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2022年06月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003634 嘉实农业产业股票A 2.0022 2.0022 1.9425 1.9425 0.0597 3.07% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015468 嘉实农业产业股票C 0.9303 0.9303 0.9026 0.9026 0.0277 3.07% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002043 天治研究驱动混合C 1.7020 1.7020 1.6530 1.6530 0.0490 2.96% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 350009 天治研究驱动混合A 1.8880 2.0570 1.8340 2.0030 0.0540 2.94% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.4780 1.4780 1.4383 1.4383 0.0397 2.76% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005106 银华农业产业股票发起式A 2.0069 2.0069 1.9537 1.9537 0.0532 2.72% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014064 银华农业产业股票发起式C 2.0052 2.0052 1.9521 1.9521 0.0531 2.72% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.5519 2.5519 2.4908 2.4908 0.0611 2.45% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005851 财通新视野灵活配置混合A 1.7447 1.7447 1.7031 1.7031 0.0416 2.44% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005959 财通新视野灵活配置混合C 1.6902 1.6902 1.6500 1.6500 0.0402 2.44% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.0560 1.0560 1.0310 1.0310 0.0250 2.42% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010418 财通景气行业混合A 0.6270 0.6270 0.6123 0.6123 0.0147 2.40% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.0550 1.0550 1.0310 1.0310 0.0240 2.33% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008984 财通科技创新混合C 1.1462 1.1462 1.1225 1.1225 0.0237 2.11% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008983 财通科技创新混合A 1.1639 1.1639 1.1398 1.1398 0.0241 2.11% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3908 1.3908 1.3630 1.3630 0.0278 2.04% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3923 1.4118 1.3644 1.3839 0.0279 2.04% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.9370 2.7920 2.8790 2.7370 0.0580 2.01% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 009394 银华同力精选混合 0.9598 0.9598 0.9424 0.9424 0.0174 1.85% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 180020 银华成长先锋混合 1.8400 1.8650 1.8080 1.8330 0.0320 1.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 009062 财通智慧成长混合A 1.4226 1.4226 1.3992 1.3992 0.0234 1.67% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009063 财通智慧成长混合C 1.3980 1.3980 1.3751 1.3751 0.0229 1.67% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 720001 财通价值动量混合A 4.4800 4.9510 4.4080 4.8790 0.0720 1.63% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007674 工银产业升级股票A 1.4243 1.4243 1.4015 1.4015 0.0228 1.63% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007675 工银产业升级股票C 1.3966 1.3966 1.3742 1.3742 0.0224 1.63% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001719 工银国家战略股票 2.2850 2.2850 2.2490 2.2490 0.0360 1.60% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1160 1.1160 1.0990 1.0990 0.0170 1.55% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004211 金鹰周期优选混合A 1.0324 1.0324 1.0166 1.0166 0.0158 1.55% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 001480 财通成长优选混合A 2.2330 2.2330 2.1990 2.1990 0.0340 1.55% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1370 1.1370 1.1200 1.1200 0.0170 1.52% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.9611 0.9611 0.9470 0.9470 0.0141 1.49% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.9585 0.9585 0.9444 0.9444 0.0141 1.49% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6090 1.6090 1.5854 1.5854 0.0236 1.49% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161912 万家社会责任18个月定开A 2.1632 2.6292 2.1314 2.5974 0.0318 1.49% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161913 万家社会责任18个月定开C 2.1328 2.5933 2.1014 2.5619 0.0314 1.49% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519181 万家和谐增长混合A 1.7317 3.8186 1.7065 3.7746 0.0252 1.48% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000772 景顺长城中国回报混合A 1.9040 1.9040 1.8770 1.8770 0.0270 1.44% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4396 1.4396 1.4193 1.4193 0.0203 1.43% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005094 万家臻选混合A 2.6660 2.6660 2.6292 2.6292 0.0368 1.40% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7760 2.8060 2.7380 2.7680 0.0380 1.39% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007678 泰达宏利品牌升级混合A 1.0549 1.0549 1.0407 1.0407 0.0142 1.36% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007679 泰达宏利品牌升级混合C 1.0456 1.0456 1.0316 1.0316 0.0140 1.36% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.7580 2.7880 2.7210 2.7510 0.0370 1.36% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5320 3.3600 0.5250 3.3530 0.0070 1.33% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.9466 0.9466 0.9345 0.9345 0.0121 1.29% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.0435 1.0435 1.0302 1.0302 0.0133 1.29% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.0420 1.0420 1.0287 1.0287 0.0133 1.29% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.9480 0.9480 0.9359 0.9359 0.0121 1.29% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5807 1.5807 1.5609 1.5609 0.0198 1.27% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5692 