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2023年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8416 0.8416 0.7542 0.7542 0.0874 11.59% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 1.1068 1.1068 0.9958 0.9958 0.1110 11.15% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 1.1049 1.1049 0.9942 0.9942 0.1107 11.13% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1843 1.8063 1.0689 1.6909 0.1154 10.80% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.8511 0.8511 0.7777 0.7777 0.0734 9.44% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.8450 0.8450 0.7723 0.7723 0.0727 9.41% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8232 0.8232 0.7733 0.7733 0.0499 6.45% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8160 0.8160 0.7666 0.7666 0.0494 6.44% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.7120 0.7120 0.6704 0.6704 0.0416 6.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006642 华泰保兴吉年利定开 0.8528 2.1350 0.8030 2.0852 0.0498 6.20% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.7070 0.7070 0.6657 0.6657 0.0413 6.20% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9584 0.9584 0.9038 0.9038 0.0546 6.04% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018819 鑫元数字经济混合发起式C 0.9580 0.9580 0.9035 0.9035 0.0545 6.03% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8369 0.8369 0.7913 0.7913 0.0456 5.76% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 0.9355 0.9355 0.8872 0.8872 0.0483 5.44% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 0.9316 0.9316 0.8836 0.8836 0.0480 5.43% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 0.9940 0.9940 0.9443 0.9443 0.0497 5.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 0.9931 0.9931 0.9435 0.9435 0.0496 5.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 506007 广发科创板两年定开混合 0.8521 0.8521 0.8102 0.8102 0.0419 5.17% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.0654 1.0654 1.0144 1.0144 0.0510 5.03% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.0619 1.0619 1.0111 1.0111 0.0508 5.02% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519191 万家新利灵活配置混合 1.6122 1.9748 1.5378 1.9004 0.0744 4.84% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0249 2.0249 1.9323 1.9323 0.0926 4.79% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015566 万家精选混合C 1.4728 1.5178 1.4055 1.4505 0.0673 4.79% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519185 万家精选混合A 1.4835 2.7758 1.4157 2.7080 0.0678 4.79% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.0192 2.0192 1.9269 1.9269 0.0923 4.79% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004982 新华安享多裕定开混合 0.9996 0.9996 0.9542 0.9542 0.0454 4.76% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 169109 东方红睿和三年持有混合A 0.6568 0.6568 0.6274 0.6274 0.0294 4.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012439 东方红睿和三年持有混合C 0.6522 0.6522 0.6231 0.6231 0.0291 4.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017964 招商匠心优选混合A 1.0276 1.0276 0.9834 0.9834 0.0442 4.49% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017965 招商匠心优选混合C 1.0256 1.0256 0.9816 0.9816 0.0440 4.48% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018663 中欧国证2000指数增强A 0.9693 0.9693 0.9278 0.9278 0.0415 4.47% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018664 中欧国证2000指数增强C 0.9685 0.9685 0.9272 0.9272 0.0413 4.45% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1664 2.2864 2.0774 2.1974 0.0890 4.28% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 017501 招商产业升级1年持有期混合A 0.9883 0.9883 0.9478 0.9478 0.0405 4.27% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.9300 0.9300 0.8920 0.8920 0.0380 4.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017502 招商产业升级1年持有期混合C 0.9867 0.9867 0.9465 0.9465 0.0402 4.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018073 国泰产业精选混合A 0.9843 0.9843 0.9449 0.9449 0.0394 4.17% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014239 国泰产业精选混合C 0.9829 0.9829 0.9436 0.9436 0.0393 4.16% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8655 0.8743 0.8314 0.8402 0.0341 4.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7254 1.7254 1.6574 1.6574 0.0680 4.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 018062 华泰紫金中证1000指数增强发起A 0.9778 0.9778 0.9393 0.9393 0.0385 4.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7307 1.2337 1.6625 1.1884 0.0682 4.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7274 1.7274 1.6593 1.6593 0.0681 4.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018063 华泰紫金中证1000指数增强发起C 0.9769 0.9769 0.9385 0.9385 0.0384 4.09% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8130 1.8130 1.7420 1.7420 0.0710 4.08% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8200 1.2680 1.7490 1.2190 0.0710 4.06% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7050 1.7050 1.6390 1.6390 0.0660 4.03% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8704 2.1704 1.7981 2.0981 0.0723 4.02% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8924 2.1924 1.8193 2.1193 0.0731 4.02% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016814 国联中证煤炭指数C 1.7010 1.7010 1.6360 1.6360 0.0650 3.97% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005696 华安睿明两年定开混合C 1.0438 1.7118 1.0051 1.6731 0.0387 3.85% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005695 华安睿明两年定开混合A 1.1020 1.7830 1.0611 1.7421 0.0409 3.85% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 010340 易方达高质量严选三年持有 0.7854 0.7854 0.7568 0.7568 0.0286 3.78% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015697 华夏磐润两年定开混合A 1.0048 1.0048 0.9684 0.9684 0.0364 3.76% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015698 华夏磐润两年定开混合C 0.9997 0.9997 0.9636 0.9636 0.0361 3.75% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012816 国泰致和混合A 0.7789 0.7789 0.7513 0.7513 0.0276 3.