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2022年04月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 010396 融通稳健添盈灵活配置混合C 1.0488 1.0488 0.9639 0.9639 0.0849 8.81% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 010395 融通稳健添盈灵活配置混合A 1.0489 1.0489 0.9640 0.9640 0.0849 8.81% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1865 1.1865 1.1616 1.1616 0.0249 2.14% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0280 1.0280 1.0100 1.0100 0.0180 1.78% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.1920 1.1920 1.1720 1.1720 0.0200 1.71% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3317 1.3317 1.3095 1.3095 0.0222 1.70% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4635 1.4635 1.4441 1.4441 0.0194 1.34% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003321 易方达原油C类人民币 1.1928 1.1928 1.1775 1.1775 0.0153 1.30% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161129 易方达原油A类人民币 1.2323 1.2323 1.2165 1.2165 0.0158 1.30% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 006476 南方原油C 1.2352 1.2352 1.2203 1.2203 0.0149 1.22% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501018 南方原油A 1.2471 1.2471 1.2321 1.2321 0.0150 1.22% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.1551 1.1551 1.1413 1.1413 0.0138 1.21% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003322 易方达原油A类美元汇 0.1923 0.1923 0.1901 0.1901 0.0022 1.16% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003323 易方达原油C类美元汇 0.1861 0.1861 0.1840 0.1840 0.0021 1.14% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 009504 富国上海金ETF联接A 0.9419 0.9419 0.9316 0.9316 0.0103 1.11% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009477 中银上海金ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9927 0.9927 0.0109 1.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009505 富国上海金ETF联接C 0.9361 0.9361 0.9259 0.9259 0.0102 1.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1705 1.1705 1.1580 1.1580 0.0125 1.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008986 广发上海金ETF联接A 0.9425 0.9425 0.9324 0.9324 0.0101 1.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008987 广发上海金ETF联接C 0.9368 0.9368 0.9268 0.9268 0.0100 1.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 009478 中银上海金ETF联接C 0.9981 0.9981 0.9874 0.9874 0.0107 1.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4660 0.4660 0.4610 0.4610 0.0050 1.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9867 0.9867 0.9763 0.9763 0.0104 1.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9871 0.9871 0.9768 0.9768 0.0103 1.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.5413 1.5413 1.5263 1.5263 0.0150 0.98% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.5308 1.5308 1.5159 1.5159 0.0149 0.98% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000929 博时黄金D 3.9954 1.7428 3.9578 1.7272 0.0376 0.95% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000930 博时黄金I 3.9232 1.6351 3.8862 1.6197 0.0370 0.95% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002611 博时黄金ETF联接C 1.3664 1.3664 1.3540 1.3540 0.0124 0.92% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000216 华安黄金ETF联接A 1.4558 1.4558 1.4426 1.4426 0.0132 0.92% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000217 华安黄金ETF联接C 1.4371 1.4371 1.4240 1.4240 0.0131 0.92% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004253 国泰黄金ETF联接C 1.4821 1.4821 1.4687 1.4687 0.0134 0.91% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002610 博时黄金ETF联接A 1.3963 1.3963 1.3837 1.3837 0.0126 0.91% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000218 国泰黄金ETF联接A 1.4953 1.4953 1.4818 1.4818 0.0135 0.91% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000307 易方达黄金ETF联接A 1.3893 1.3893 1.3768 1.3768 0.0125 0.91% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002963 易方达黄金ETF联接C 1.3666 1.3666 1.3544 1.3544 0.0122 0.90% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.0046 1.0046 0.9956 0.9956 0.0090 0.90% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008142 工银黄金ETF联接A 0.9906 0.9906 0.9818 0.9818 0.0088 0.90% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008701 华夏黄金ETF联接A 0.9675 0.9675 0.9590 0.9590 0.0085 0.89% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008702 华夏黄金ETF联接C 0.9616 0.9616 0.9531 0.9531 0.0085 0.89% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008143 工银黄金ETF联接C 0.9839 0.9839 0.9752 0.9752 0.0087 0.89% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009034 建信上海金ETF联接C 0.9817 0.9817 0.9731 0.9731 0.0086 0.88% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009033 建信上海金ETF联接A 0.9884 0.9884 0.9798 0.9798 0.0086 0.88% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010343 华宝富时100(QDII)A 1.1026 1.1026 1.0932 1.0932 0.0094 0.86% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010344 华宝富时100(QDII)C 1.0961 1.0961 1.0868 1.0868 0.0093 0.86% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5910 0.5910 0.5860 0.5860 0.0050 0.85% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006809 泰康香港银行指数A 