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中欧稳鑫180天持有债券C - 基金主页(代码:018531)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1256 0.0008 0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1256
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：48.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.08%	0.02%	-0.04%	-0.12%	2.37%	7.24%	12.07%	11.07%
同类排名	222/835	394/849	523/853	597/851	380/806	249/690	145/600	-

中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1256	0.00%
2026-09-16	1.1256	0.07%
2026-09-15	1.1248	-0.02%
2026-09-14	1.1250	0.04%
2026-09-11	1.1245	-0.04%
2026-09-10	1.1249	-0.04%

中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金档案

基金代码	018531	基金简称	中欧稳鑫180天持有债券C	基金全称
发行日期	2023-06-05~2023-06-14	成立日期	2023-06-19	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	陈凯杨董霖哲李泽南	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	48.38亿元	最近份额	4.7501亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%