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012817 国泰致和混合C 0.7738 0.7738 0.7466 0.7466 0.0272 3.64% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012199 国金核心资产一年持有C 0.7431 0.7431 0.7171 0.7171 0.0260 3.63% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012198 国金核心资产一年持有A 0.7504 0.7504 0.7242 0.7242 0.0262 3.62% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 160425 华安创业板两年定开混合 1.1864 1.2564 1.1455 1.2155 0.0409 3.57% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.1316 1.1316 1.0928 1.0928 0.0388 3.55% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.1293 1.1293 1.0907 1.0907 0.0386 3.54% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005589 长信企业精选定开混合 0.8436 1.4036 0.8158 1.3758 0.0278 3.41% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009970 财通内需增长12个月定开混合 0.8306 0.8306 0.8035 0.8035 0.0271 3.37% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005444 光大多策略精选混合 1.3383 1.3383 1.2953 1.2953 0.0430 3.32% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.8592 0.8592 0.8320 0.8320 0.0272 3.27% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8109 0.8109 0.7863 0.7863 0.0246 3.13% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8037 0.8037 0.7795 0.7795 0.0242 3.10% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006158 博时荣享回报混合A 1.1907 1.6701 1.1555 1.6349 0.0352 3.05% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006159 博时荣享回报混合C 1.1726 1.6343 1.1381 1.5998 0.0345 3.03% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012388 国金ESG持续增长混合C 0.7234 0.7234 0.7022 0.7022 0.0212 3.02% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012387 国金ESG持续增长混合A 0.7311 0.7311 0.7097 0.7097 0.0214 3.02% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.8050 0.8050 0.7815 0.7815 0.0235 3.01% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003624 创金合信资源股票发起式A 2.2574 2.2574 2.1916 2.1916 0.0658 3.00% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003625 创金合信资源股票发起式C 2.1796 2.1796 2.1161 2.1161 0.0635 3.00% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018409 中欧价值回报混合A 1.0226 1.0226 0.9928 0.9928 0.0298 3.00% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.7899 0.7899 0.7669 0.7669 0.0230 3.00% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018410 中欧价值回报混合C 1.0207 1.0207 0.9911 0.9911 0.0296 2.99% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012481 泓德医疗创新混合发起式A 0.7683 0.7683 0.7461 0.7461 0.0222 2.98% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012482 泓德医疗创新混合发起式C 0.7667 0.7667 0.7446 0.7446 0.0221 2.97% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004357 南方智慧混合 2.2636 2.2636 2.1986 2.1986 0.0650 2.96% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014663 富国创新发展两年定开混合A 0.9213 0.9213 0.8949 0.8949 0.0264 2.95% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014664 富国创新发展两年定开混合C 0.9123 0.9123 0.8862 0.8862 0.0261 2.95% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018661 大成中证1000指数增强发起式A 0.9728 0.9728 0.9453 0.9453 0.0275 2.91% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018099 方正富邦中证保险C 0.8490 0.8490 0.8250 0.8250 0.0240 2.91% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 167301 方正富邦中证保险A 0.8500 1.4210 0.8260 1.3810 0.0240 2.91% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018662 大成中证1000指数增强发起式C 0.9725 0.9725 0.9450 0.9450 0.0275 2.91% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006977 农银汇理海棠三年定开混合 1.1547 3.2402 1.1221 3.2076 0.0326 2.91% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 011068 华宝资源优选混合C 3.0770 3.0770 2.9910 2.9910 0.0860 2.88% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 240022 华宝资源优选混合A 3.1090 3.2180 3.0220 3.1310 0.0870 2.88% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004848 中欧睿泓定开混合 1.8992 1.8992 1.8481 1.8481 0.0511 2.77% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001719 工银国家战略股票 2.3810 2.3810 2.3170 2.3170 0.0640 2.76% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 018579 鑫元国证2000指数增强A 0.9989 0.9989 0.9724 0.9724 0.0265 2.73% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017523 南方北证50成份指数发起A 0.8123 0.8123 0.7908 0.7908 0.0215 2.72% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 018580 鑫元国证2000指数增强C 0.9987 0.9987 0.9723 0.9723 0.0264 2.72% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017527 嘉实北证50成份指数A 0.8485 0.8485 0.8261 0.8261 0.0224 2.71% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 017524 南方北证50成份指数发起C 0.8106 0.8106 0.7892 0.7892 0.0214 2.71% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018112 工银北证50成份指数A 0.8692 0.8692 0.8463 0.8463 0.0229 2.71% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018113 工银北证50成份指数C 0.8683 0.8683 0.8454 0.8454 0.0229 2.71% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014449 富国融丰两年定期开放混合A 0.8989 0.8989 0.8753 0.8753 0.0236 2.70% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 017525 华夏北证50成份指数A 0.8223 0.8223 0.8007 0.8007 0.0216 2.70% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009500 国寿安保高股息混合A 0.8209 0.8209 0.7994 0.7994 0.0215 2.