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中欧国证2000指数增强C - 基金主页(代码:018664)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3341 0.0010 0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4747 0.0183 1.2532% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3563
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.1020亿
最近资产：2.86亿
基金公司：中欧基金
基金经理：钱亚婷宋婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.68%	-1.12%	-0.10%	-12.41%	0.02%	85.04%	41.02%	52.06%
同类排名	2606/4773	1710/5465	725/5421	4036/5231	2763/4394	780/2954	738/2253	-

中欧国证2000指数增强C(018664)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3586	1.84%
2026-09-17	1.3341	0.08%
2026-09-16	1.3331	2.18%
2026-09-15	1.3047	-0.69%
2026-09-14	1.3137	0.79%
2026-09-11	1.3034	-2.20%

中欧国证2000指数增强C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0222元

中欧国证2000指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603588	高能环境	0.0000	0.31%	3.44%
300843	胜蓝股份	0.0000	0.30%	3.29%
002645	华宏科技	0.0000	0.29%	10.03%
688668	鼎通科技	0.0000	0.29%	1.03%
301099	雅创电子	0.0000	0.27%	5.01%
002913	奥士康	0.0000	0.26%	2.46%
300263	隆华科技	0.0000	0.25%	2.11%
301205	联特科技	0.0000	0.24%	7.70%

中欧国证2000指数增强C(018664)基金档案

基金代码	018664	基金简称	中欧国证2000指数增强C	基金全称
发行日期	2023-06-26~2023-07-14	成立日期	2023-07-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	钱亚婷宋婷	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	2.86亿	最近份额	3.1020亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%