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天弘悦享定开债券 - 基金主页(代码:005654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2017 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3157
成立日期：2018-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.2798亿
最近资产：51.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.54%	0.02%	-0.02%	0.21%	1.87%	3.70%	8.21%	31.29%
同类排名	1848/2488	1543/2520	2450/2515	2378/2504	1888/2453	1653/2168	1086/1723	-

天弘悦享定开债券(005654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2020	0.02%
2026-09-15	1.2017	0.02%
2026-09-14	1.2015	0.02%
2026-09-11	1.2013	-0.02%
2026-09-10	1.2016	-0.01%
2026-09-09	1.2017	0.01%

天弘悦享定开债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	分红	每份派现金0.0180元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	分红	每份派现金0.0096元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	分红	每份派现金0.0120元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	分红	每份派现金0.0559元

天弘悦享定开债券(005654)基金档案

基金代码	005654	基金简称	天弘悦享定开债券	基金全称
发行日期	2018-05-09~2018-05-09	成立日期	2018-05-14	基金类型	债券型-长债
基金经理	尹粒宇	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	51.20亿	最近份额	43.2798亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%