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中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

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今天最新净值 1.1248 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1248
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7501亿
  • 最近资产：48.38亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨 董霖哲 李泽南
近一年中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率2.37%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1248 1.1248 0.0008 0.07%
2026-09-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1250 1.1250 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 1.1250 1.1245 1.1245 0.0005 0.04%
2026-09-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 1.1245 1.1249 1.1249 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1249 1.1249 1.1254 1.1254 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 1.1258 1.1258 1.1258 0.0000 0.00%
2026-09-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 1.1258 1.1250 1.1250 0.0008 0.07%
2026-09-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1250 1.1250 1.1256 1.1256 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1255 1.1255 0.0001 0.01%
2026-09-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1255 1.1255 1.1263 1.1263 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 1.1263 1.1265 1.1265 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-08-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 1.1265 1.1265 1.1265 0.0000 0.00%
2026-08-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 1.1265 1.1261 1.1261 0.0004 0.04%
2026-08-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 1.1261 1.1260 1.1260 0.0001 0.01%
2026-08-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1260 1.1260 1.1258 1.1258 0.0002 0.02%
2026-08-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 1.1258 1.1256 1.1256 0.0002 0.02%
2026-08-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1256 1.1256 0.0000 0.00%
2026-08-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1257 1.1257 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 1.1257 1.1272 1.1272 -0.0015 -0.13%
2026-08-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 1.1272 1.1272 1.1272 0.0000 0.00%
2026-08-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 1.1272 1.1261 1.1261 0.0011 0.10%
2026-08-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 1.1261 1.1259 1.1259 0.0002 0.02%
2026-08-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1259 1.1259 1.1265 1.1265 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1265 1.1265 1.1268 1.1268 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 1.1268 1.1278 1.1278 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1278 1.1278 1.1275 1.1275 0.0003 0.03%
2026-08-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1275 1.1275 1.1270 1.1270 0.0005 0.04%
2026-08-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 1.1270 1.1270 1.1270 0.0000 0.00%
2026-08-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 1.1270 1.1261 1.1261 0.0009 0.08%
2026-08-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 1.1261 1.1252 1.1252 0.0009 0.08%
2026-08-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 1.1252 1.1254 1.1254 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 1.1254 1.1247 1.1247 0.0007 0.06%
2026-07-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1247 1.1247 1.1246 1.1246 0.0001 0.01%
2026-07-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 1.1246 1.1240 1.1240 0.0006 0.05%
2026-07-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1240 1.1240 1.1254 1.1254 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 1.1254 1.1244 1.1244 0.0010 0.09%
2026-07-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 1.1244 1.1248 1.1248 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1246 1.1246 0.0002 0.02%
2026-07-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1246 1.1246 1.1244 1.1244 0.0002 0.02%
2026-07-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 1.1244 1.1230 1.1230 0.0014 0.12%
2026-07-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1230 1.1230 1.1236 1.1236 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1245 1.1245 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1245 1.1245 1.1251 1.1251 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 1.1251 1.1252 1.1252 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 1.1252 1.1241 1.1241 0.0011 0.10%
2026-07-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 1.1241 1.1257 1.1257 -0.0016 -0.14%
2026-07-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1257 1.1257 1.1262 1.1262 -0.0005 -0.04%
2026-07-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 1.1262 1.1254 1.1254 0.0008 0.07%
2026-07-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1254 1.1254 1.1258 1.1258 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1258 1.1258 1.1266 1.1266 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 1.1266 1.1268 1.1268 -0.0002 -0.02%
2026-07-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1268 1.1268 1.1270 1.1270 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 1.1270 1.1272 1.1272 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 1.1272 1.1277 1.1277 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 1.1277 1.1266 1.1266 0.0011 0.10%