0.9198 0.9198 0.9135 0.9135 0.0063 0.69% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006810 泰康香港银行指数C 0.9089 0.9089 0.9027 0.9027 0.0062 0.69% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164824 工银印度基金人民币 1.1963 1.1963 1.1883 1.1883 0.0080 0.67% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501025 鹏华中证香港银行指数(LOF)A 1.0083 1.0583 1.0019 1.0519 0.0064 0.64% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010365 鹏华中证香港银行指数(LOF)C 1.1748 1.1748 1.1673 1.1673 0.0075 0.64% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.3650 1.3650 1.3573 1.3573 0.0077 0.57% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9289 0.9609 0.9238 0.9558 0.0051 0.55% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9247 0.9247 0.9197 0.9197 0.0050 0.54% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7540 0.7540 0.7500 0.7500 0.0040 0.53% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 1.1403 1.8483 1.1346 1.8426 0.0057 0.50% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005801 工银印度基金美元 0.1866 0.1866 0.1857 0.1857 0.0009 0.48% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 167301 方正富邦中证保险A 0.6820 1.1420 0.6790 1.1370 0.0030 0.44% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003630 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞 0.2130 0.2130 0.2121 0.2121 0.0009 0.42% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003631 摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇 0.2130 0.2130 0.2121 0.2121 0.0009 0.42% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1443 0.1443 0.1437 0.1437 0.0006 0.42% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1449 0.1449 0.1444 0.1444 0.0005 0.35% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005676 易方达标普消费品指数C 2.6530 2.6530 2.6460 2.6460 0.0070 0.26% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 118002 易方达标普消费品指数A 2.6800 2.6800 2.6730 2.6730 0.0070 0.26% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.8115 0.8115 0.8098 0.8098 0.0017 0.21% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.8027 0.8027 0.8011 0.8011 0.0016 0.20% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8208 0.8208 0.8192 0.8192 0.0016 0.20% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002393 华安全球美元收益债C 1.0520 1.0520 1.0500 1.0500 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0620 1.0620 1.0600 1.0600 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8215 0.8215 0.0016 0.19% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.0790 1.0790 1.0770 1.0770 0.0020 0.19% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1080 1.1280 1.1060 1.1260 0.0020 0.18% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005243 融通中国概念债券(QDII)A 1.0237 1.0837 1.0219 1.0819 0.0018 0.18% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1350 1.1550 1.1330 1.1530 0.0020 0.18% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002862 金信量化精选混合A 1.3190 1.3190 1.3170 1.3170 0.0020 0.15% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1709 1.1709 1.1692 1.1692 0.0017 0.15% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1784 1.1784 1.1766 1.1766 0.0018 0.15% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001418 宏利创益混合A 1.7240 1.7240 1.7220 1.7220 0.0020 0.12% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012280 嘉实稳和6个月持有纯债C 1.0206 1.0206 1.0195 1.0195 0.0011 0.11% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0032 1.0032 1.0021 1.0021 0.0011 0.11% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012279 嘉实稳和6个月持有纯债A 1.0227 1.0227 1.0216 1.0216 0.0011 0.11% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.1322 1.2022 1.1310 1.2010 0.0012 0.11% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9470 0.9470 0.9461 0.9461 0.0009 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0090 1.5550 1.0080 1.5540 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 002807 融通通安债券 1.0440 1.2400 1.0430 1.2390 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004556 南方和元C 1.0240 1.2060 1.0230 1.2050 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003040 广发集富纯债C 1.0280 1.1630 1.0270 1.1620 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013508 广发亚太中高收益债(QDII)C 1.1309 1.1309 1.1298 1.1298 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4181 0.4181 0.4177 0.4177 0.0004 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 007332 嘉合磐昇纯债A 1.1043 1.1043 1.1032 1.1032 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002429 华安全球美元票息债C 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002445 兴业丰泰债券A 1.0220 1.1870 1.0210 1.1860 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.0080 1.5120 1.0070 1.5110 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0480 1.3480 1.0470 1.3470 0.0010 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007333 嘉合磐昇纯债C 1.0993 1.0993 1.0982 1.0982 0.0011 0.10% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.0880 1.3930 1.0870 1.3920 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002645 大成景荣债券C 1.1530 1.1530 1.1520 1.1520 