1.5692 1.5497 1.5497 0.0195 1.26% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6916 0.6916 0.6830 0.6830 0.0086 1.26% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6920 1.3663 0.6834 1.3609 0.0086 1.26% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2569 1.2569 1.2414 1.2414 0.0155 1.25% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.2180 1.3040 1.2030 1.2890 0.0150 1.25% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2521 1.2521 1.2367 1.2367 0.0154 1.25% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.2034 1.2034 1.1886 1.1886 0.0148 1.25% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.2324 1.2324 1.2172 1.2172 0.0152 1.25% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6701 0.6701 0.6619 0.6619 0.0082 1.24% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.2226 1.2226 1.2076 1.2076 0.0150 1.24% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011972 东财银行C 0.9023 0.9023 0.8913 0.8913 0.0110 1.23% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6103 1.6103 1.5907 1.5907 0.0196 1.23% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6657 0.6657 0.6576 0.6576 0.0081 1.23% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011971 东财银行A 0.9063 0.9063 0.8953 0.8953 0.0110 1.23% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161723 招商中证银行指数A 1.1440 1.2717 1.1302 1.2579 0.0138 1.22% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 007153 汇添富中证银行ETF联接A 1.0235 1.0235 1.0112 1.0112 0.0123 1.22% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2259 1.3796 1.2112 1.3631 0.0147 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.1022 1.1022 1.0890 1.0890 0.0132 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 160418 华安中证银行ETF联接A 0.9198 1.0738 0.9088 1.0628 0.0110 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007154 汇添富中证银行ETF联接C 1.0210 1.0210 1.0088 1.0088 0.0122 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.1083 1.2245 1.0950 1.2112 0.0133 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014028 招商中证银行指数C 1.1434 1.1434 1.1297 1.1297 0.0137 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014983 华安中证银行ETF联接C 0.9194 0.9194 0.9084 0.9084 0.0110 1.21% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012042 鹏华中证银行指数(LOF)C 0.9260 0.9260 0.9150 0.9150 0.0110 1.20% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1211 1.1211 1.1081 1.1081 0.0130 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001583 安信新常态股票A 1.5283 1.8599 1.5107 1.8423 0.0176 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 015384 万家瑞隆混合C 2.2761 2.2761 2.2498 2.2498 0.0263 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003751 万家瑞隆混合A 2.2782 2.2782 2.2518 2.2518 0.0264 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9490 1.0760 0.9380 1.0650 0.0110 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9490 0.9490 0.9380 0.9380 0.0110 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006697 华宝中证银行ETF联接C 1.1271 1.1271 1.1141 1.1141 0.0130 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168205 中融中证银行指数(LOF) 1.0420 1.0420 1.0300 1.0300 0.0120 1.17% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008299 华夏中证银行ETF联接C 1.1128 1.1128 1.1000 1.1000 0.0128 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.1385 1.7033 1.1254 1.6902 0.0131 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.2160 1.2160 1.2020 1.2020 0.0140 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009140 永赢竞争力精选混合A 1.3131 1.3131 1.2981 1.2981 0.0150 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8668 0.8668 0.8569 0.8569 0.0099 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9570 1.7110 0.9460 1.7040 0.0110 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011726 安信新常态股票C 1.5211 1.5211 1.5036 1.5036 0.0175 1.16% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005937 工银精选金融地产混合A 1.4044 1.4044 1.3884 1.3884 0.0160 1.15% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005938 工银精选金融地产混合C 1.3691 1.3691 1.3535 1.3535 0.0156 1.15% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8614 0.8614 0.8517 0.8517 0.0097 1.14% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011905 安信价值启航混合A 1.0762 1.0762 1.0644 1.0644 0.0118 1.11% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7954 0.7954 0.7867 0.7867 0.0087 1.11% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011906 安信价值启航混合C 1.0722 1.0722 1.0604 1.0604 0.0118 1.11% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011124 富国金融地产行业混合C 1.3449 1.3449 1.3303 1.3303 0.0146 1.10% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7977 0.8057 0.7890 0.7970 0.0087 1.10% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006652 富国金融地产行业混合A 1.3563 1.3563 1.3416 1.3416 0.0147 1.10% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5801 1.6301 1.5630 1.6130 0.0171 1.09% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.0420 2.1070 1.0310 2.0960 0.0110 1.07% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002844 金鹰多元策略混合A 1.9170 1.9170 1.8973 1.8973 0.0197 1.04% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.9232 0.9232 0.9137 0.9137 0.0095 1.04% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.9258 0.9258 0.9163 