| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.42% | -1.59% | -3.30% | 1.56% | -3.01% | 38.93% | 2.01% | 24.32% |
| 同类排名 | 1532/2282 | 1457/2314 | 1441/2307 | 323/2292 | 1672/2265 | 1180/2173 | 1744/2101 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 2.2840 | 1.33% |
| 2026-09-15 | 2.2540 | -0.75% |
| 2026-09-14 | 2.2710 | 0.80% |
| 2026-09-11 | 2.2530 | -1.23% |
| 2026-09-10 | 2.2810 | -1.75% |
| 2026-09-09 | 2.3210 | -0.47% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603998 | 方盛制药 | 0.0000 | 6.48% | 3.08% |
| 301239 | 普瑞眼科 | 0.0000 | 6.25% | 4.75% |
| 002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 3.34% | -3.76% |
| 002727 | 一心堂 | 0.0000 | 3.20% | 3.17% |
| 002100 | 天康生物 | 0.0000 | 3.13% | 0.42% |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0000 | 3.05% | 5.43% |
| 300679 | 电连技术 | 0.0000 | 2.86% | 3.15% |
| 688050 | 爱博医疗 | 0.0000 | 2.78% | 3.03% |
| 688575 | 亚辉龙 | 0.0000 | 2.68% | 4.50% |
