中欧国证2000指数增强C基金净值查询(018664)
今天最新净值
1.3137
0.0103 0.79%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4747
0.0183 1.2532%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3359
- 成立日期：2023-07-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.1020亿
- 最近资产：2.86亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：钱亚婷 宋婷
近一月,中欧国证2000指数增强C(018664)基金累计收益率-1.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3047 |
1.3269 |
1.3137 |
1.3359 |
-0.0090 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3137 |
1.3359 |
1.3034 |
1.3256 |
0.0103 |
0.79% |
| 2026-09-11 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3034 |
1.3256 |
1.3321 |
1.3543 |
-0.0287 |
-2.20% |
| 2026-09-10 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3321 |
1.3543 |
1.3482 |
1.3704 |
-0.0161 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3482 |
1.3704 |
1.3484 |
1.3706 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3484 |
1.3706 |
1.3457 |
1.3679 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-09-07 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3457 |
1.3679 |
1.3232 |
1.3454 |
0.0225 |
1.70% |
| 2026-09-04 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3232 |
1.3454 |
1.3386 |
1.3608 |
-0.0154 |
-1.15% |
| 2026-09-03 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3386 |
1.3608 |
1.3354 |
1.3576 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-09-02 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3354 |
1.3576 |
1.3481 |
1.3703 |
-0.0127 |
-0.94% |
|
|
| 2026-09-01 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3481 |
1.3703 |
1.3578 |
1.3800 |
-0.0097 |
-0.71% |
| 2026-08-31 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3578 |
1.3800 |
1.3414 |
1.3636 |
0.0164 |
1.22% |
| 2026-08-28 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3414 |
1.3636 |
1.3443 |
1.3665 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-08-27 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3443 |
1.3665 |
1.3145 |
1.3367 |
0.0298 |
2.27% |
| 2026-08-26 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3145 |
1.3367 |
1.3153 |
1.3375 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3153 |
1.3375 |
1.3040 |
1.3262 |
0.0113 |
0.87% |
| 2026-08-24 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3040 |
1.3262 |
1.3226 |
1.3448 |
-0.0186 |
-1.41% |
| 2026-08-21 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3226 |
1.3448 |
1.3166 |
1.3388 |
0.0060 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3166 |
1.3388 |
1.2997 |
1.3219 |
0.0169 |
1.30% |
| 2026-08-19 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.2997 |
1.3219 |
1.3647 |
1.3869 |
-0.0650 |
-4.76% |
| 2026-08-18 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3647 |
1.3869 |
1.3678 |
1.3900 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
018664 |
中欧国证2000指数增强C |
1.3678 |
1.3900 |
1.3345 |
1.3567 |
0.0333 |
2.50% |
