天弘悦享定开债券基金净值查询(005654)
今天最新净值
1.2015
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2018-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.2798亿
- 最近资产：51.20亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一月,天弘悦享定开债券(005654)基金累计收益率-0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2015 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2015 |
1.3155 |
1.2013 |
1.3153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2013 |
1.3153 |
1.2016 |
1.3156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2017 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2016 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2018 |
1.3158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
1.3158 |
1.2016 |
1.3156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2017 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2011 |
1.3151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2011 |
1.3151 |
1.2012 |
1.3152 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2012 |
1.3152 |
1.2009 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2009 |
1.3149 |
1.2007 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
1.3147 |
1.2001 |
1.3141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2001 |
1.3141 |
1.2014 |
1.3154 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2014 |
1.3154 |
1.2021 |
1.3161 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
1.3161 |
1.2021 |
1.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
1.3161 |
1.2018 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
1.3158 |
1.2022 |
1.3162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
1.3162 |
1.2022 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
1.3162 |
1.2035 |
1.3175 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2035 |
1.3175 |
1.2028 |
1.3168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2028 |
1.3168 |
1.2022 |
1.3162 |
0.0006 |
0.05% |