2026-06-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1266 1.1266 1.1261 1.1261 0.0005 0.04%
2026-06-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1261 1.1261 1.1271 1.1271 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1272 1.1272 1.1263 1.1263 0.0009 0.08%
2026-06-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1263 1.1263 1.1276 1.1276 -0.0013 -0.12%
2026-06-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1276 1.1276 1.1273 1.1273 0.0003 0.03%
2026-06-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1273 1.1273 1.1277 1.1277 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1277 1.1277 1.1270 1.1270 0.0007 0.06%
2026-06-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1270 1.1270 1.1262 1.1262 0.0008 0.07%
2026-06-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 1.1262 1.1241 1.1241 0.0021 0.19%
2026-06-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 1.1241 1.1233 1.1233 0.0008 0.07%
2026-06-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1233 1.1233 1.1234 1.1234 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1234 1.1234 1.1247 1.1247 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1247 1.1247 1.1227 1.1227 0.0020 0.18%
2026-06-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1227 1.1227 1.1243 1.1243 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1243 1.1243 1.1256 1.1256 -0.0013 -0.12%
2026-06-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1252 1.1252 0.0004 0.04%
2026-06-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1252 1.1252 1.1256 1.1256 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1256 1.1256 1.1251 1.1251 0.0005 0.04%
2026-06-01 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 1.1251 1.1243 1.1243 0.0008 0.07%
2026-05-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1243 1.1243 1.1262 1.1262 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1262 1.1262 1.1248 1.1248 0.0014 0.12%
2026-05-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2026-05-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1248 1.1248 1.1251 1.1251 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1251 1.1251 1.1240 1.1240 0.0011 0.10%
2026-05-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1240 1.1240 1.1228 1.1228 0.0012 0.11%
2026-05-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1228 1.1228 1.1244 1.1244 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1244 1.1244 1.1241 1.1241 0.0003 0.03%
2026-05-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1241 1.1241 1.1218 1.1218 0.0023 0.21%
2026-05-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1218 1.1218 1.1215 1.1215 0.0003 0.03%
2026-05-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1215 1.1215 1.1224 1.1224 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1224 1.1224 1.1236 1.1236 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1236 1.1236 1.1220 1.1220 0.0016 0.14%
2026-05-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1220 1.1220 1.1230 1.1230 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1230 1.1230 1.1217 1.1217 0.0013 0.12%
2026-05-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1217 1.1217 1.1210 1.1210 0.0007 0.06%
2026-04-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1200 1.1200 1.1201 1.1201 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1201 1.1201 1.1188 1.1188 0.0013 0.12%
2026-04-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1188 1.1188 1.1190 1.1190 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-04-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1189 1.1189 1.1197 1.1197 -0.0008 -0.07%
2026-04-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1197 1.1197 1.1206 1.1206 -0.0009 -0.08%
2026-04-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2026-04-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1193 1.1193 1.1193 1.1193 0.0000 0.00%
2026-04-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1193 1.1193 1.1186 1.1186 0.0007 0.06%
2026-04-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1186 1.1186 1.1177 1.1177 0.0009 0.08%
2026-04-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1177 1.1177 1.1160 1.1160 0.0017 0.15%
2026-04-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1160 1.1160 1.1151 1.1151 0.0009 0.08%
2026-04-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1151 1.1151 1.1144 1.1144 0.0007 0.06%
2026-04-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1144 1.1144 1.1142 1.1142 0.0002 0.02%
2026-04-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1142 1.1142 1.1139 1.1139 0.0003 0.03%
2026-04-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1139 1.1139 1.1137 1.1137 0.0002 0.02%
2026-04-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1137 1.1137 1.1115 1.1115 0.0022 0.20%
2026-04-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2026-04-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 1.1107 1.1101 1.1101 0.0006 0.05%
2026-04-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1101 1.1101 1.1109 1.1109 -0.0008 -0.07%
2026-04-01 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1101 1.1101 0.0008 0.07%
2026-03-31 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1101 1.1101 1.1111 1.1111 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1111 1.1111 1.1108 1.1108 0.0003 0.03%
2026-03-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1105 1.1105 0.0003 0.03%
