国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A)基金净值查询(012816)

今天最新净值 1.2608 -0.0090 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0049 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2608
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7045亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

今年以来国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,国泰致和混合A(012816)基金累计收益率30.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	012816	国泰致和混合A	1.2622	1.2622	1.2608	1.2608	0.0014	0.11%
2026-09-16	012816	国泰致和混合A	1.2608	1.2608	1.2698	1.2698	-0.0090	-0.71%
2026-09-15	012816	国泰致和混合A	1.2698	1.2698	1.2717	1.2717	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	012816	国泰致和混合A	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%
2026-09-11	012816	国泰致和混合A	1.2690	1.2690	1.2886	1.2886	-0.0196	-1.52%
2026-09-10	012816	国泰致和混合A	1.2886	1.2886	1.2995	1.2995	-0.0109	-0.84%
2026-09-09	012816	国泰致和混合A	1.2995	1.2995	1.2943	1.2943	0.0052	0.40%
2026-09-08	012816	国泰致和混合A	1.2943	1.2943	1.2883	1.2883	0.0060	0.47%
2026-09-07	012816	国泰致和混合A	1.2883	1.2883	1.3051	1.3051	-0.0168	-1.30%
2026-09-04	012816	国泰致和混合A	1.3051	1.3051	1.3073	1.3073	-0.0022	-0.17%

2026-09-03	012816	国泰致和混合A	1.3073	1.3073	1.2955	1.2955	0.0118	0.91%
2026-09-02	012816	国泰致和混合A	1.2955	1.2955	1.3131	1.3131	-0.0176	-1.34%
2026-09-01	012816	国泰致和混合A	1.3131	1.3131	1.3076	1.3076	0.0055	0.42%
2026-08-31	012816	国泰致和混合A	1.3076	1.3076	1.3054	1.3054	0.0022	0.17%
2026-08-28	012816	国泰致和混合A	1.3054	1.3054	1.3060	1.3060	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	012816	国泰致和混合A	1.3060	1.3060	1.2981	1.2981	0.0079	0.61%
2026-08-26	012816	国泰致和混合A	1.2981	1.2981	1.2905	1.2905	0.0076	0.59%
2026-08-25	012816	国泰致和混合A	1.2905	1.2905	1.2863	1.2863	0.0042	0.33%
2026-08-24	012816	国泰致和混合A	1.2863	1.2863	1.2930	1.2930	-0.0067	-0.52%
2026-08-21	012816	国泰致和混合A	1.2930	1.2930	1.2887	1.2887	0.0043	0.33%
2026-08-20	012816	国泰致和混合A	1.2887	1.2887	1.2834	1.2834	0.0053	0.41%
2026-08-19	012816	国泰致和混合A	1.2834	1.2834	1.3018	1.3018	-0.0184	-1.41%
2026-08-18	012816	国泰致和混合A	1.3018	1.3018	1.3035	1.3035	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	012816	国泰致和混合A	1.3035	1.3035	1.2818	1.2818	0.0217	1.69%
2026-08-14	012816	国泰致和混合A	1.2818	1.2818	1.2801	1.2801	0.0017	0.13%

2026-08-13	012816	国泰致和混合A	1.2801	1.2801	1.2877	1.2877	-0.0076	-0.59%
2026-08-12	012816	国泰致和混合A	1.2877	1.2877	1.2882	1.2882	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	012816	国泰致和混合A	1.2882	1.2882	1.3013	1.3013	-0.0131	-1.01%
