国泰致和混合A(国泰致和两年封闭运作混合A)基金净值查询(012816)

今天最新净值 1.2698 -0.0019 -0.15% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1219 0.0049 0.4388% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2698
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.7045亿
最近资产：3.58亿
基金公司：
基金经理：郑有为

近一季国泰致和混合A|国泰致和两年封闭运作混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰致和混合A(012816)基金累计收益率1.92%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	012816	国泰致和混合A	1.2608	1.2608	1.2698	1.2698	-0.0090	-0.71%
2026-09-15	012816	国泰致和混合A	1.2698	1.2698	1.2717	1.2717	-0.0019	-0.15%
2026-09-14	012816	国泰致和混合A	1.2717	1.2717	1.2690	1.2690	0.0027	0.21%
2026-09-11	012816	国泰致和混合A	1.2690	1.2690	1.2886	1.2886	-0.0196	-1.52%
2026-09-10	012816	国泰致和混合A	1.2886	1.2886	1.2995	1.2995	-0.0109	-0.84%
2026-09-09	012816	国泰致和混合A	1.2995	1.2995	1.2943	1.2943	0.0052	0.40%
2026-09-08	012816	国泰致和混合A	1.2943	1.2943	1.2883	1.2883	0.0060	0.47%
2026-09-07	012816	国泰致和混合A	1.2883	1.2883	1.3051	1.3051	-0.0168	-1.30%
2026-09-04	012816	国泰致和混合A	1.3051	1.3051	1.3073	1.3073	-0.0022	-0.17%
2026-09-03	012816	国泰致和混合A	1.3073	1.3073	1.2955	1.2955	0.0118	0.91%

2026-09-02	012816	国泰致和混合A	1.2955	1.2955	1.3131	1.3131	-0.0176	-1.34%
2026-09-01	012816	国泰致和混合A	1.3131	1.3131	1.3076	1.3076	0.0055	0.42%
2026-08-31	012816	国泰致和混合A	1.3076	1.3076	1.3054	1.3054	0.0022	0.17%
2026-08-28	012816	国泰致和混合A	1.3054	1.3054	1.3060	1.3060	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	012816	国泰致和混合A	1.3060	1.3060	1.2981	1.2981	0.0079	0.61%
2026-08-26	012816	国泰致和混合A	1.2981	1.2981	1.2905	1.2905	0.0076	0.59%
2026-08-25	012816	国泰致和混合A	1.2905	1.2905	1.2863	1.2863	0.0042	0.33%
2026-08-24	012816	国泰致和混合A	1.2863	1.2863	1.2930	1.2930	-0.0067	-0.52%
2026-08-21	012816	国泰致和混合A	1.2930	1.2930	1.2887	1.2887	0.0043	0.33%
2026-08-20	012816	国泰致和混合A	1.2887	1.2887	1.2834	1.2834	0.0053	0.41%
2026-08-19	012816	国泰致和混合A	1.2834	1.2834	1.3018	1.3018	-0.0184	-1.41%
2026-08-18	012816	国泰致和混合A	1.3018	1.3018	1.3035	1.3035	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	012816	国泰致和混合A	1.3035	1.3035	1.2818	1.2818	0.0217	1.69%
2026-08-14	012816	国泰致和混合A	1.2818	1.2818	1.2801	1.2801	0.0017	0.13%
2026-08-13	012816	国泰致和混合A	1.2801	1.2801	1.2877	1.2877	-0.0076	-0.59%

