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2023年08月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159981 建信能源化工期货ETF 1.5858 1.5858 1.5524 1.5524 0.0334 2.15% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8294 0.8294 0.8162 0.8162 0.0132 1.62% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8200 0.8200 0.8070 0.8070 0.0130 1.61% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.2771 2.2771 2.2530 2.2530 0.0241 1.07% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0543 2.0543 2.0358 2.0358 0.0185 0.91% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0767 2.0767 2.0579 2.0579 0.0188 0.91% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1133 0.1133 0.1123 0.1123 0.0010 0.89% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.8028 0.8028 0.7963 0.7963 0.0065 0.82% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.8160 0.8160 0.8094 0.8094 0.0066 0.82% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9515 0.9515 0.9441 0.9441 0.0074 0.78% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159980 大成有色金属期货ETF 1.5445 1.5445 1.5327 1.5327 0.0118 0.77% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3279 0.3279 0.3254 0.3254 0.0025 0.77% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9369 0.9369 0.9297 0.9297 0.0072 0.77% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3305 0.3305 0.3281 0.3281 0.0024 0.73% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1616 0.1616 0.1605 0.1605 0.0011 0.69% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1605 0.1605 0.1594 0.1594 0.0011 0.69% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3800 2.3800 2.3646 2.3646 0.0154 0.65% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3610 2.3610 2.3457 2.3457 0.0153 0.65% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004879 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞 1.7377 1.7377 1.7267 1.7267 0.0110 0.64% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.1374 1.1374 1.1302 1.1302 0.0072 0.64% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 004878 汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇 1.7377 1.7377 1.7267 1.7267 0.0110 0.64% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 163208 诺安油气能源 1.0970 1.1360 1.0900 1.1290 0.0070 0.64% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.6100 1.6100 1.6000 1.6000 0.0100 0.62% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.6200 1.6600 1.6100 1.6500 0.0100 0.62% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4821 1.4821 1.4736 1.4736 0.0085 0.58% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015913 华夏鼎安一年定开债券发起式 1.0627 1.0627 1.0567 1.0567 0.0060 0.57% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1554 1.1554 1.1489 1.1489 0.0065 0.57% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0324 1.1924 1.0267 1.1867 0.0057 0.56% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1635 1.1635 1.1570 1.1570 0.0065 0.56% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0406 1.2106 1.0349 1.2049 0.0057 0.55% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8744 1.8744 1.8643 1.8643 0.0101 0.54% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010923 永赢鑫欣混合A 0.9704 0.9704 0.9652 0.9652 0.0052 0.54% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018603 永赢鑫欣混合C 0.9700 0.9700 0.9648 0.9648 0.0052 0.54% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004387 广发汇安18个月定开债C 1.1674 1.2817 1.1615 1.2758 0.0059 0.51% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 004386 广发汇安18个月定开债A 1.1933 1.3123 1.1872 1.3062 0.0061 0.51% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2290 1.3150 1.2230 1.3090 0.0060 0.49% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 1.0124 1.0124 1.0075 1.0075 0.0049 0.49% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002924 华商瑞鑫定开债 1.6420 1.6420 1.6340 1.6340 0.0080 0.49% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515020 华夏中证银行ETF 1.1718 1.1718 1.1663 1.1663 0.0055 0.47% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003322 易方达原油A类美元汇 0.1708 0.1708 0.1700 0.1700 0.0008 0.47% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 516310 易方达中证银行ETF 0.9016 0.9016 0.8974 0.8974 0.0042 0.47% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011971 东财银行A 0.9262 0.9262 0.9220 0.9220 0.0042 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2504 1.2504 1.2447 1.2447 0.0057 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 515290 天弘中证银行ETF 0.9915 0.9915 0.9870 0.9870 0.0045 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011972 东财银行C 0.9177 0.9177 0.9135 0.9135 0.0042 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2519 1.4089 1.2462 1.4025 0.0057 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159887 富国中证800银行ETF 0.9130 0.9130 0.9088 0.9088 0.0042 0.46% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512700 南方中证银行ETF 1.1822 1.2822 1.1769 1.2769 0.0053 0.45% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1254 1.1254 1.1204 1.1204 0.0050 0.45% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512800 华宝中证银行ETF 1.1155 1.1155 1.1105 1.1105 0.0050 0.45% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515280 