2026-03-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1109 1.1109 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1109 1.1109 1.1102 1.1102 0.0007 0.06%
2026-03-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1102 1.1102 1.1092 1.1092 0.0010 0.09%
2026-03-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1092 1.1092 1.1095 1.1095 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1095 1.1095 1.1099 1.1099 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1099 1.1099 1.1108 1.1108 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1108 1.1108 1.1098 1.1098 0.0010 0.09%
2026-03-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1098 1.1098 1.1102 1.1102 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1102 1.1102 1.1107 1.1107 -0.0005 -0.05%
2026-03-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 1.1107 1.1112 1.1112 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1112 1.1112 1.1121 1.1121 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1121 1.1121 1.1125 1.1125 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1117 1.1117 0.0008 0.07%
2026-03-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1117 1.1117 1.1126 1.1126 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-03-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1126 1.1126 0.0000 0.00%
2026-03-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1126 1.1126 1.1127 1.1127 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1127 1.1127 1.1147 1.1147 -0.0020 -0.18%
2026-03-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1147 1.1147 1.1144 1.1144 0.0003 0.03%
2026-02-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1144 1.1144 1.1146 1.1146 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1146 1.1146 1.1161 1.1161 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1161 1.1161 1.1161 1.1161 0.0000 0.00%
2026-02-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1161 1.1161 1.1148 1.1148 0.0013 0.12%
2026-02-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1148 1.1148 1.1154 1.1154 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1154 1.1154 1.1145 1.1145 0.0009 0.08%
2026-02-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1145 1.1145 0.0000 0.00%
2026-02-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1145 1.1145 1.1149 1.1149 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1149 1.1149 1.1125 1.1125 0.0024 0.22%
2026-02-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1125 1.1125 1.1114 1.1114 0.0011 0.10%
2026-02-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1114 1.1114 1.1124 1.1124 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1124 1.1124 1.1129 1.1129 -0.0005 -0.04%
2026-02-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1129 1.1129 1.1099 1.1099 0.0030 0.27%
2026-02-02 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1099 1.1099 1.1123 1.1123 -0.0024 -0.22%
2026-01-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1123 1.1123 1.1140 1.1140 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1140 1.1140 1.1149 1.1149 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1149 1.1149 1.1142 1.1142 0.0007 0.06%
2026-01-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2026-01-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1141 1.1141 1.1153 1.1153 -0.0012 -0.11%
2026-01-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1153 1.1153 1.1133 1.1133 0.0020 0.18%
2026-01-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1133 1.1133 1.1122 1.1122 0.0011 0.10%
2026-01-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1122 1.1122 1.1107 1.1107 0.0015 0.14%
2026-01-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1107 1.1107 1.1110 1.1110 -0.0003 -0.03%
2026-01-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1110 1.1110 1.1105 1.1105 0.0005 0.05%
2026-01-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1105 1.1105 1.1090 1.1090 0.0015 0.14%
2026-01-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-01-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1086 1.1086 1.1082 1.1082 0.0004 0.04%
2026-01-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1082 1.1082 1.1094 1.1094 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1094 1.1094 1.1075 1.1075 0.0019 0.17%
2026-01-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1075 1.1075 1.1065 1.1065 0.0010 0.09%
2026-01-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1065 1.1065 1.1055 1.1055 0.0010 0.09%
2026-01-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1055 1.1055 1.1056 1.1056 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1056 1.1056 1.1045 1.1045 0.0011 0.10%
2026-01-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1045 1.1045 1.1027 1.1027 0.0018 0.16%
2025-12-31 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1027 1.1027 1.1022 1.1022 0.0005 0.05%
2025-12-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 1.1022 1.1022 1.1022 0.0000 0.00%
2025-12-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 1.1022 1.1034 1.1034 -0.0012 -0.11%
2025-12-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1034 1.1034 1.1035 1.1035 -0.0001 -0.01%
2025-12-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-12-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1021 1.1021 0.0007 0.06%
