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2023年05月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006476 南方原油C 1.0939 1.0939 1.0746 1.0746 0.0193 1.80% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 501018 南方原油A 1.1094 1.1094 1.0898 1.0898 0.0196 1.80% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.8944 0.8944 0.8793 0.8793 0.0151 1.72% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3041 1.3041 1.2827 1.2827 0.0214 1.67% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.6657 0.6657 0.6553 0.6553 0.0104 1.59% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.6641 0.6641 0.6537 0.6537 0.0104 1.59% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014571 东吴安享量化混合C 0.9169 0.9169 0.9027 0.9027 0.0142 1.57% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 580007 东吴安享量化混合A 0.9193 1.4993 0.9051 1.4851 0.0142 1.57% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.0380 1.0380 1.0221 1.0221 0.0159 1.56% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.0769 1.0769 1.0605 1.0605 0.0164 1.55% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006603 嘉实互融精选股票A 1.2412 1.2412 1.2239 1.2239 0.0173 1.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7739 2.7739 2.7383 2.7383 0.0356 1.30% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003323 易方达原油C类美元汇 0.1476 0.1476 0.1457 0.1457 0.0019 1.30% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7799 2.7799 2.7443 2.7443 0.0356 1.30% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.7639 1.7639 1.7412 1.7412 0.0227 1.30% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.6239 0.6239 0.6161 0.6161 0.0078 1.27% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003322 易方达原油A类美元汇 0.1531 0.1531 0.1512 0.1512 0.0019 1.26% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.9152 0.9152 0.9038 0.9038 0.0114 1.26% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8881 0.8881 0.8772 0.8772 0.0109 1.24% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.6403 1.6403 1.6202 1.6202 0.0201 1.24% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6238 1.6238 1.6039 1.6039 0.0199 1.24% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.8040 1.8040 1.7820 1.7820 0.0220 1.23% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.1023 1.1023 1.0889 1.0889 0.0134 1.23% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.1003 1.1003 1.0870 1.0870 0.0133 1.22% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011466 兴业医疗保健混合A 0.8219 0.8219 0.8121 0.8121 0.0098 1.21% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011467 兴业医疗保健混合C 0.8129 0.8129 0.8032 0.8032 0.0097 1.21% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.9622 0.9622 0.9509 0.9509 0.0113 1.19% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.9608 0.9608 0.9495 0.9495 0.0113 1.19% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.7090 0.8590 0.7010 0.8510 0.0080 1.14% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.7080 0.7080 0.7000 0.7000 0.0080 1.14% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5345 0.5345 0.5286 0.5286 0.0059 1.12% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014590 招商成长先导股票C 0.9862 0.9862 0.9755 0.9755 0.0107 1.10% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014589 招商成长先导股票A 0.9930 0.9930 0.9822 0.9822 0.0108 1.10% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.9789 0.9789 0.9684 0.9684 0.0105 1.08% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.9741 0.9741 0.9637 0.9637 0.0104 1.08% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.6455 0.6455 0.6386 0.6386 0.0069 1.08% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.9341 0.9341 0.9241 0.9241 0.0100 1.08% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.8466 0.8466 0.8377 0.8377 0.0089 1.06% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.8451 0.8451 0.8363 0.8363 0.0088 1.05% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4470 1.4470 1.4320 1.4320 0.0150 1.05% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4550 1.4950 1.4400 1.4800 0.0150 1.04% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.5658 0.5658 0.5600 0.5600 0.0058 1.04% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0140 1.0140 1.0037 1.0037 0.0103 1.03% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0114 1.0114 1.0012 1.0012 0.0102 1.02% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.1150 1.1150 1.1038 1.1038 0.0112 1.01% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.8139 0.8139 0.8059 0.8059 0.0080 0.99% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159622 创新药ETF沪港深 0.9973 0.9973 0.9875 0.9875 0.0098 0.99% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9945 0.9945 0.9848 0.9848 0.0097 0.98% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159748 富国沪港深创新药产业ETF 0.6935 0.6935 0.6868 0.6868 0.0067 0.98% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9946 0.9946 0.9849 0.9849 0.0097 0.98% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 561710 博时中证疫苗与生物技术ETF 0.8451 0.8451 0.8370 0.8370 0.0081 0.97% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.8874 0.8874 0.8789 0.8789 0.0085 0.97% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.9394 