富国中证银行ETF 1.1466 1.1466 1.1415 1.1415 0.0051 0.45% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 512820 汇添富中证银行ETF 1.1296 1.1296 1.1245 1.1245 0.0051 0.45% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1055 1.1055 1.1007 1.1007 0.0048 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1379 1.1379 1.1329 1.1329 0.0050 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 016343 招商中证银行指数E 1.1524 1.1524 1.1473 1.1473 0.0051 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1156 1.2318 1.1107 1.2269 0.0049 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 512730 鹏华中证银行ETF 1.1482 1.1482 1.1432 1.1432 0.0050 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014028 招商中证银行指数C 1.1538 1.1538 1.1487 1.1487 0.0051 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516210 华安中证银行ETF 0.9515 0.9515 0.9473 0.9473 0.0042 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161723 招商中证银行指数A 1.1558 1.2835 1.1507 1.2784 0.0051 0.44% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2080 1.2080 1.2028 1.2028 0.0052 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006715 东方永泰纯债1年A 1.1276 1.1276 1.1228 1.1228 0.0048 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2303 1.2303 1.2250 1.2250 0.0053 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9350 0.9350 0.9310 0.9310 0.0040 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2365 1.2365 1.2312 1.2312 0.0053 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2563 1.2563 1.2509 1.2509 0.0054 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003323 易方达原油C类美元汇 0.1645 0.1645 0.1638 0.1638 0.0007 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2671 1.2671 1.2617 1.2617 0.0054 0.43% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0233 1.0233 1.0190 1.0190 0.0043 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9366 0.9366 0.9327 0.9327 0.0039 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9392 1.0932 0.9353 1.0893 0.0039 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1209 1.1209 1.1162 1.1162 0.0047 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9600 1.0870 0.9560 1.0830 0.0040 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1350 1.6998 1.1302 1.6950 0.0048 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014552 中航瑞华ESG一年定开债发起A 1.0294 1.0494 1.0251 1.0451 0.0043 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016203 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 1.0344 1.0344 1.0301 1.0301 0.0043 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0270 1.0270 1.0227 1.0227 0.0043 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006716 东方永泰纯债1年C 1.1078 1.1078 1.1032 1.1032 0.0046 0.42% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2240 1.2240 1.2190 1.2190 0.0050 0.41% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007478 中加恒泰定开债券A 1.0287 1.1115 1.0246 1.1074 0.0041 0.40% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014553 中航瑞华ESG一年定开债发起C 1.0234 1.0434 1.0193 1.0393 0.0041 0.40% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000415 大摩添利18个月定开债A 1.5470 1.6470 1.5410 1.6410 0.0060 0.39% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008678 财通兴利纯债12个月定开债 1.1363 1.1363 1.1319 1.1319 0.0044 0.39% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008355 农银汇理金祺一年定开债 1.1102 1.1302 1.1060 1.1260 0.0042 0.38% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013333 东兴兴瑞一年定开C 1.2288 1.2488 1.2243 1.2443 0.0045 0.37% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007769 东兴兴瑞一年定开A 1.2311 1.2991 1.2266 1.2946 0.0045 0.37% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008700 泰康瑞丰3月定开债券 1.1277 1.1277 1.1236 1.1236 0.0041 0.36% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018099 方正富邦中证保险C 0.8320 0.8320 0.8290 0.8290 0.0030 0.36% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008654 诺德汇盈一年定开 1.0973 1.1323 1.0934 1.1284 0.0039 0.36% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003324 东方永兴18个月定开债A 1.2363 1.4083 1.2319 1.4039 0.0044 0.36% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008842 同泰远见混合A 0.5664 0.5664 0.5644 0.5644 0.0020 0.35% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 003325 东方永兴18个月定开债C 1.2175 1.3755 1.2133 1.3713 0.0042 0.35% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161129 易方达原油A类人民币 1.2296 1.2296 1.2254 1.2254 0.0042 0.34% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000416 大摩添利18个月定开债C 1.4920 1.5920 1.4870 1.5870 0.0050 0.34% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 008843 同泰远见混合C 0.5597 0.5597 0.5578 0.5578 0.0019 0.34% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 003321 易方达原油C类人民币 1.1843 1.1843 1.1803 1.1803 0.0040 0.34% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013866 中信建投景明一年定开债券发起式 1.0497 1.0497 1.0462 1.0462 0.0035 0.33% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006504 广发汇承定期开放债券 1.1708 1.1944 1.1669 1.1905 0.0039 0.33% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008900 国联安增泰一年定开债发起式 1.0350 1.1110 1.0316 1.1076 0.0034 0.33% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006588 中加聚利纯债定开A 1.1340 1.2198 1.1303 1.2161 0.0037 0.33% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 