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中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询(018530)

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今天最新净值 1.1303 -0.0002 -0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1303
  • 成立日期：2023-06-19
  • 基金类型：债券型-混合一级
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.7406亿
  • 最近资产：10.11亿元
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：陈凯杨 董霖哲 李泽南
近一年中欧稳鑫180天持有债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧稳鑫180天持有债券A(018530)基金累计收益率2.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1303 1.1303 0.0008 0.07%
2026-09-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1305 1.1305 -0.0002 -0.02%
2026-09-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1305 1.1305 1.1299 1.1299 0.0006 0.05%
2026-09-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1299 1.1299 1.1303 1.1303 -0.0004 -0.04%
2026-09-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1308 1.1308 -0.0005 -0.04%
2026-09-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1312 1.1312 -0.0004 -0.04%
2026-09-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2026-09-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1304 1.1304 0.0008 0.07%
2026-09-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1304 1.1304 1.1310 1.1310 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1309 1.1309 0.0001 0.01%
2026-09-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1309 1.1309 1.1317 1.1317 -0.0008 -0.07%
2026-09-01 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1319 1.1319 -0.0002 -0.02%
2026-08-31 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2026-08-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1318 1.1318 1.1318 1.1318 0.0000 0.00%
2026-08-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1318 1.1318 1.1315 1.1315 0.0003 0.03%
2026-08-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1315 1.1315 1.1314 1.1314 0.0001 0.01%
2026-08-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1311 1.1311 0.0003 0.03%
2026-08-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1310 1.1310 0.0001 0.01%
2026-08-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2026-08-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1310 1.1310 0.0000 0.00%
2026-08-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1326 1.1326 -0.0016 -0.14%
2026-08-18 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1326 1.1326 1.1326 1.1326 0.0000 0.00%
2026-08-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1326 1.1326 1.1314 1.1314 0.0012 0.11%
2026-08-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1312 1.1312 0.0002 0.02%
2026-08-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1318 1.1318 -0.0006 -0.05%
2026-08-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1318 1.1318 1.1321 1.1321 -0.0003 -0.03%
2026-08-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1331 1.1331 -0.0010 -0.09%
2026-08-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1331 1.1331 1.1327 1.1327 0.0004 0.04%
2026-08-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1327 1.1327 1.1323 1.1323 0.0004 0.04%
2026-08-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1323 1.1323 0.0000 0.00%
2026-08-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2026-08-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1304 1.1304 0.0010 0.09%
2026-08-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
2026-07-31 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1307 1.1307 1.1300 1.1300 0.0007 0.06%
2026-07-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-07-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1298 1.1298 1.1292 1.1292 0.0006 0.05%
2026-07-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1292 1.1292 1.1306 1.1306 -0.0014 -0.12%
2026-07-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1306 1.1306 1.1296 1.1296 0.0010 0.09%
2026-07-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1296 1.1296 1.1300 1.1300 -0.0004 -0.04%
2026-07-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1300 1.1300 1.1298 1.1298 0.0002 0.02%
2026-07-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1298 1.1298 1.1296 1.1296 0.0002 0.02%
2026-07-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1296 1.1296 1.1282 1.1282 0.0014 0.12%
2026-07-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1282 1.1282 1.1288 1.1288 -0.0006 -0.05%
2026-07-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1288 1.1288 1.1297 1.1297 -0.0009 -0.08%
2026-07-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1297 1.1297 1.1303 1.1303 -0.0006 -0.05%
2026-07-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1303 1.1303 1.1304 1.1304 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1304 1.1304 1.1293 1.1293 0.0011 0.10%
2026-07-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1293 1.1293 1.1308 1.1308 -0.0015 -0.13%
2026-07-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1308 1.1308 1.1314 1.1314 -0.0006 -0.05%
2026-07-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1306 1.1306 0.0008 0.07%
2026-07-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1306 1.1306 1.1310 1.1310 -0.0004 -0.04%
2026-07-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1310 1.1310 1.1318 1.1318 -0.0008 -0.07%
