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天弘悦享定开债券(005654)基金分红送配

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今天最新净值 1.2015 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3155
成立日期：2018-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.2798亿
最近资产：51.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-06-18	2025-06-18	2025-06-19	每份派现金0.0180元
2025-03-19	2025-03-19	2025-03-20	每份派现金0.0096元
2024-08-16	2024-08-16	2024-08-19	每份派现金0.0120元
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	每份派现金0.0559元

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%