2026-08-10	012816	国泰致和混合A	1.3013	1.3013	1.2933	1.2933	0.0080	0.62%
2026-08-07	012816	国泰致和混合A	1.2933	1.2933	1.2837	1.2837	0.0096	0.75%
2026-08-06	012816	国泰致和混合A	1.2837	1.2837	1.2838	1.2838	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012816	国泰致和混合A	1.2838	1.2838	1.2698	1.2698	0.0140	1.10%
2026-08-04	012816	国泰致和混合A	1.2698	1.2698	1.2692	1.2692	0.0006	0.05%
2026-08-03	012816	国泰致和混合A	1.2692	1.2692	1.2829	1.2829	-0.0137	-1.07%
2026-07-31	012816	国泰致和混合A	1.2829	1.2829	1.2821	1.2821	0.0008	0.06%
2026-07-30	012816	国泰致和混合A	1.2821	1.2821	1.2796	1.2796	0.0025	0.20%
2026-07-29	012816	国泰致和混合A	1.2796	1.2796	1.2578	1.2578	0.0218	1.73%
2026-07-28	012816	国泰致和混合A	1.2578	1.2578	1.2654	1.2654	-0.0076	-0.60%
2026-07-27	012816	国泰致和混合A	1.2654	1.2654	1.2522	1.2522	0.0132	1.05%
2026-07-24	012816	国泰致和混合A	1.2522	1.2522	1.2767	1.2767	-0.0245	-1.92%
2026-07-23	012816	国泰致和混合A	1.2767	1.2767	1.2604	1.2604	0.0163	1.29%
2026-07-22	012816	国泰致和混合A	1.2604	1.2604	1.2476	1.2476	0.0128	1.03%
2026-07-21	012816	国泰致和混合A	1.2476	1.2476	1.2347	1.2347	0.0129	1.04%
2026-07-20	012816	国泰致和混合A	1.2347	1.2347	1.2088	1.2088	0.0259	2.14%
2026-07-17	012816	国泰致和混合A	1.2088	1.2088	1.2320	1.2320	-0.0232	-1.88%
2026-07-16	012816	国泰致和混合A	1.2320	1.2320	1.2403	1.2403	-0.0083	-0.67%
2026-07-15	012816	国泰致和混合A	1.2403	1.2403	1.2270	1.2270	0.0133	1.08%
2026-07-14	012816	国泰致和混合A	1.2270	1.2270	1.2050	1.2050	0.0220	1.83%
2026-07-13	012816	国泰致和混合A	1.2050	1.2050	1.2095	1.2095	-0.0045	-0.37%
2026-07-10	012816	国泰致和混合A	1.2095	1.2095	1.2110	1.2110	-0.0015	-0.12%
2026-07-09	012816	国泰致和混合A	1.2110	1.2110	1.2055	1.2055	0.0055	0.46%
2026-07-08	012816	国泰致和混合A	1.2055	1.2055	1.2069	1.2069	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	012816	国泰致和混合A	1.2069	1.2069	1.2305	1.2305	-0.0236	-1.92%
2026-07-06	012816	国泰致和混合A	1.2305	1.2305	1.2113	1.2113	0.0192	1.59%
2026-07-03	012816	国泰致和混合A	1.2113	1.2113	1.1917	1.1917	0.0196	1.64%
2026-07-02	012816	国泰致和混合A	1.1917	1.1917	1.2020	1.2020	-0.0103	-0.86%
2026-07-01	012816	国泰致和混合A	1.2020	1.2020	1.2071	1.2071	-0.0051	-0.42%
2026-06-30	012816	国泰致和混合A	1.2071	1.2071	1.2117	1.2117	-0.0046	-0.38%
2026-06-29	012816	国泰致和混合A	1.2117	1.2117	1.2153	1.2153	-0.0036	-0.30%
2026-06-26	012816	国泰致和混合A	1.2153	1.2153	1.2502	1.2502	-0.0349	-2.79%
2026-06-25	012816	国泰致和混合A	1.2502	1.2502	1.2620	1.2620	-0.0118	-0.94%
2026-06-24	012816	国泰致和混合A	1.2620	1.2620	1.2354	1.2354	0.0266	2.15%
2026-06-23	012816	国泰致和混合A	1.2354	1.2354	1.2619	1.2619	-0.0265	-2.10%