2026-07-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1318 1.1318 1.1319 1.1319 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1319 1.1319 1.1321 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1321 1.1321 1.1323 1.1323 -0.0002 -0.02%
2026-07-01 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1328 1.1328 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1328 1.1328 1.1317 1.1317 0.0011 0.10%
2026-06-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1317 1.1317 1.1312 1.1312 0.0005 0.04%
2026-06-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1322 1.1322 -0.0010 -0.09%
2026-06-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1322 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2026-06-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1314 1.1314 0.0009 0.08%
2026-06-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1314 1.1314 1.1326 1.1326 -0.0012 -0.11%
2026-06-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1326 1.1326 1.1323 1.1323 0.0003 0.03%
2026-06-18 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1323 1.1323 1.1327 1.1327 -0.0004 -0.04%
2026-06-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1327 1.1327 1.1320 1.1320 0.0007 0.06%
2026-06-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1320 1.1320 1.1312 1.1312 0.0008 0.07%
2026-06-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1312 1.1312 1.1292 1.1292 0.0020 0.18%
2026-06-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1292 1.1292 1.1283 1.1283 0.0009 0.08%
2026-06-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1283 1.1283 1.1284 1.1284 -0.0001 -0.01%
2026-06-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1284 1.1284 1.1297 1.1297 -0.0013 -0.12%
2026-06-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1297 1.1297 1.1277 1.1277 0.0020 0.18%
2026-06-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1293 1.1293 1.1305 1.1305 -0.0012 -0.11%
2026-06-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1305 1.1305 1.1302 1.1302 0.0003 0.03%
2026-06-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1302 1.1302 1.1306 1.1306 -0.0004 -0.04%
2026-06-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1306 1.1306 1.1301 1.1301 0.0005 0.04%
2026-06-01 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1301 1.1301 1.1292 1.1292 0.0009 0.08%
2026-05-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1292 1.1292 1.1311 1.1311 -0.0019 -0.17%
2026-05-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1311 1.1311 1.1298 1.1298 0.0013 0.12%
2026-05-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1298 1.1298 1.1298 1.1298 0.0000 0.00%
2026-05-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1298 1.1298 1.1300 1.1300 -0.0002 -0.02%
2026-05-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1300 1.1300 1.1289 1.1289 0.0011 0.10%
2026-05-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1289 1.1289 1.1277 1.1277 0.0012 0.11%
2026-05-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1277 1.1277 1.1293 1.1293 -0.0016 -0.14%
2026-05-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1293 1.1293 1.1290 1.1290 0.0003 0.03%
2026-05-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1290 1.1290 1.1267 1.1267 0.0023 0.20%
2026-05-18 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2026-05-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1264 1.1264 1.1273 1.1273 -0.0009 -0.08%
2026-05-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1273 1.1273 1.1285 1.1285 -0.0012 -0.11%
2026-05-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1285 1.1285 1.1269 1.1269 0.0016 0.14%
2026-05-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1269 1.1269 1.1279 1.1279 -0.0010 -0.09%
2026-05-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1279 1.1279 1.1265 1.1265 0.0014 0.12%
2026-05-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1265 1.1265 1.1259 1.1259 0.0006 0.05%
2026-04-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1248 1.1248 1.1249 1.1249 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1249 1.1249 1.1236 1.1236 0.0013 0.12%
2026-04-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1236 1.1236 1.1238 1.1238 -0.0002 -0.02%
2026-04-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1238 1.1238 1.1237 1.1237 0.0001 0.01%
2026-04-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1237 1.1237 1.1244 1.1244 -0.0007 -0.06%
2026-04-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1244 1.1244 1.1254 1.1254 -0.0010 -0.09%
2026-04-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1254 1.1254 1.1241 1.1241 0.0013 0.12%
2026-04-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1241 1.1241 1.1240 1.1240 0.0001 0.01%
2026-04-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1240 1.1240 1.1233 1.1233 0.0007 0.06%
2026-04-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1233 1.1233 1.1224 1.1224 0.0009 0.08%
2026-04-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1224 1.1224 1.1207 1.1207 0.0017 0.15%
2026-04-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1207 1.1207 1.1198 1.1198 0.0009 0.08%
2026-04-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1198 1.1198 1.1191 1.1191 0.0007 0.06%
2026-04-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1191 1.1191 1.1189 1.1189 0.0002 0.02%