2026-08-12	012816	国泰致和混合A	1.2877	1.2877	1.2882	1.2882	-0.0005	-0.04%
2026-08-11	012816	国泰致和混合A	1.2882	1.2882	1.3013	1.3013	-0.0131	-1.01%
2026-08-10	012816	国泰致和混合A	1.3013	1.3013	1.2933	1.2933	0.0080	0.62%
2026-08-07	012816	国泰致和混合A	1.2933	1.2933	1.2837	1.2837	0.0096	0.75%
2026-08-06	012816	国泰致和混合A	1.2837	1.2837	1.2838	1.2838	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	012816	国泰致和混合A	1.2838	1.2838	1.2698	1.2698	0.0140	1.10%
2026-08-04	012816	国泰致和混合A	1.2698	1.2698	1.2692	1.2692	0.0006	0.05%
2026-08-03	012816	国泰致和混合A	1.2692	1.2692	1.2829	1.2829	-0.0137	-1.07%
2026-07-31	012816	国泰致和混合A	1.2829	1.2829	1.2821	1.2821	0.0008	0.06%
2026-07-30	012816	国泰致和混合A	1.2821	1.2821	1.2796	1.2796	0.0025	0.20%
2026-07-29	012816	国泰致和混合A	1.2796	1.2796	1.2578	1.2578	0.0218	1.73%
2026-07-28	012816	国泰致和混合A	1.2578	1.2578	1.2654	1.2654	-0.0076	-0.60%
2026-07-27	012816	国泰致和混合A	1.2654	1.2654	1.2522	1.2522	0.0132	1.05%
2026-07-24	012816	国泰致和混合A	1.2522	1.2522	1.2767	1.2767	-0.0245	-1.92%
2026-07-23	012816	国泰致和混合A	1.2767	1.2767	1.2604	1.2604	0.0163	1.29%
2026-07-22	012816	国泰致和混合A	1.2604	1.2604	1.2476	1.2476	0.0128	1.03%
2026-07-21	012816	国泰致和混合A	1.2476	1.2476	1.2347	1.2347	0.0129	1.04%
2026-07-20	012816	国泰致和混合A	1.2347	1.2347	1.2088	1.2088	0.0259	2.14%
2026-07-17	012816	国泰致和混合A	1.2088	1.2088	1.2320	1.2320	-0.0232	-1.88%
2026-07-16	012816	国泰致和混合A	1.2320	1.2320	1.2403	1.2403	-0.0083	-0.67%
2026-07-15	012816	国泰致和混合A	1.2403	1.2403	1.2270	1.2270	0.0133	1.08%
2026-07-14	012816	国泰致和混合A	1.2270	1.2270	1.2050	1.2050	0.0220	1.83%
2026-07-13	012816	国泰致和混合A	1.2050	1.2050	1.2095	1.2095	-0.0045	-0.37%
2026-07-10	012816	国泰致和混合A	1.2095	1.2095	1.2110	1.2110	-0.0015	-0.12%
2026-07-09	012816	国泰致和混合A	1.2110	1.2110	1.2055	1.2055	0.0055	0.46%
2026-07-08	012816	国泰致和混合A	1.2055	1.2055	1.2069	1.2069	-0.0014	-0.12%
2026-07-07	012816	国泰致和混合A	1.2069	1.2069	1.2305	1.2305	-0.0236	-1.92%
2026-07-06	012816	国泰致和混合A	1.2305	1.2305	1.2113	1.2113	0.0192	1.59%
2026-07-03	012816	国泰致和混合A	1.2113	1.2113	1.1917	1.1917	0.0196	1.64%
2026-07-02	012816	国泰致和混合A	1.1917	1.1917	1.2020	1.2020	-0.0103	-0.86%
2026-07-01	012816	国泰致和混合A	1.2020	1.2020	1.2071	1.2071	-0.0051	-0.42%
2026-06-30	012816	国泰致和混合A	1.2071	1.2071	1.2117	1.2117	-0.0046	-0.38%
2026-06-29	012816	国泰致和混合A	1.2117	1.2117	1.2153	1.2153	-0.0036	-0.30%
2026-06-26	012816	国泰致和混合A	1.2153	1.2153	1.2502	1.2502	-0.0349	-2.79%
2026-06-25	012816	国泰致和混合A	1.2502	1.2502	1.2620	1.2620	-0.0118	-0.94%
2026-06-24	012816	国泰致和混合A	1.2620	1.2620	1.2354	1.2354	0.0266	2.15%
2026-06-23	012816	国泰致和混合A	1.2354	1.2354	1.2619	1.2619	-0.0265	-2.10%
2026-06-22	012816	国泰致和混合A	1.2619	1.2619	1.2324	1.2324	0.0295	2.39%
2026-06-18	012816	国泰致和混合A	1.2324	1.2324	1.2461	1.2461	-0.0137	-1.10%
2026-06-17	012816	国泰致和混合A	1.2461	1.2461	1.2370	1.2370	0.0091	0.74%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%