2026-06-22	012816	国泰致和混合A	1.2619	1.2619	1.2324	1.2324	0.0295	2.39%
2026-06-18	012816	国泰致和混合A	1.2324	1.2324	1.2461	1.2461	-0.0137	-1.10%
2026-06-17	012816	国泰致和混合A	1.2461	1.2461	1.2370	1.2370	0.0091	0.74%
2026-06-16	012816	国泰致和混合A	1.2370	1.2370	1.2599	1.2599	-0.0229	-1.85%
2026-06-15	012816	国泰致和混合A	1.2599	1.2599	1.2436	1.2436	0.0163	1.31%
2026-06-12	012816	国泰致和混合A	1.2436	1.2436	1.2200	1.2200	0.0236	1.93%
2026-06-11	012816	国泰致和混合A	1.2200	1.2200	1.2155	1.2155	0.0045	0.37%
2026-06-10	012816	国泰致和混合A	1.2155	1.2155	1.2354	1.2354	-0.0199	-1.61%
2026-06-09	012816	国泰致和混合A	1.2354	1.2354	1.2261	1.2261	0.0093	0.76%
2026-06-08	012816	国泰致和混合A	1.2261	1.2261	1.2649	1.2649	-0.0388	-3.07%
2026-06-05	012816	国泰致和混合A	1.2649	1.2649	1.2894	1.2894	-0.0245	-1.90%
2026-06-04	012816	国泰致和混合A	1.2894	1.2894	1.3005	1.3005	-0.0111	-0.85%
2026-06-03	012816	国泰致和混合A	1.3005	1.3005	1.2906	1.2906	0.0099	0.77%
2026-06-02	012816	国泰致和混合A	1.2906	1.2906	1.2872	1.2872	0.0034	0.26%
2026-06-01	012816	国泰致和混合A	1.2872	1.2872	1.2767	1.2767	0.0105	0.82%
2026-05-29	012816	国泰致和混合A	1.2767	1.2767	1.2858	1.2858	-0.0091	-0.71%
2026-05-28	012816	国泰致和混合A	1.2858	1.2858	1.2657	1.2657	0.0201	1.59%
2026-05-27	012816	国泰致和混合A	1.2657	1.2657	1.2781	1.2781	-0.0124	-0.97%
2026-05-26	012816	国泰致和混合A	1.2781	1.2781	1.2815	1.2815	-0.0034	-0.27%
2026-05-25	012816	国泰致和混合A	1.2815	1.2815	1.2654	1.2654	0.0161	1.27%
2026-05-22	012816	国泰致和混合A	1.2654	1.2654	1.2472	1.2472	0.0182	1.46%
2026-05-21	012816	国泰致和混合A	1.2472	1.2472	1.2743	1.2743	-0.0271	-2.13%
2026-05-20	012816	国泰致和混合A	1.2743	1.2743	1.2653	1.2653	0.0090	0.71%
2026-05-19	012816	国泰致和混合A	1.2653	1.2653	1.2619	1.2619	0.0034	0.27%
2026-05-18	012816	国泰致和混合A	1.2619	1.2619	1.2645	1.2645	-0.0026	-0.21%
2026-05-15	012816	国泰致和混合A	1.2645	1.2645	1.2737	1.2737	-0.0092	-0.72%
2026-05-14	012816	国泰致和混合A	1.2737	1.2737	1.2878	1.2878	-0.0141	-1.09%
2026-05-13	012816	国泰致和混合A	1.2878	1.2878	1.2903	1.2903	-0.0025	-0.19%
2026-05-12	012816	国泰致和混合A	1.2903	1.2903	1.2973	1.2973	-0.0070	-0.54%
2026-05-11	012816	国泰致和混合A	1.2973	1.2973	1.2913	1.2913	0.0060	0.46%
2026-05-08	012816	国泰致和混合A	1.2913	1.2913	1.2943	1.2943	-0.0030	-0.23%
2026-04-30	012816	国泰致和混合A	1.2933	1.2933	1.2599	1.2599	0.0334	2.65%
2026-04-29	012816	国泰致和混合A	1.2599	1.2599	1.2111	1.2111	0.0488	4.03%
2026-04-28	012816	国泰致和混合A	1.2111	1.2111	1.2176	1.2176	-0.0065	-0.53%
2026-04-27	012816	国泰致和混合A	1.2176	1.2176	1.2196	1.2196	-0.0020	-0.16%
2026-04-24	012816	国泰致和混合A	1.2196	1.2196	1.1941	1.1941	0.0255	2.14%
2026-04-23	012816	国泰致和混合A	1.1941	1.1941	1.2076	1.2076	-0.0135	-1.12%