2026-04-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-04-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1186 1.1186 1.1184 1.1184 0.0002 0.02%
2026-04-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1184 1.1184 1.1161 1.1161 0.0023 0.21%
2026-04-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1161 1.1161 1.1154 1.1154 0.0007 0.06%
2026-04-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1154 1.1154 1.1148 1.1148 0.0006 0.05%
2026-04-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1148 1.1148 1.1155 1.1155 -0.0007 -0.06%
2026-04-01 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2026-03-31 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1148 1.1148 1.1157 1.1157 -0.0009 -0.08%
2026-03-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1157 1.1157 1.1154 1.1154 0.0003 0.03%
2026-03-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1154 1.1154 1.1151 1.1151 0.0003 0.03%
2026-03-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1151 1.1151 1.1155 1.1155 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1155 1.1155 1.1148 1.1148 0.0007 0.06%
2026-03-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1148 1.1148 1.1138 1.1138 0.0010 0.09%
2026-03-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1138 1.1138 1.1141 1.1141 -0.0003 -0.03%
2026-03-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1141 1.1141 1.1145 1.1145 -0.0004 -0.04%
2026-03-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1145 1.1145 1.1154 1.1154 -0.0009 -0.08%
2026-03-18 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1154 1.1154 1.1143 1.1143 0.0011 0.10%
2026-03-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1143 1.1143 1.1147 1.1147 -0.0004 -0.04%
2026-03-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1147 1.1147 1.1153 1.1153 -0.0006 -0.05%
2026-03-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1153 1.1153 1.1158 1.1158 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1158 1.1158 1.1167 1.1167 -0.0009 -0.08%
2026-03-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1167 1.1167 1.1171 1.1171 -0.0004 -0.04%
2026-03-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2026-03-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1162 1.1162 1.1171 1.1171 -0.0009 -0.08%
2026-03-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-03-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1171 1.1171 0.0000 0.00%
2026-03-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1171 1.1171 1.1172 1.1172 -0.0001 -0.01%
2026-03-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1172 1.1172 1.1192 1.1192 -0.0020 -0.18%
2026-03-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1192 1.1192 1.1189 1.1189 0.0003 0.03%
2026-02-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1191 1.1191 -0.0002 -0.02%
2026-02-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1191 1.1191 1.1206 1.1206 -0.0015 -0.13%
2026-02-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1206 1.1206 0.0000 0.00%
2026-02-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1206 1.1206 1.1193 1.1193 0.0013 0.12%
2026-02-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1199 1.1199 -0.0006 -0.05%
2026-02-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1199 1.1199 1.1190 1.1190 0.0009 0.08%
2026-02-11 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1190 1.1190 1.1189 1.1189 0.0001 0.01%
2026-02-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1189 1.1189 1.1193 1.1193 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1169 1.1169 0.0024 0.21%
2026-02-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1169 1.1169 1.1158 1.1158 0.0011 0.10%
2026-02-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1158 1.1158 1.1168 1.1168 -0.0010 -0.09%
2026-02-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1168 1.1168 1.1172 1.1172 -0.0004 -0.04%
2026-02-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1172 1.1172 1.1143 1.1143 0.0029 0.26%
2026-02-02 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1143 1.1143 1.1167 1.1167 -0.0024 -0.21%
2026-01-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1167 1.1167 1.1184 1.1184 -0.0017 -0.15%
2026-01-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1184 1.1184 1.1193 1.1193 -0.0009 -0.08%
2026-01-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1193 1.1193 1.1186 1.1186 0.0007 0.06%
2026-01-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1186 1.1186 1.1185 1.1185 0.0001 0.01%
2026-01-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1185 1.1185 1.1196 1.1196 -0.0011 -0.10%
2026-01-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1196 1.1196 1.1176 1.1176 0.0020 0.18%
2026-01-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1176 1.1176 1.1165 1.1165 0.0011 0.10%
2026-01-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1165 1.1165 1.1151 1.1151 0.0014 0.13%
2026-01-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1151 1.1151 1.1153 1.1153 -0.0002 -0.02%
2026-01-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1153 1.1153 1.1148 1.1148 0.0005 0.04%
2026-01-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1148 1.1148 1.1133 1.1133 0.0015 0.13%
2026-01-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1133 1.1133 1.1129 1.1129 0.0004 0.04%
