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中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询(018531)

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今天最新净值 1.1250 0.0005 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1250
成立日期：2023-06-19
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：4.7501亿
最近资产：48.38亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：陈凯杨董霖哲李泽南

近一月中欧稳鑫180天持有债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧稳鑫180天持有债券C(018531)基金累计收益率-0.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1248	1.1248	1.1250	1.1250	-0.0002	-0.02%
2026-09-14	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1250	1.1250	1.1245	1.1245	0.0005	0.04%
2026-09-11	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1245	1.1245	1.1249	1.1249	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1249	1.1249	1.1254	1.1254	-0.0005	-0.04%
2026-09-09	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1254	1.1254	1.1258	1.1258	-0.0004	-0.04%
2026-09-08	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1258	1.1258	1.1258	1.1258	0.0000	0.00%
2026-09-07	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1258	1.1258	1.1250	1.1250	0.0008	0.07%
2026-09-04	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1250	1.1250	1.1256	1.1256	-0.0006	-0.05%
2026-09-03	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%
2026-09-02	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1255	1.1255	1.1263	1.1263	-0.0008	-0.07%

2026-09-01	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1263	1.1263	1.1265	1.1265	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-08-28	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1265	1.1265	1.1265	1.1265	0.0000	0.00%
2026-08-27	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1265	1.1265	1.1261	1.1261	0.0004	0.04%
2026-08-26	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1261	1.1261	1.1260	1.1260	0.0001	0.01%
2026-08-25	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1260	1.1260	1.1258	1.1258	0.0002	0.02%
2026-08-24	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%
2026-08-21	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1256	1.1256	0.0000	0.00%
2026-08-20	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1256	1.1256	1.1257	1.1257	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1257	1.1257	1.1272	1.1272	-0.0015	-0.13%
2026-08-18	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1272	1.1272	1.1272	1.1272	0.0000	0.00%
2026-08-17	018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1272	1.1272	1.1261	1.1261	0.0011	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%