2026-04-22	012816	国泰致和混合A	1.2076	1.2076	1.2053	1.2053	0.0023	0.19%
2026-04-21	012816	国泰致和混合A	1.2053	1.2053	1.2007	1.2007	0.0046	0.38%
2026-04-20	012816	国泰致和混合A	1.2007	1.2007	1.2111	1.2111	-0.0104	-0.86%
2026-04-17	012816	国泰致和混合A	1.2111	1.2111	1.2130	1.2130	-0.0019	-0.16%
2026-04-16	012816	国泰致和混合A	1.2130	1.2130	1.1858	1.1858	0.0272	2.29%
2026-04-15	012816	国泰致和混合A	1.1858	1.1858	1.1997	1.1997	-0.0139	-1.16%
2026-04-14	012816	国泰致和混合A	1.1997	1.1997	1.1756	1.1756	0.0241	2.05%
2026-04-13	012816	国泰致和混合A	1.1756	1.1756	1.1642	1.1642	0.0114	0.98%
2026-04-10	012816	国泰致和混合A	1.1642	1.1642	1.1633	1.1633	0.0009	0.08%
2026-04-09	012816	国泰致和混合A	1.1633	1.1633	1.1654	1.1654	-0.0021	-0.18%
2026-04-08	012816	国泰致和混合A	1.1654	1.1654	1.1300	1.1300	0.0354	3.13%
2026-04-07	012816	国泰致和混合A	1.1300	1.1300	1.1221	1.1221	0.0079	0.70%
2026-04-03	012816	国泰致和混合A	1.1221	1.1221	1.1219	1.1219	0.0002	0.02%
2026-04-02	012816	国泰致和混合A	1.1219	1.1219	1.1134	1.1134	0.0085	0.76%
2026-04-01	012816	国泰致和混合A	1.1134	1.1134	1.0934	1.0934	0.0200	1.83%
2026-03-31	012816	国泰致和混合A	1.0934	1.0934	1.1179	1.1179	-0.0245	-2.19%
2026-03-30	012816	国泰致和混合A	1.1179	1.1179	1.1150	1.1150	0.0029	0.26%
2026-03-27	012816	国泰致和混合A	1.1150	1.1150	1.0933	1.0933	0.0217	1.98%
2026-03-26	012816	国泰致和混合A	1.0933	1.0933	1.1048	1.1048	-0.0115	-1.04%
2026-03-25	012816	国泰致和混合A	1.1048	1.1048	1.0969	1.0969	0.0079	0.72%
2026-03-24	012816	国泰致和混合A	1.0969	1.0969	1.0694	1.0694	0.0275	2.57%
2026-03-23	012816	国泰致和混合A	1.0694	1.0694	1.0825	1.0825	-0.0131	-1.21%
2026-03-20	012816	国泰致和混合A	1.0825	1.0825	1.0891	1.0891	-0.0066	-0.61%
2026-03-19	012816	国泰致和混合A	1.0891	1.0891	1.1250	1.1250	-0.0359	-3.19%
2026-03-18	012816	国泰致和混合A	1.1250	1.1250	1.1170	1.1170	0.0080	0.72%
2026-03-17	012816	国泰致和混合A	1.1170	1.1170	1.1443	1.1443	-0.0273	-2.39%
2026-03-16	012816	国泰致和混合A	1.1443	1.1443	1.1534	1.1534	-0.0091	-0.79%
2026-03-13	012816	国泰致和混合A	1.1534	1.1534	1.1697	1.1697	-0.0163	-1.39%
2026-03-12	012816	国泰致和混合A	1.1697	1.1697	1.1674	1.1674	0.0023	0.20%
2026-03-11	012816	国泰致和混合A	1.1674	1.1674	1.1587	1.1587	0.0087	0.75%
2026-03-10	012816	国泰致和混合A	1.1587	1.1587	1.1544	1.1544	0.0043	0.37%
2026-03-09	012816	国泰致和混合A	1.1544	1.1544	1.1591	1.1591	-0.0047	-0.41%
2026-03-06	012816	国泰致和混合A	1.1591	1.1591	1.1655	1.1655	-0.0064	-0.55%
2026-03-05	012816	国泰致和混合A	1.1655	1.1655	1.1542	1.1542	0.0113	0.98%
2026-03-04	012816	国泰致和混合A	1.1542	1.1542	1.1701	1.1701	-0.0159	-1.36%
2026-03-03	012816	国泰致和混合A	1.1701	1.1701	1.1819	1.1819	-0.0118	-1.00%
