.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.6956 0.6956 0.6663 0.6663 0.0293 4.40% 2023-10-27 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