2025-12-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1021 1.1021 1.1019 1.1019 0.0002 0.02%
2025-12-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1019 1.1019 1.1016 1.1016 0.0003 0.03%
2025-12-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1016 1.1016 1.1011 1.1011 0.0005 0.05%
2025-12-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1011 1.1011 1.1009 1.1009 0.0002 0.02%
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2025-12-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1003 1.1003 1.1008 1.1008 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 1.1008 1.1006 1.1006 0.0002 0.02%
2025-12-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 1.1006 1.1005 1.1005 0.0001 0.01%
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2025-12-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0999 1.0999 1.1000 1.1000 -0.0001 -0.01%
2025-12-08 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 1.1000 1.0998 1.0998 0.0002 0.02%
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2025-12-01 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
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2025-11-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0995 1.0995 1.1001 1.1001 -0.0006 -0.05%
2025-11-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1001 1.1001 1.1016 1.1016 -0.0015 -0.14%
2025-11-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1016 1.1016 1.1019 1.1019 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1019 1.1019 1.1014 1.1014 0.0005 0.05%
2025-11-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1014 1.1014 1.1028 1.1028 -0.0014 -0.13%
2025-11-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1031 1.1031 0.0001 0.01%
2025-11-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1031 1.1031 1.1037 1.1037 -0.0006 -0.05%
2025-11-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1039 1.1039 -0.0002 -0.02%
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2025-11-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1046 1.1046 1.1037 1.1037 0.0009 0.08%
2025-11-12 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1040 1.1040 -0.0003 -0.03%
2025-11-11 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.00%
2025-11-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1040 1.1040 1.1035 1.1035 0.0005 0.05%
2025-11-07 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1035 1.1035 0.0000 0.00%
2025-11-06 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1037 1.1037 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1037 1.1037 1.1028 1.1028 0.0009 0.08%
2025-11-04 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1039 1.1039 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1039 1.1039 1.1035 1.1035 0.0004 0.04%
2025-10-31 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1035 1.1035 1.1028 1.1028 0.0007 0.06%
2025-10-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1028 1.1028 1.1032 1.1032 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1032 1.1032 1.1022 1.1022 0.0010 0.09%
2025-10-28 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1022 1.1022 1.1015 1.1015 0.0007 0.06%
2025-10-27 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1015 1.1015 1.1007 1.1007 0.0008 0.07%
2025-10-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1007 1.1007 1.1000 1.1000 0.0007 0.06%
2025-10-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 1.1000 1.1000 1.1000 0.0000 0.00%
2025-10-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1000 1.1000 1.1005 1.1005 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1005 1.1005 1.0990 1.0990 0.0015 0.14%
2025-10-20 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0990 1.0990 1.0992 1.0992 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0992 1.0992 1.0994 1.0994 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0994 1.0994 1.1006 1.1006 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 1.1006 1.0999 1.0999 0.0007 0.06%
2025-10-14 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0999 1.0999 1.1008 1.1008 -0.0009 -0.08%
2025-10-13 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1008 1.1008 1.1004 1.1004 0.0004 0.04%
2025-10-10 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1004 1.1004 1.1010 1.1010 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1010 1.1010 1.0997 1.0997 0.0013 0.12%
2025-09-30 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0997 1.0997 1.0984 1.0984 0.0013 0.12%
2025-09-29 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0984 1.0984 1.0974 1.0974 0.0010 0.09%
2025-09-26 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0974 1.0974 1.0978 1.0978 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0978 1.0978 1.0975 1.0975 0.0003 0.03%
2025-09-24 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0975 1.0975 1.0977 1.0977 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0977 1.0977 1.0983 1.0983 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0983 1.0983 1.0985 1.0985 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0985 1.0985 1.0993 1.0993 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.0993 1.0993 1.1006 1.1006 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 018531 中欧稳鑫180天持有债券C 1.1006 1.1006 1.0995 1.0995 0.0011 0.10%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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