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天弘悦享定开债券基金净值查询(005654)

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今天最新净值 1.2015 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3155
成立日期：2018-05-14
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：43.2798亿
最近资产：51.20亿
基金公司：天弘基金
基金经理：尹粒宇

近一周天弘悦享定开债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘悦享定开债券(005654)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005654	天弘悦享定开债券	1.2017	1.3157	1.2015	1.3155	0.0002	0.02%
2026-09-14	005654	天弘悦享定开债券	1.2015	1.3155	1.2013	1.3153	0.0002	0.02%
2026-09-11	005654	天弘悦享定开债券	1.2013	1.3153	1.2016	1.3156	-0.0003	-0.02%
2026-09-10	005654	天弘悦享定开债券	1.2016	1.3156	1.2017	1.3157	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	005654	天弘悦享定开债券	1.2017	1.3157	1.2016	1.3156	0.0001	0.01%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6928	3.42%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6833	3.42%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.5440	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%