0.9394 0.9305 0.9305 0.0089 0.96% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008618 永赢医药健康A 1.1728 1.1728 1.1616 1.1616 0.0112 0.96% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014128 东财创新药A 0.7798 0.7798 0.7724 0.7724 0.0074 0.96% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014129 东财创新药C 0.7751 0.7751 0.7678 0.7678 0.0073 0.95% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008619 永赢医药健康C 1.1656 1.1656 1.1546 1.1546 0.0110 0.95% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006274 圆信永丰医药健康A 1.7452 1.7452 1.7289 1.7289 0.0163 0.94% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000960 招商医药健康产业股票 2.1950 2.1950 2.1750 2.1750 0.0200 0.92% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.6117 0.6117 0.6061 0.6061 0.0056 0.92% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005108 圆信永丰双利优选 1.3116 1.3116 1.2996 1.2996 0.0120 0.92% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5500 0.5500 0.5450 0.5450 0.0050 0.92% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.6686 0.6686 0.6626 0.6626 0.0060 0.91% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.8455 1.8455 1.8294 1.8294 0.0161 0.88% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.8566 1.8566 1.8404 1.8404 0.0162 0.88% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7207 0.7207 0.7145 0.7145 0.0062 0.87% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7166 0.7166 0.7104 0.7104 0.0062 0.87% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159992 银华中证创新药产业ETF 0.9136 0.9136 0.9061 0.9061 0.0075 0.83% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159858 南方中证创新药产业ETF 0.7076 0.7076 0.7018 0.7018 0.0058 0.83% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014118 国泰创新药ETF联接C 0.7270 0.7270 0.7210 0.7210 0.0060 0.83% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014117 国泰创新药ETF联接A 0.7303 0.7303 0.7243 0.7243 0.0060 0.83% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 560900 摩根中证创新药产业ETF 0.9816 0.9816 0.9736 0.9736 0.0080 0.82% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009360 招商创新增长混合A 0.8111 0.8111 0.8045 0.8045 0.0066 0.82% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012186 招商品质成长混合A 0.7896 0.7896 0.7832 0.7832 0.0064 0.82% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 515120 广发中证创新药产业ETF 0.6783 0.6783 0.6728 0.6728 0.0055 0.82% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012187 招商品质成长混合C 0.7791 0.7791 0.7728 0.7728 0.0063 0.82% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.6708 0.6708 0.6654 0.6654 0.0054 0.81% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.6240 0.6240 0.6190 0.6190 0.0050 0.81% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009361 招商创新增长混合C 0.7923 0.7923 0.7859 0.7859 0.0064 0.81% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012781 银华中证创新药产业ETF发起式联接A 0.7408 0.7408 0.7350 0.7350 0.0058 0.79% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012738 广发创新药ETF联接C 0.6370 0.6370 0.6321 0.6321 0.0049 0.78% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010500 中银创新医疗混合C 1.4297 1.4297 1.4187 1.4187 0.0110 0.78% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159835 建信中证创新药产业ETF 0.7098 0.7098 0.7043 0.7043 0.0055 0.78% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 012782 银华中证创新药产业ETF发起式联接C 0.7398 0.7398 0.7341 0.7341 0.0057 0.78% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007718 中银创新医疗混合A 1.4439 1.4439 1.4329 1.4329 0.0110 0.77% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012737 广发创新药ETF联接A 0.6394 0.6394 0.6345 0.6345 0.0049 0.77% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011373 招商前沿医疗保健股票A 0.6604 0.6604 0.6554 0.6554 0.0050 0.76% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011374 招商前沿医疗保健股票C 0.6503 0.6503 0.6454 0.6454 0.0049 0.76% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013012 工银中证创新药产业ETF发起式联接C 0.8406 0.8406 0.8344 0.8344 0.0062 0.74% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013011 工银中证创新药产业ETF发起式联接A 0.8417 0.8417 0.8356 0.8356 0.0061 0.73% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 163208 诺安油气能源 0.9760 1.0150 0.9690 1.0080 0.0070 0.72% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 512290 国泰中证生物医药ETF 1.1844 1.1844 1.1764 1.1764 0.0080 0.68% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 570006 诺德中小盘混合 0.9200 1.8500 0.9140 1.8440 0.0060 0.66% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009275 融通医疗保健行业混合C 1.9880 1.9880 1.9750 1.9750 0.0130 0.66% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.0190 2.3830 2.0060 2.3700 0.0130 0.65% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6951 0.6951 0.6907 0.6907 0.0044 0.64% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2080 3.2080 3.1880 3.1880 0.0200 0.63% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6889 0.6889 0.6846 0.6846 0.0043 0.63% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.1651 1.1651 1.1579 1.1579 0.0072 0.62% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.1839 1.1839 1.1766 1.1766 0.0073 0.62% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.2560 3.2560 3.2360 3.2360 0.0200 0.62% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.0066 