天弘悦享定开债券基金净值查询(005654)
今天最新净值
1.2015
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3155
- 成立日期：2018-05-14
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：43.2798亿
- 最近资产：51.20亿
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：尹粒宇
近一季,天弘悦享定开债券(005654)基金累计收益率0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2015 |
1.3155 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2015 |
1.3155 |
1.2013 |
1.3153 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2013 |
1.3153 |
1.2016 |
1.3156 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2017 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2016 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2018 |
1.3158 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
1.3158 |
1.2016 |
1.3156 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2017 |
1.3157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2011 |
1.3151 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2011 |
1.3151 |
1.2012 |
1.3152 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2012 |
1.3152 |
1.2009 |
1.3149 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2009 |
1.3149 |
1.2007 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
1.3147 |
1.2001 |
1.3141 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-27 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2001 |
1.3141 |
1.2014 |
1.3154 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2014 |
1.3154 |
1.2021 |
1.3161 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
1.3161 |
1.2021 |
1.3161 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2021 |
1.3161 |
1.2018 |
1.3158 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
1.3158 |
1.2022 |
1.3162 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
1.3162 |
1.2022 |
1.3162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
1.3162 |
1.2035 |
1.3175 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2035 |
1.3175 |
1.2028 |
1.3168 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2028 |
1.3168 |
1.2022 |
1.3162 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2022 |
1.3162 |
1.2024 |
1.3164 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-13 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2024 |
1.3164 |
1.2017 |
1.3157 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-12 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2017 |
1.3157 |
1.2016 |
1.3156 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2016 |
1.3156 |
1.2024 |
1.3164 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2024 |
1.3164 |
1.2015 |
1.3155 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2015 |
1.3155 |
1.2009 |
1.3149 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-06 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2009 |
1.3149 |
1.2007 |
1.3147 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-05 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
1.3147 |
1.2007 |
1.3147 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
1.3147 |
1.2004 |
1.3144 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2004 |
1.3144 |
1.2005 |
1.3145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-31 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2005 |
1.3145 |
1.2002 |
1.3142 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2002 |
1.3142 |
1.1998 |
1.3138 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1998 |
1.3138 |
1.2000 |
1.3140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2000 |
1.3140 |
1.2000 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2000 |
1.3140 |
1.2000 |
1.3140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2000 |
1.3140 |
1.2001 |
1.3141 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-23 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2001 |
1.3141 |
1.2003 |
1.3143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2003 |
1.3143 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1995 |
1.3135 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1995 |
1.3135 |
1.1996 |
1.3136 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1996 |
1.3136 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1995 |
1.3135 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1995 |
1.3135 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1995 |
1.3135 |
1.1993 |
1.3133 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1993 |
1.3133 |
1.1997 |
1.3137 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1997 |
1.3137 |
1.1998 |
1.3138 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-09 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1998 |
1.3138 |
1.1999 |
1.3139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1999 |
1.3139 |
1.1999 |
1.3139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-07 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1999 |
1.3139 |
1.1999 |
1.3139 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1999 |
1.3139 |
1.1997 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-03 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1997 |
1.3137 |
1.1996 |
1.3136 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1996 |
1.3136 |
1.1994 |
1.3134 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1994 |
1.3134 |
1.2007 |
1.3147 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-06-30 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2007 |
1.3147 |
1.2018 |
1.3158 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-06-29 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2018 |
1.3158 |
1.2005 |
1.3145 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-06-26 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2005 |
1.3145 |
1.2003 |
1.3143 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2003 |
1.3143 |
1.1999 |
1.3139 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-24 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1999 |
1.3139 |
1.1997 |
1.3137 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.1997 |
1.3137 |
1.2000 |
1.3140 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2000 |
1.3140 |
1.2004 |
1.3144 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-18 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2004 |
1.3144 |
1.2002 |
1.3142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
005654 |
天弘悦享定开债券 |
1.2002 |
1.3142 |
1.1995 |
1.3135 |
0.0007 |
0.06% |