1.0021 1.0021 0.9989 0.9989 0.0032 0.32% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0360 1.2588 1.0327 1.2555 0.0033 0.32% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006589 中加聚利纯债定开C 1.1163 1.2010 1.1127 1.1974 0.0036 0.32% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 1.0054 1.0054 1.0022 1.0022 0.0032 0.32% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009452 光大保德信尊裕纯债一年债券发起 1.1153 1.1362 1.1119 1.1328 0.0034 0.31% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012035 中信建投稳骏一年定开发起式债券 1.0457 1.0793 1.0425 1.0761 0.0032 0.31% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 008661 嘉实致融一年定期债券 1.0301 1.1466 1.0269 1.1434 0.0032 0.31% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009451 中金新盛1年定开债 1.0163 1.0840 1.0133 1.0810 0.0030 0.30% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 008428 东方红鑫裕两年定开信用债 1.0550 1.1500 1.0518 1.1468 0.0032 0.30% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000212 泰信鑫益定期开放A 1.3200 1.5520 1.3160 1.5480 0.0040 0.30% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000277 博时双月薪债券A 1.0100 1.9910 1.0070 1.9850 0.0030 0.30% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014231 国寿安保安锦纯债一年定开债 1.0355 1.0635 1.0325 1.0605 0.0030 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005828 长江乐越定开债 1.0372 1.2519 1.0342 1.2489 0.0030 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011642 财通资管睿慧1年定开债 1.0141 1.0811 1.0112 1.0782 0.0029 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000817 中银安心回报 1.0280 1.3720 1.0250 1.3690 0.0030 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6900 0.6900 0.6880 0.6880 0.0020 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000244 天弘稳利定期开放A 1.2940 1.6140 1.2903 1.6103 0.0037 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000245 天弘稳利定期开放B 1.2575 1.5612 1.2539 1.5576 0.0036 0.29% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519051 海富通一年定开债A 1.4440 2.1380 1.4399 2.1339 0.0041 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0479 1.0979 1.0450 1.0950 0.0029 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012092 银华信用精选两年定开债 1.0672 1.1072 1.0642 1.1042 0.0030 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001976 海富通一年定开债C 1.4540 2.1480 1.4500 2.1440 0.0040 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002625 博时安怡6个月定开债A 1.0940 1.2350 1.0910 1.2320 0.0030 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0318 1.0408 1.0289 1.0379 0.0029 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0323 1.0413 1.0294 1.0384 0.0029 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000268 广发集利一年定开债C 1.0940 1.6180 1.0910 1.6150 0.0030 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000271 中邮定开债券A 1.0710 1.5700 1.0680 1.5670 0.0030 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000272 中邮定开债券C 1.0680 1.5350 1.0650 1.5320 0.0030 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014451 天弘新享一年定开债券发起 1.0123 1.0473 1.0095 1.0445 0.0028 0.28% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005655 诺安浙享定开债券 1.0631 1.1970 1.0602 1.1941 0.0029 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009461 东方臻萃3个月定开债券A 1.0852 1.1962 1.0823 1.1933 0.0029 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002849 金信智能中国2025混合A 1.4730 1.7370 1.4690 1.7330 0.0040 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008296 广发汇利一年定期开放债券 1.0401 1.1580 1.0373 1.1552 0.0028 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006135 长江乐鑫定开债 1.0229 1.2069 1.0201 1.2041 0.0028 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002317 招商睿逸混合 1.5000 1.5000 1.4960 1.4960 0.0040 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002357 博时安泰18个月定开债C 1.1210 1.2650 1.1180 1.2620 0.0030 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 501100 博时安康定开债(LOF) 1.2451 1.3614 1.2418 1.3581 0.0033 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008496 国泰惠瑞一年定开债 1.0382 1.1062 1.0354 1.1034 0.0028 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014870 方正富邦稳丰一年定开债券发起 1.0355 1.0625 1.0327 1.0597 0.0028 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016184 长城鼎利一年定开债券发起式 1.0195 1.0264 1.0168 1.0237 0.0027 0.27% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002507 兴业定开债C 1.1620 1.4140 1.1590 1.4110 0.0030 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 016792 浙商汇金聚兴一年定开债券发起式 1.0142 1.0186 1.0116 1.0160 0.0026 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519138 海富通瑞祥一年定开债券 1.2146 1.3146 1.2115 1.3115 0.0031 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016009 中加博盈一年定开债发起 1.0250 1.0250 1.0223 1.0223 0.0027 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519973 长信纯债一年定开债A 1.0550 1.6448 1.0523 1.6421 0.0027 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008278 国泰惠鑫一年定期开放债券 1.1049 1.1169 1.1020 1.1140 0.0029 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.4286 0.4286 0.4275 0.4275 0.0011 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002356 博时安泰18个月定开债A 1.1420 1.3190 1.1390 1.3160 0.0030 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004859 泰康年年红纯债一年债券 1.0642 1.3328 1.0614 1.3300 0.0028 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1530 