2026-01-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1129 1.1129 1.1125 1.1125 0.0004 0.04%
2026-01-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1125 1.1125 1.1137 1.1137 -0.0012 -0.11%
2026-01-12 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1137 1.1137 1.1118 1.1118 0.0019 0.17%
2026-01-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1118 1.1118 1.1107 1.1107 0.0011 0.10%
2026-01-08 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1107 1.1107 1.1097 1.1097 0.0010 0.09%
2026-01-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1097 1.1097 1.1098 1.1098 -0.0001 -0.01%
2026-01-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1098 1.1098 1.1087 1.1087 0.0011 0.10%
2026-01-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1087 1.1087 1.1069 1.1069 0.0018 0.16%
2025-12-31 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1069 1.1069 1.1064 1.1064 0.0005 0.05%
2025-12-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1064 1.1064 0.0000 0.00%
2025-12-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1064 1.1064 1.1075 1.1075 -0.0011 -0.10%
2025-12-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-12-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1077 1.1077 1.1070 1.1070 0.0007 0.06%
2025-12-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1070 1.1070 1.1063 1.1063 0.0007 0.06%
2025-12-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1063 1.1063 1.1061 1.1061 0.0002 0.02%
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2025-11-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1056 1.1056 1.1059 1.1059 -0.0003 -0.03%
2025-11-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1059 1.1059 1.1054 1.1054 0.0005 0.05%
2025-11-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1054 1.1054 1.1068 1.1068 -0.0014 -0.13%
2025-11-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1072 1.1072 -0.0004 -0.04%
2025-11-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1072 1.1072 1.1071 1.1071 0.0001 0.01%
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2025-11-07 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1075 1.1075 1.1075 1.1075 0.0000 0.00%
2025-11-06 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1075 1.1075 1.1077 1.1077 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1077 1.1077 1.1068 1.1068 0.0009 0.08%
2025-11-04 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1068 1.1068 1.1079 1.1079 -0.0011 -0.10%
2025-11-03 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1079 1.1079 1.1074 1.1074 0.0005 0.05%
2025-10-31 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1074 1.1074 1.1067 1.1067 0.0007 0.06%
2025-10-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1067 1.1067 1.1071 1.1071 -0.0004 -0.04%
2025-10-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1071 1.1071 1.1061 1.1061 0.0010 0.09%
2025-10-28 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1061 1.1061 1.1054 1.1054 0.0007 0.06%
2025-10-27 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1054 1.1054 1.1046 1.1046 0.0008 0.07%
2025-10-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1046 1.1046 1.1039 1.1039 0.0007 0.06%
2025-10-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1039 1.1039 1.1039 1.1039 0.0000 0.00%
2025-10-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1039 1.1039 1.1044 1.1044 -0.0005 -0.05%
2025-10-21 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1028 1.1028 0.0016 0.15%
2025-10-20 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1028 1.1028 1.1030 1.1030 -0.0002 -0.02%
2025-10-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1032 1.1032 -0.0002 -0.02%
2025-10-16 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1032 1.1032 1.1044 1.1044 -0.0012 -0.11%
2025-10-15 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1044 1.1044 1.1037 1.1037 0.0007 0.06%
2025-10-14 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1037 1.1037 1.1047 1.1047 -0.0010 -0.09%
2025-10-13 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1047 1.1047 1.1042 1.1042 0.0005 0.05%
2025-10-10 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2025-10-09 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1048 1.1048 1.1035 1.1035 0.0013 0.12%
2025-09-30 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1035 1.1035 1.1022 1.1022 0.0013 0.12%
2025-09-29 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1011 1.1011 0.0011 0.10%
2025-09-26 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1011 1.1011 1.1015 1.1015 -0.0004 -0.04%
2025-09-25 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1015 1.1015 1.1012 1.1012 0.0003 0.03%
2025-09-24 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1012 1.1012 1.1014 1.1014 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1014 1.1014 1.1020 1.1020 -0.0006 -0.05%
2025-09-22 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1020 1.1020 1.1022 1.1022 -0.0002 -0.02%
2025-09-19 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1022 1.1022 1.1030 1.1030 -0.0008 -0.07%
2025-09-18 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1030 1.1030 1.1043 1.1043 -0.0013 -0.12%
2025-09-17 018530 中欧稳鑫180天持有债券A 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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