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009501 国寿安保高股息混合C 0.8137 0.8137 0.7924 0.7924 0.0213 2.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017528 嘉实北证50成份指数C 0.8468 0.8468 0.8246 0.8246 0.0222 2.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5180 2.5180 2.4520 2.4520 0.0660 2.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017526 华夏北证50成份指数C 0.8206 0.8206 0.7991 0.7991 0.0215 2.69% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017520 汇添富北证50成份指数C 0.8228 0.8228 0.8013 0.8013 0.0215 2.68% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017519 汇添富北证50成份指数A 0.8250 0.8250 0.8035 0.8035 0.0215 2.68% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017521 富国北证50成份指数A 0.8309 0.8309 0.8092 0.8092 0.0217 2.68% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 014450 富国融丰两年定期开放混合C 0.8963 0.8963 0.8729 0.8729 0.0234 2.68% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017513 广发北证50成份指数C 0.8490 0.8490 0.8269 0.8269 0.0221 2.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017517 招商北证50成份指数发起式A 0.8610 0.8610 0.8386 0.8386 0.0224 2.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.6950 1.2120 1.6510 1.1830 0.0440 2.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017512 广发北证50成份指数A 0.8506 0.8506 0.8285 0.8285 0.0221 2.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 017522 富国北证50成份指数C 0.8296 0.8296 0.8080 0.8080 0.0216 2.67% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017518 招商北证50成份指数发起式C 0.8592 0.8592 0.8369 0.8369 0.0223 2.66% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159930 汇添富中证能源ETF 1.2127 1.2127 1.1814 1.1814 0.0313 2.65% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 018120 万家北证50成份指数发起式A 0.8805 0.8805 0.8578 0.8578 0.0227 2.65% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018121 万家北证50成份指数发起式C 0.8799 0.8799 0.8572 0.8572 0.0227 2.65% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.9690 0.9690 0.9443 0.9443 0.0247 2.62% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007944 永赢乾元三年定开 0.9587 0.9587 0.9342 0.9342 0.0245 2.62% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018129 博时北证50成份指数发起式C 0.8621 0.8621 0.8401 0.8401 0.0220 2.62% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 1.0610 1.0610 1.0340 1.0340 0.0270 2.61% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 018128 博时北证50成份指数发起式A 0.8642 0.8642 0.8422 0.8422 0.0220 2.61% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.9682 0.9682 0.9436 0.9436 0.0246 2.61% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 018115 鹏扬北证50成份指数C 0.8798 0.8798 0.8577 0.8577 0.0221 2.58% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017515 易方达北证50成份指数A 0.8110 0.8110 0.7907 0.7907 0.0203 2.57% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018114 鹏扬北证50成份指数A 0.8811 0.8811 0.8590 0.8590 0.0221 2.57% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 017516 易方达北证50成份指数C 0.8094 0.8094 0.7891 0.7891 0.0203 2.57% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018424 路博迈中国机遇混合A 1.0142 1.0142 0.9892 0.9892 0.0250 2.53% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018425 路博迈中国机遇混合C 1.0129 1.0129 0.9880 0.9880 0.0249 2.52% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159945 广发中证全指能源ETF 1.0056 1.0056 0.9809 0.9809 0.0247 2.52% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 510170 国联安上证商品ETF 0.8290 1.0290 0.8090 1.0040 0.0200 2.47% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018633 财通中证500指数增强A 0.9612 0.9612 0.9380 0.9380 0.0232 2.47% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018634 财通中证500指数增强C 0.9607 0.9607 0.9376 0.9376 0.0231 2.46% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 018116 泰康中证500指数增强发起A 1.0090 1.0090 0.9849 0.9849 0.0241 2.45% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018117 泰康中证500指数增强发起C 1.0089 1.0089 0.9848 0.9848 0.0241 2.45% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3470 2.3470 2.2910 2.2910 0.0560 2.44% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8379 0.8379 0.8180 0.8180 0.0199 2.43% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9610 0.9610 0.9383 0.9383 0.0227 2.42% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012963 招商稳健平衡混合A 1.0638 1.0638 1.0388 1.0388 0.0250 2.41% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012964 招商稳健平衡混合C 1.0501 1.0501 1.0255 1.0255 0.0246 2.40% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217002 招商安泰平衡混合 1.4227 3.5808 1.3894 3.5475 0.0333 2.40% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3860 2.4160 2.3300 2.3600 0.0560 2.40% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000970 东方红睿元混合 2.4330 2.4330 2.3760 2.3760 0.0570 2.40% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9840 0.9840 0.9610 0.9610 0.0230 2.39% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8516 0.8516 0.8317 0.8317 0.0199 2.39% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 