0.9163 0.0095 1.04% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519196 万家新兴蓝筹A 2.3502 2.8439 2.3265 2.8202 0.0237 1.02% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162209 宏利市值优选混合A 1.1501 1.1501 1.1387 1.1387 0.0114 1.00% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1102 1.1102 1.0993 1.0993 0.0109 0.99% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0302 1.4329 2.0109 1.4201 0.0193 0.96% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0287 2.0287 2.0094 2.0094 0.0193 0.96% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8869 0.8869 0.8785 0.8785 0.0084 0.96% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 257040 国联安红利混合 1.0580 2.0110 1.0480 2.0010 0.0100 0.95% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 010696 工银金融地产混合C 2.4400 2.4400 2.4170 2.4170 0.0230 0.95% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 011203 永赢惠添益混合A 0.8559 0.8559 0.8479 0.8479 0.0080 0.94% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011204 永赢惠添益混合C 0.8517 0.8517 0.8438 0.8438 0.0079 0.94% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4740 3.6540 3.4420 3.6220 0.0320 0.93% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000251 工银金融地产混合A 2.4890 3.5330 2.4660 3.5100 0.0230 0.93% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519195 万家品质生活混合A 2.7398 3.1578 2.7147 3.1327 0.0251 0.92% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1963 1.1963 1.1855 1.1855 0.0108 0.91% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 398041 中海量化策略混合 1.2160 1.7530 1.2050 1.7420 0.0110 0.91% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009500 国寿安保高股息混合A 0.9083 0.9083 0.9002 0.9002 0.0081 0.90% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009501 国寿安保高股息混合C 0.9037 0.9037 0.8956 0.8956 0.0081 0.90% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010312 中银金融地产混合C 1.2839 1.2839 1.2725 1.2725 0.0114 0.90% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004871 中银金融地产混合A 1.2915 1.2915 1.2801 1.2801 0.0114 0.89% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006877 天治量化核心精选混合A 0.9036 1.1714 0.8957 1.1635 0.0079 0.88% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6000 1.6000 1.5860 1.5860 0.0140 0.88% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006878 天治量化核心精选混合C 0.9255 1.2005 0.9174 1.1924 0.0081 0.88% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0319 1.0319 1.0229 1.0229 0.0090 0.88% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001614 东方区域发展混合 1.0143 1.0143 1.0056 1.0056 0.0087 0.87% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.1640 1.1790 1.1540 1.1690 0.0100 0.87% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001392 国富金融地产混合A 1.2237 1.2237 1.2131 1.2131 0.0106 0.87% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0298 1.0298 1.0209 1.0209 0.0089 0.87% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001393 国富金融地产混合C 1.2715 1.2715 1.2606 1.2606 0.0109 0.86% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.5490 1.6140 1.5360 1.6010 0.0130 0.85% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.6680 1.6680 1.6540 1.6540 0.0140 0.85% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014649 永赢优质精选混合发起A 0.8000 0.8000 0.7935 0.7935 0.0065 0.82% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014650 永赢优质精选混合发起C 0.7980 0.7980 0.7915 0.7915 0.0065 0.82% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4028 1.4028 1.3915 1.3915 0.0113 0.81% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4063 1.4063 1.3950 1.3950 0.0113 0.81% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 240005 华宝多策略增长A 0.5053 4.9247 0.5013 4.9155 0.0040 0.80% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015613 华宝多策略增长C 0.5055 0.5055 0.5015 0.5015 0.0040 0.80% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7478 1.7478 1.7341 1.7341 0.0137 0.79% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020021 国泰金融ETF联接A 1.0283 1.5583 1.0202 1.5502 0.0081 0.79% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015614 华宝价值发现混合C 1.5259 1.5259 1.5139 1.5139 0.0120 0.79% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005445 华宝价值发现混合A 1.5262 1.5262 1.5142 1.5142 0.0120 0.79% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014994 国泰金融ETF联接C 1.0274 1.0274 1.0193 1.0193 0.0081 0.79% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8361 0.8361 0.8296 0.8296 0.0065 0.78% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 011473 工银战略转型股票C 3.7600 3.7600 3.7310 3.7310 0.0290 0.78% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.5082 1.5082 1.4967 1.4967 0.0115 0.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001940 农银现代农业加 1.8156 1.8156 1.8018 1.8018 0.0138 0.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000991 工银战略转型股票A 3.7840 3.7840 3.7550 3.7550 0.0290 0.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.0894 1.0894 1.0811 1.0811 0.0083 0.