0.2344 0.1526 0.2340 0.0004 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1530 0.1587 0.1526 0.1583 0.0004 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009462 东方臻萃3个月定开债券C 1.1002 1.1932 1.0973 1.1903 0.0029 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.4939 0.4939 0.4926 0.4926 0.0013 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5015 0.5015 0.5002 0.5002 0.0013 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009236 中信建投稳泰一年定开债券 1.1017 1.1017 1.0988 1.0988 0.0029 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016032 光大尊颐纯债一年债券发起 1.0332 1.0332 1.0305 1.0305 0.0027 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010696 工银金融地产混合C 2.3150 2.3150 2.3090 2.3090 0.0060 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006495 国联安增富一年定开债 1.0488 1.2048 1.0461 1.2021 0.0027 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002688 红塔红土长益定开债A 0.9797 1.2646 0.9772 1.2614 0.0025 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.4278 0.4278 0.4267 0.4267 0.0011 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1102 1.2435 1.1073 1.2406 0.0029 0.26% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005654 天弘悦享定开债券 1.1500 1.2244 1.1471 1.2215 0.0029 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013982 嘉合磐立一年定开纯债债券发起式 1.0132 1.0580 1.0107 1.0555 0.0025 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018616 光大保德信睿阳纯债债券C 1.0053 1.0053 1.0028 1.0028 0.0025 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0032 1.0032 1.0007 1.0007 0.0025 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.1959 1.1959 1.1929 1.1929 0.0030 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002689 红塔红土长益定开债C 0.9719 1.2341 0.9695 1.2311 0.0024 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0265 1.0265 1.0239 1.0239 0.0026 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519972 长信纯债一年定开债C 1.0528 1.6016 1.0502 1.5990 0.0026 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000251 工银金融地产混合A 2.3790 3.4230 2.3730 3.4170 0.0060 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015494 尚正臻惠一年定开债发起 1.0231 1.0400 1.0206 1.0375 0.0025 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018615 光大保德信睿阳纯债债券A 1.0055 1.0055 1.0030 1.0030 0.0025 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005778 广发汇元纯债定开债 1.0344 1.2140 1.0318 1.2114 0.0026 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000546 兴业定开债A 1.2000 1.5920 1.1970 1.5890 0.0030 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006956 鹏华永润一年定期开放债券 1.0767 1.1581 1.0740 1.1554 0.0027 0.25% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.1944 1.1944 1.1915 1.1915 0.0029 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003660 中加纯债两年债券A 1.0760 1.3202 1.0734 1.3176 0.0026 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008662 中银澳享一年定开债发起式 1.0493 1.0779 1.0468 1.0754 0.0025 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 167301 方正富邦中证保险A 0.8320 1.3910 0.8300 1.3870 0.0020 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000183 嘉实丰益策略定期债券 1.0078 1.5032 1.0054 1.5008 0.0024 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0033 1.0033 1.0009 1.0009 0.0024 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005321 中银证券汇宇定期开放债券 1.0841 1.2328 1.0815 1.2302 0.0026 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003661 中加纯债两年债券C 1.0777 1.3039 1.0751 1.3013 0.0026 0.24% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005784 创金合信汇誉六个月定开债A 1.0416 1.2332 1.0392 1.2308 0.0024 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007140 富国全球债券(QDII)美元现汇 0.1763 0.1763 0.1759 0.1759 0.0004 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005785 创金合信汇誉六个月定开债C 1.0392 1.2170 1.0368 1.2146 0.0024 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9888 0.9888 0.9865 0.9865 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009177 东方永悦18个月定开债券A 1.0627 1.0627 1.0603 1.0603 0.0024 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1982 1.3002 1.1954 1.2974 0.0028 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015712 泰康丰泰一年定开债券发起 1.0226 1.0226 1.0203 1.0203 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0102 1.0102 1.0079 1.0079 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017710 富国增利债券发起式A 1.0103 1.0103 1.0080 1.0080 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 004882 中银丰荣定期开放债券 1.0919 1.2272 1.0894 1.2247 0.0025 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0074 1.0074 1.0051 1.0051 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.9841 0.9841 0.9818 0.9818 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.0076 1.0076 1.0053 1.0053 0.0023 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050020 博时抗通胀增强回报 0.4450 0.4450 0.4440 0.4440 0.0010 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1762 1.2782 1.1735 1.2755 0.0027 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003313 中银睿享定开债券 1.0405 1.2476 1.0381 1.2452 0.0024 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003239 博时安祺6个月定开债A 1.0305 1.1807 1.0281 1.1783 0.0024 0.23% 2023-08-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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