510410 博时上证自然资源ETF 1.1081 1.1081 1.0823 1.0823 0.0258 2.38% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009277 融通行业景气混合C 1.7740 1.7890 1.7330 1.7480 0.0410 2.37% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 515210 国泰中证钢铁ETF 1.2975 1.3775 1.2675 1.3475 0.0300 2.37% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012810 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)C 0.8220 0.8220 0.8030 0.8030 0.0190 2.37% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009531 九泰锐和18个月定开混合 0.7424 0.8004 0.7253 0.7833 0.0171 2.36% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9664 0.9664 0.9442 0.9442 0.0222 2.35% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.8683 0.8683 0.8484 0.8484 0.0199 2.35% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9670 0.9670 0.9448 0.9448 0.0222 2.35% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0240 1.0240 1.0006 1.0006 0.0234 2.34% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 0.9787 0.9787 0.9563 0.9563 0.0224 2.34% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012308 国泰价值远见混合A 0.8268 0.8268 0.8079 0.8079 0.0189 2.34% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.0140 1.0140 0.9909 0.9909 0.0231 2.33% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161606 融通行业景气混合A 1.8030 3.7580 1.7620 3.7170 0.0410 2.33% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.4950 1.0510 1.4610 1.0290 0.0340 2.33% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012309 国泰价值远见混合C 0.8170 0.8170 0.7984 0.7984 0.0186 2.33% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1610 4.5071 1.1347 4.4817 0.0263 2.32% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0260 1.0260 1.0027 1.0027 0.0233 2.32% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005661 嘉实资源精选股票C 2.4699 2.4699 2.4142 2.4142 0.0557 2.31% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005660 嘉实资源精选股票A 2.5284 2.5284 2.4713 2.4713 0.0571 2.31% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016815 国联国证钢铁指数C 1.1080 1.1080 1.0830 1.0830 0.0250 2.31% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1686 0.1686 0.1648 0.1648 0.0038 2.31% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1110 1.1110 1.0860 1.0860 0.0250 2.30% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9770 0.9770 0.9550 0.9550 0.0220 2.30% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008382 融通产业趋势股票 0.8168 0.8718 0.7984 0.8534 0.0184 2.30% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.2490 1.2490 1.2210 1.2210 0.0280 2.29% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9755 0.9755 0.9537 0.9537 0.0218 2.29% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 630011 华商主题精选混合 2.0660 2.9660 2.0200 2.9200 0.0460 2.28% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1167 0.1167 0.1141 0.1141 0.0026 2.28% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2105 1.2105 1.1837 1.1837 0.0268 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5449 1.5449 1.5107 1.5107 0.0342 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011463 长城量化精选股票C 1.3592 1.3592 1.3292 1.3292 0.0300 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015408 景顺长城成长趋势股票A 0.9919 0.9919 0.9700 0.9700 0.0219 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0877 1.0877 1.0637 1.0637 0.0240 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1674 0.1674 0.1637 0.1637 0.0037 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006926 长城量化精选股票A 1.3768 1.3768 1.3464 1.3464 0.0304 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8240 0.8240 0.8058 0.8058 0.0182 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2019 1.2019 1.1753 1.1753 0.0266 2.26% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.4893 1.4893 1.4565 1.4565 0.0328 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015409 景顺长城成长趋势股票C 0.9913 0.9913 0.9695 0.9695 0.0218 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8376 0.8376 0.8192 0.8192 0.0184 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9415 0.9415 0.9208 0.9208 0.0207 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.5010 1.5418 1.4680 1.5216 0.0330 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9419 0.9419 0.9212 0.9212 0.0207 2.25% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001382 易方达国企改革混合 2.2800 2.2800 2.2300 2.2300 0.0500 2.24% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.9700 0.9700 0.9489 0.9489 0.0211 2.22% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.9725 0.9725 0.9514 0.9514 0.0211 2.22% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.1771 1.3771 1.1517 1.3517 0.0254 2.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013803 财通资管中证钢铁指数发起式C 0.7693 0.7693 0.7527 0.7527 0.0166 2.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.1908 1.3908 1.1651 1.3651 0.0257 2.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159881 国泰中证有色金属ETF 0.9850 0.9850 0.9637 0.9637 0.0213 2.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.0190 1.0190 0.9970 0.9970 0.0220 2.21% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 501018 南方原油A 1.3104 1.3104 1.2822 1.2822 0.0282 2.20% 2023-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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