2026-03-02	012816	国泰致和混合A	1.1819	1.1819	1.1632	1.1632	0.0187	1.61%
2026-02-27	012816	国泰致和混合A	1.1632	1.1632	1.1610	1.1610	0.0022	0.19%
2026-02-26	012816	国泰致和混合A	1.1610	1.1610	1.1510	1.1510	0.0100	0.87%
2026-02-25	012816	国泰致和混合A	1.1510	1.1510	1.1171	1.1171	0.0339	3.03%
2026-02-24	012816	国泰致和混合A	1.1171	1.1171	1.0746	1.0746	0.0425	3.95%
2026-02-13	012816	国泰致和混合A	1.0746	1.0746	1.1040	1.1040	-0.0294	-2.74%
2026-02-12	012816	国泰致和混合A	1.1040	1.1040	1.0871	1.0871	0.0169	1.55%
2026-02-11	012816	国泰致和混合A	1.0871	1.0871	1.0762	1.0762	0.0109	1.01%
2026-02-10	012816	国泰致和混合A	1.0762	1.0762	1.0663	1.0663	0.0099	0.93%
2026-02-09	012816	国泰致和混合A	1.0663	1.0663	1.0375	1.0375	0.0288	2.78%
2026-02-06	012816	国泰致和混合A	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%
2026-02-05	012816	国泰致和混合A	1.0372	1.0372	1.0629	1.0629	-0.0257	-2.42%
2026-02-04	012816	国泰致和混合A	1.0629	1.0629	1.0520	1.0520	0.0109	1.04%
2026-02-03	012816	国泰致和混合A	1.0520	1.0520	1.0123	1.0123	0.0397	3.92%
2026-02-02	012816	国泰致和混合A	1.0123	1.0123	1.0613	1.0613	-0.0490	-4.62%
2026-01-30	012816	国泰致和混合A	1.0613	1.0613	1.0707	1.0707	-0.0094	-0.88%
2026-01-29	012816	国泰致和混合A	1.0707	1.0707	1.0774	1.0774	-0.0067	-0.62%
2026-01-28	012816	国泰致和混合A	1.0774	1.0774	1.0497	1.0497	0.0277	2.64%
2026-01-27	012816	国泰致和混合A	1.0497	1.0497	1.0544	1.0544	-0.0047	-0.45%
2026-01-26	012816	国泰致和混合A	1.0544	1.0544	1.0495	1.0495	0.0049	0.47%
2026-01-23	012816	国泰致和混合A	1.0495	1.0495	1.0345	1.0345	0.0150	1.45%
2026-01-22	012816	国泰致和混合A	1.0345	1.0345	1.0291	1.0291	0.0054	0.52%
2026-01-21	012816	国泰致和混合A	1.0291	1.0291	1.0144	1.0144	0.0147	1.45%
2026-01-20	012816	国泰致和混合A	1.0144	1.0144	1.0146	1.0146	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	012816	国泰致和混合A	1.0146	1.0146	0.9959	0.9959	0.0187	1.88%
2026-01-16	012816	国泰致和混合A	0.9959	0.9959	1.0024	1.0024	-0.0065	-0.65%
2026-01-15	012816	国泰致和混合A	1.0024	1.0024	0.9943	0.9943	0.0081	0.81%
2026-01-14	012816	国泰致和混合A	0.9943	0.9943	1.0009	1.0009	-0.0066	-0.66%
2026-01-13	012816	国泰致和混合A	1.0009	1.0009	1.0096	1.0096	-0.0087	-0.86%
2026-01-12	012816	国泰致和混合A	1.0096	1.0096	0.9959	0.9959	0.0137	1.38%
2026-01-09	012816	国泰致和混合A	0.9959	0.9959	0.9932	0.9932	0.0027	0.27%
2026-01-08	012816	国泰致和混合A	0.9932	0.9932	1.0016	1.0016	-0.0084	-0.84%
2026-01-07	012816	国泰致和混合A	1.0016	1.0016	0.9993	0.9993	0.0023	0.23%
2026-01-06	012816	国泰致和混合A	0.9993	0.9993	0.9846	0.9846	0.0147	1.49%
2026-01-05	012816	国泰致和混合A	0.9846	0.9846	0.9664	0.9664	0.0182	1.88%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%