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3789 1.3789 1.3776 1.3776 0.0013 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000086 南方稳利1年持有期债券A 1.0730 1.4360 1.0720 1.4350 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000111 易方达纯债1年定开债A 1.0560 1.4660 1.0550 1.4650 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.0920 1.0920 1.0910 1.0910 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0720 1.3410 1.0710 1.3400 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012937 大成惠业一年定开债发起式 1.0049 1.0049 1.0040 1.0040 0.0009 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 002825 融通通和债券A 1.0940 1.2010 1.0930 1.2000 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1444 1.1444 1.1434 1.1434 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006700 红土创新稳健混合A 1.3932 1.3932 1.3920 1.3920 0.0012 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161911 万家强化收益定开债 1.0183 1.5373 1.0174 1.5364 0.0009 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1410 1.5010 1.1400 1.5000 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161820 银华纯债信用债券(LOF)A 1.1080 1.5470 1.1070 1.5460 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000298 中海纯债债券A 1.1240 1.2990 1.1230 1.2980 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000299 中海纯债债券C 1.1160 1.2640 1.1150 1.2630 0.0010 0.09% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9535 0.9535 0.9527 0.9527 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003219 前海开源祥和债券C 1.4628 1.4628 1.4616 1.4616 0.0012 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007691 永赢泽利一年定开 1.0507 1.0637 1.0499 1.0629 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 400009 东方稳健回报债券A 1.2820 1.4480 1.2810 1.4470 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 0.9450 0.9450 0.9442 0.9442 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.2260 1.4030 1.2250 1.4020 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003174 前海联合添惠纯债A 1.1880 1.1880 1.1871 1.1871 0.0009 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000181 景顺长城四季金利债券A 1.2760 1.4580 1.2750 1.4570 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000182 景顺长城四季金利债券C 1.2390 1.4150 1.2380 1.4140 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 550019 中信保诚优质纯债债券B 1.2400 1.5590 1.2390 1.5580 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006701 红土创新稳健混合C 1.3660 1.3660 1.3649 1.3649 0.0011 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009456 东方稳健回报债券C 1.2820 1.2820 1.2810 1.2810 0.0010 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0312 1.0312 1.0304 1.0304 0.0008 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007630 南方全球债券(QDII)美元现汇A 0.1266 0.1266 0.1265 0.1265 0.0001 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007038 前海联合添惠纯债C 1.1716 1.1716 1.1707 1.1707 0.0009 0.08% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004438 鹏华永安定期开放债券 1.3004 1.3004 1.2995 1.2995 0.0009 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008578 东海祥苏短债A 1.0551 1.0551 1.0544 1.0544 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006596 国泰聚禾纯债债券 1.0242 1.1182 1.0235 1.1175 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4884 1.4884 1.4874 1.4874 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 000395 汇添富安心中国债券A 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519220 海富通聚利债券 1.1264 1.1947 1.1256 1.1939 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.1636 1.1636 1.1628 1.1628 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008579 东海祥苏短债C 1.0509 1.0509 1.0502 1.0502 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003218 前海开源祥和债券A 1.4761 1.4761 1.4750 1.4750 0.0011 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013016 海富通惠鑫混合C 1.0039 1.0039 1.0032 1.0032 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013594 南方中债7-10年国开行债券指数E 1.1652 1.1652 1.1644 1.1644 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 013015 海富通惠鑫混合A 1.0041 1.0041 1.0034 1.0034 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.4260 1.5650 1.4250 1.5640 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012378 长盛安睿一年持有混合C 1.0137 1.0137 1.0130 1.0130 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4968 1.4968 1.4958 1.4958 0.0010 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0317 1.1557 1.0310 1.1550 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.1602 1.1602 1.1594 1.1594 0.0008 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015499 东海祥苏短债E 1.0018 1.0018 1.0011 1.0011 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012377 长盛安睿一年持有混合A 1.0157 1.0157 1.0150 1.0150 0.0007 0.07% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 100072 富国强回报定开债A/B 1.7750 1.8050 1.7740 1.8040 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004043 华夏鼎茂债券C 1.2051 1.2554 1.2044 1.2547 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011267 长盛鑫盛稳健一年持有A 1.0146 1.0146 1.0140 1.0140 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007229 华安中债7-10年国开债C 1.6787 1.7987 1.6777 1.7977 