1.0066 1.0006 1.0006 0.0060 0.60% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0880 1.0880 1.0815 1.0815 0.0065 0.60% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.0818 1.0818 1.0754 1.0754 0.0064 0.60% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.0349 1.0349 1.0288 1.0288 0.0061 0.59% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011121 广发兴诚混合A 0.6769 0.6769 0.6729 0.6729 0.0040 0.59% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011130 广发兴诚混合C 0.6705 0.6705 0.6666 0.6666 0.0039 0.59% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7799 0.7799 0.7756 0.7756 0.0043 0.55% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7752 0.7752 0.7710 0.7710 0.0042 0.54% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010710 安信医药健康股票C 1.2806 1.3376 1.2739 1.3309 0.0067 0.53% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011289 上银医疗健康混合C 0.7444 0.7444 0.7405 0.7405 0.0039 0.53% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010709 安信医药健康股票A 1.2952 1.3532 1.2884 1.3464 0.0068 0.53% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 005983 摩根核心精选股票A 1.5170 1.5170 1.5092 1.5092 0.0078 0.52% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004997 广发高端制造股票A 2.1597 2.1597 2.1485 2.1485 0.0112 0.52% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010160 广发高端制造股票C 2.1374 2.1374 2.1264 2.1264 0.0110 0.52% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011288 上银医疗健康混合A 0.7492 0.7492 0.7453 0.7453 0.0039 0.52% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.6150 1.6150 1.6067 1.6067 0.0083 0.52% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.6443 0.6443 0.6410 0.6410 0.0033 0.51% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009414 中银大健康股票A 1.0681 1.0681 1.0627 1.0627 0.0054 0.51% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014937 摩根核心精选股票C 1.5055 1.5055 1.4979 1.4979 0.0076 0.51% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.6490 0.9409 0.6457 0.9364 0.0033 0.51% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010321 中银大健康股票C 1.0572 1.0572 1.0519 1.0519 0.0053 0.50% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510660 华夏医药ETF 2.6520 2.6520 2.6392 2.6392 0.0128 0.49% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 003284 中邮医药健康混合A 2.2191 2.2191 2.2082 2.2082 0.0109 0.49% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 010592 南方医药创新股票A 0.6010 0.6010 0.5981 0.5981 0.0029 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050020 博时抗通胀增强回报 0.4190 0.4190 0.4170 0.4170 0.0020 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159643 国泰国证疫苗与生物科技ETF 0.8654 0.8654 0.8613 0.8613 0.0041 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017512 广发北证50成份指数A 1.0014 1.0014 0.9966 0.9966 0.0048 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017513 广发北证50成份指数C 1.0004 1.0004 0.9956 0.9956 0.0048 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 015905 广发新能源精选股票C 0.8196 0.8196 0.8157 0.8157 0.0039 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015904 广发新能源精选股票A 0.8220 0.8220 0.8181 0.8181 0.0039 0.48% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 018088 东财远见成长A 0.9771 0.9771 0.9725 0.9725 0.0046 0.47% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010593 南方医药创新股票C 0.5930 0.5930 0.5902 0.5902 0.0028 0.47% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 010738 大成优选升级一年持有混合A 0.9485 0.9485 0.9441 0.9441 0.0044 0.47% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 018089 东财远见成长C 0.9764 0.9764 0.9718 0.9718 0.0046 0.47% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010739 大成优选升级一年持有混合C 0.9395 0.9395 0.9352 0.9352 0.0043 0.46% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005970 国泰消费优选股票 1.9852 1.9852 1.9762 1.9762 0.0090 0.46% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014903 长城新能源股票发起式C 0.8502 0.8502 0.8464 0.8464 0.0038 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017185 国泰疫苗与生物科技ETF联接A 0.8956 0.8956 0.8916 0.8916 0.0040 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014902 长城新能源股票发起式A 0.8569 0.8569 0.8531 0.8531 0.0038 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017186 国泰疫苗与生物科技ETF联接C 0.8958 0.8958 0.8918 0.8918 0.0040 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014121 大成品质医疗股票A 0.9496 0.9496 0.9453 0.9453 0.0043 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014122 大成品质医疗股票C 0.9455 0.9455 0.9413 0.9413 0.0042 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6680 0.6680 0.6650 0.6650 0.0030 0.45% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4836 1.4836 1.4771 1.4771 0.0065 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.5716 0.5716 0.5691 0.5691 0.0025 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0020 2.0020 1.9932 1.9932 0.0088 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011479 广发诚享混合A 0.6883 0.6883 0.6853 0.6853 0.0030 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008107 华商医药医疗行业股票 1.1304 1.1304 1.1254 1.1254 0.0050 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4677 1.4677 1.4613 1.4613 0.0064 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.9875 1.9875 1.9788 1.9788 0.0087 