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国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A) - 基金主页(代码:012816)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2608 -0.0090 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0049 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2608
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7045亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	30.46%	-2.98%	-1.64%	1.92%	49.19%	105.81%	65.92%	15.34%
同类排名	521/4982	4268/5419	1631/5423	825/5376	338/4741	881/4208	818/3661	-

国泰致和混合A(012816)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2622	0.11%
2026-09-16	1.2608	-0.71%
2026-09-15	1.2698	-0.15%
2026-09-14	1.2717	0.21%
2026-09-11	1.2690	-1.52%
2026-09-10	1.2886	-0.84%

国泰致和混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601872	招商轮船	0.0000	7.31%	6.47%
601918	新集能源	0.0000	4.99%	2.64%
603259	药明康德	0.0000	4.80%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	4.21%	0.60%
600499	科达制造	0.0000	4.18%	9.06%
601601	中国太保	0.0000	3.93%	0.72%
600026	中远海能	0.0000	3.92%	9.99%
301345	涛涛车业	0.0000	3.72%	1.85%
002475	立讯精密	0.0000	3.64%	0.09%
000792	盐湖股份	0.0000	3.57%	5.29%

国泰致和混合A(012816)基金档案

基金代码	012816	基金简称	国泰致和混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	郑有为	基金托管人		基金公司
最近资产	3.58亿	最近份额	3.7045亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%