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217022 招商产业债券A 1.6420 1.8820 1.6410 1.8810 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012109 融通稳健添瑞灵活配置混合A 0.9559 0.9559 0.9553 0.9553 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1657 0.1657 0.1656 0.1656 0.0001 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0668 1.0668 1.0662 1.0662 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003146 融通通优债券 1.1111 1.2172 1.1104 1.2165 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000074 工银信用纯债一年定开债A 1.6390 1.6390 1.6380 1.6380 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000079 工银信用纯债三个月定开债C 1.4259 1.4259 1.4251 1.4251 0.0008 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007175 国联聚通定期开放债券 1.0430 1.0985 1.0424 1.0979 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007565 鹏扬淳明债券C 1.0368 1.0758 1.0362 1.0752 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005289 融通通昊三个月定开债 1.0198 1.1914 1.0192 1.1908 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005369 富国臻利纯债定开债券 1.0268 1.1943 1.0262 1.1937 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007564 鹏扬淳明债券A 1.0392 1.0842 1.0386 1.0836 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 007228 华安中债7-10年国开债A 1.0609 1.0718 1.0603 1.0712 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013077 永赢乾益债券 1.0235 1.0235 1.0229 1.0229 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0717 1.0717 1.0711 1.0711 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014475 华富富鑫一年定期开放债券型发起式 1.0015 1.0015 1.0009 1.0009 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002273 宏利创益混合B 1.6990 1.6990 1.6980 1.6980 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003233 创金合信金融地产C 0.9611 1.0528 0.9605 1.0522 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007562 景顺长城景泰纯利债券A 1.0887 1.1334 1.0881 1.1328 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001868 招商产业债券C 1.5800 1.8200 1.5790 1.8190 0.0010 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003232 创金合信金融地产A 0.9856 1.0695 0.9850 1.0688 0.0006 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004602 前海开源润和债券A 1.1555 1.2255 1.1548 1.2248 0.0007 0.06% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008798 国金惠安利率债A 1.0240 1.0448 1.0235 1.0443 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009294 嘉实致益纯债债券 1.0153 1.0609 1.0148 1.0604 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006660 永赢昌益债券A 1.0421 1.0855 1.0416 1.0850 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005893 先锋汇盈纯债C 1.0104 1.0104 1.0099 1.0099 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010803 天弘庆享债券A 1.0090 1.0299 1.0085 1.0294 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000078 工银信用纯债三个月定开债A 1.4752 1.4752 1.4744 1.4744 0.0008 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011088 景顺长城景泰恒利一年定开债 1.0522 1.0522 1.0517 1.0517 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 006423 嘉合磐稳纯债C 1.0274 1.1154 1.0269 1.1149 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009947 华宝宝泓债券 1.0144 1.0394 1.0139 1.0389 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.1833 1.1943 1.1827 1.1937 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011062 广发中债7-10年国开债指数E 1.2068 1.2068 1.2062 1.2062 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003517 国泰润利纯债债券A 1.0400 1.2287 1.0395 1.2282 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013057 泰信汇享利率债债券A 1.0133 1.0133 1.0128 1.0128 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010527 景顺长城景泰优利一年定开纯债 1.0249 1.0249 1.0244 1.0244 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011268 长盛鑫盛稳健一年持有C 1.0118 1.0118 1.0113 1.0113 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 050027 博时信用债纯债债券A 1.1067 1.5602 1.1062 1.5597 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006661 永赢昌益债券C 1.0349 1.0755 1.0344 1.0750 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011141 南方景元中高等级信用债债券A 1.0342 1.0342 1.0337 1.0337 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 005892 先锋汇盈纯债A 1.0595 1.0595 1.0590 1.0590 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006559 永赢通益债券C 1.1053 1.2003 1.1048 1.1998 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 003527 鹏华丰腾债券 1.0449 1.1514 1.0444 1.1509 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006617 工银瑞泽定开债券 1.0573 1.1235 1.0568 1.1230 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.1698 1.2000 1.1692 1.1994 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006422 嘉合磐稳纯债A 1.0242 1.1222 1.0237 1.1217 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.2086 1.2196 1.2080 1.2190 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012110 融通稳健添瑞灵活配置混合C 0.9502 0.9502 0.9497 0.9497 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010804 天弘庆享债券C 1.0090 1.0110 1.0085 1.0105 0.0005 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002737 泓德裕和纯债债券C 1.1906 1.1906 1.1900 1.1900 0.0006 0.05% 2022-04-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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