0.44% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159645 富国国证疫苗与生物科技ETF 0.9845 0.9845 0.9803 0.9803 0.0042 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 006881 华宝大健康混合A 1.7766 1.7766 1.7690 1.7690 0.0076 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.6077 0.6077 0.6051 0.6051 0.0026 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 011480 广发诚享混合C 0.6820 0.6820 0.6791 0.6791 0.0029 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001900 诺安精选价值混合A 1.1491 1.1491 1.1442 1.1442 0.0049 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001550 天弘中证医药100A 0.9202 0.9202 0.9163 0.9163 0.0039 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 516500 华夏中证生物科技主题ETF 0.7427 0.7427 0.7395 0.7395 0.0032 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.6044 0.6044 0.6018 0.6018 0.0026 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001551 天弘中证医药100C 0.9047 0.9047 0.9008 0.9008 0.0039 0.43% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014205 长城中证医药卫生指数增强A 0.9936 0.9936 0.9894 0.9894 0.0042 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 013484 长城行业轮动混合C 1.8557 1.8557 1.8480 1.8480 0.0077 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.9670 2.2920 0.9630 2.2880 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9990 0.9990 0.9948 0.9948 0.0042 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017526 华夏北证50成份指数C 0.9677 0.9677 0.9637 0.9637 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017527 嘉实北证50成份指数A 1.0002 1.0002 0.9960 0.9960 0.0042 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9711 0.9711 0.9670 0.9670 0.0041 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159646 华泰柏瑞国证疫苗与生物科技ETF 0.8677 0.8677 0.8641 0.8641 0.0036 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159657 鹏华国证疫苗与生物科技ETF 0.9106 0.9106 0.9068 0.9068 0.0038 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6698 0.6698 0.6670 0.6670 0.0028 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010387 易方达医药生物股票A 0.6635 0.6635 0.6607 0.6607 0.0028 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9590 1.1500 0.9550 1.1460 0.0040 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014206 长城中证医药卫生指数增强C 0.9907 0.9907 0.9866 0.9866 0.0041 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002296 长城行业轮动混合A 1.8746 1.8746 1.8668 1.8668 0.0078 0.42% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016355 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A 0.9360 0.9360 0.9322 0.9322 0.0038 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9530 0.9530 0.9491 0.9491 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6802 0.6802 0.6774 0.6774 0.0028 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010388 易方达医药生物股票C 0.6568 0.6568 0.6541 0.6541 0.0027 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9542 0.9542 0.9503 0.9503 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9725 0.9725 0.9685 0.9685 0.0040 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017516 易方达北证50成份指数C 0.9495 0.9495 0.9456 0.9456 0.0039 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017522 富国北证50成份指数C 0.9805 0.9805 0.9765 0.9765 0.0040 0.41% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016356 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C 0.9341 0.9341 0.9304 0.9304 0.0037 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0462 1.0462 1.0420 1.0420 0.0042 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 000059 国联安中证医药100A 1.1472 1.7072 1.1426 1.7026 0.0046 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017525 华夏北证50成份指数A 0.9688 0.9688 0.9649 0.9649 0.0039 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006569 国联安中证医药100C 1.1606 1.1606 1.1560 1.1560 0.0046 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9789 0.9789 0.9750 0.9750 0.0039 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017515 易方达北证50成份指数A 0.9506 0.9506 0.9468 0.9468 0.0038 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017521 富国北证50成份指数A 0.9814 0.9814 0.9775 0.9775 0.0039 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0533 1.7583 1.0491 1.7541 0.0042 0.40% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 512120 华安中证细分医药ETF 0.5130 1.5390 0.5110 1.5330 0.0020 0.39% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9704 0.9704 0.9666 0.9666 0.0038 0.39% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002165 汇添富达欣混合C 1.8350 1.8900 1.8280 1.8830 0.0070 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017604 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9659 0.9659 0.9622 0.9622 0.0037 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010821 东方红多元策略混合B 1.9534 1.9534 1.9460 1.9460 0.0074 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007111 前海联合国民健康混合C 1.4623 1.5373 1.4568 1.5318 0.0055 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.7676 0.7676 0.7647 0.7647 0.0029 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 018076 光大健康优加混合C 0.8147 0.8147 0.8116 0.8116 0.0031 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.7644 0.7644 0.7615 0.7615 0.0029 0.38% 2023-05-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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