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.5098 1.5098 1.4983 1.4983 0.0115 0.77% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.1858 1.1858 1.1768 1.1768 0.0090 0.76% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008491 万家周期优势企业混合A 1.1043 1.1043 1.0961 1.0961 0.0082 0.75% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.0936 1.0936 1.0855 1.0855 0.0081 0.75% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6730 1.8330 1.6606 1.8206 0.0124 0.75% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008492 万家周期优势企业混合C 1.0956 1.0956 1.0874 1.0874 0.0082 0.75% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.0852 1.0852 1.0772 1.0772 0.0080 0.74% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8692 0.8692 0.8630 0.8630 0.0062 0.72% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8700 1.7257 0.8638 1.7195 0.0062 0.72% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002979 广发中证全指金融地产联接C 0.9654 0.9654 0.9586 0.9586 0.0068 0.71% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001469 广发中证全指金融地产联接A 0.9774 0.9774 0.9705 0.9705 0.0069 0.71% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005662 嘉实金融精选股票A 1.2987 1.2987 1.2897 1.2897 0.0090 0.70% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 0.9831 1.7351 0.9763 1.7283 0.0068 0.70% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 005663 嘉实金融精选股票C 1.2712 1.2712 1.2624 1.2624 0.0088 0.70% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 0.9801 0.9801 0.9734 0.9734 0.0067 0.69% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013326 万家景气驱动混合A 0.9893 0.9893 0.9827 0.9827 0.0066 0.67% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 013327 万家景气驱动混合C 0.9875 0.9875 0.9809 0.9809 0.0066 0.67% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010235 广发资源优选股票C 2.0123 2.0123 1.9992 1.9992 0.0131 0.66% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013500 南方金融主题灵活配置混合C 1.3640 1.3640 1.3550 1.3550 0.0090 0.66% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.3700 1.3700 1.3610 1.3610 0.0090 0.66% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001276 建信新经济灵活配置混合 1.5480 1.5480 1.5380 1.5380 0.0100 0.65% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005402 广发资源优选股票A 2.0249 2.0249 2.0118 2.0118 0.0131 0.65% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001178 前海开源再融资股票 1.2420 1.8220 1.2340 1.8140 0.0080 0.65% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.2459 1.2459 1.2381 1.2381 0.0078 0.63% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.2452 1.2452 1.2375 1.2375 0.0077 0.62% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001601 鑫元鑫新收益灵活配置混合A 1.1209 1.3369 1.1140 1.3300 0.0069 0.62% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003846 汇安丰恒灵活配置混合C 1.0590 1.0590 1.0525 1.0525 0.0065 0.62% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001602 鑫元鑫新收益灵活配置混合C 1.1006 1.2806 1.0938 1.2738 0.0068 0.62% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003845 汇安丰恒灵活配置混合A 0.9740 0.9740 0.9680 0.9680 0.0060 0.62% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1500 2.1800 2.1370 2.1670 0.0130 0.61% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013490 同泰金融精选股票A 0.8892 0.8892 0.8838 0.8838 0.0054 0.61% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008283 易方达金融行业股票发起式A 1.1977 1.1977 1.1904 1.1904 0.0073 0.61% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013491 同泰金融精选股票C 0.8873 0.8873 0.8819 0.8819 0.0054 0.61% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6137 1.6137 1.6040 1.6040 0.0097 0.60% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1218 1.1218 1.1151 1.1151 0.0067 0.60% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 530011 建信内生动力混合A 2.2450 2.9730 2.2320 2.9600 0.0130 0.58% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 241001 华宝海外中国成长混合 1.7320 1.7320 1.7220 1.7220 0.0100 0.58% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011569 鹏华产业升级混合C 0.8547 0.8547 0.8498 0.8498 0.0049 0.58% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011568 鹏华产业升级混合A 0.8600 0.8600 0.8550 0.8550 0.0050 0.58% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110025 易方达资源行业混合 1.4100 1.4100 1.4020 1.4020 0.0080 0.57% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160621 鹏华丰和债券(LOF)A 1.4490 1.7910 1.4410 1.7830 0.0080 0.56% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.6090 1.9430 1.6000 1.9340 0.0090 0.56% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013600 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C 1.6090 1.6090 1.6000 1.6000 0.0090 0.56% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002662 前海开源沪港深大消费混合A 1.9880 1.9880 1.9770 1.9770 0.0110 0.56% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 720003 财通收益增强债券A 1.3497 1.6987 1.3422 1.6912 0.0075 0.56% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003204 财通收益增强债券C 1.2959 1.5729 1.2888 1.5658 0.0071 0.55% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012542 金鹰产业升级混合C 0.7868 0.7868 0.7826 0.7826 0.0042 0.54% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0329 1.0869 1.0274 1.0814 0.0055 0.54% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0225 1.0765 1.0170 1.0710 0.0055 0.54% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7449 0.7449 0.7409 0.7409 0.0040 0.54% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.7234 0.7234 0.7195 0.7195 0.0039 0.54% 2022-06-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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