中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询(018530)
今天最新净值
1.1305
0.0006 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1305
- 成立日期：2023-06-19
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：4.7406亿
- 最近资产：10.11亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：陈凯杨 董霖哲 李泽南
近一月,中欧稳鑫180天持有债券A(018530)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1305 |
1.1305 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1305 |
1.1305 |
1.1299 |
1.1299 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1299 |
1.1299 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1303 |
1.1303 |
1.1308 |
1.1308 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1308 |
1.1308 |
1.1312 |
1.1312 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1312 |
1.1312 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-04 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1310 |
1.1310 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1309 |
1.1309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1309 |
1.1309 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-01 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1317 |
1.1317 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1319 |
1.1319 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1318 |
1.1318 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1315 |
1.1315 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1314 |
1.1314 |
1.1311 |
1.1311 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1311 |
1.1311 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1310 |
1.1310 |
1.1326 |
1.1326 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
018530 |
中欧稳鑫180天持有债券A |
1.1326 |
1.1326 |
1.1314 |
1.1314 |
0.0012 |
0.11% |
