| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-14 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-11 | -0.02% | 0.00% |
| 2026-09-10 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-09-09 | 0.01% | 0.00% |
| 2026-09-08 | -0.01% | 0.00% |
| 2026-09-07 | 0.04% | 0.00% |
| 2026-09-04 | 0.00% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.6577 | 4.1071% |
| 嘉合睿金混合发起式C | 1.5625 | 4.1071% |
| 嘉合锦程混合A | 1.8090 | 2.3843% |
| 嘉合锦程混合C | 1.7064 | 2.3843% |
| 嘉合磐石A | 0.9361 | 1.8969% |
| 嘉合磐石C | 0.8920 | 1.8969% |
| 嘉合锦创优势精选混合 | 1.7453 | 1.6738% |
| 嘉合同顺智选股票A | 0.9446 | 1.6603% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长安泓源纯债债券A | 1.0452 | 0.2092% |
| 南华瑞扬纯债A | 1.1452 | 0.1339% |
| 南华瑞扬纯债C | 1.1007 | 0.1339% |
| 长安泓源纯债债券C | 1.0479 | 0.0148% |
| 银河泰利纯债I | 1.0000 | 0.0000% |
| 银河泰利纯债A | 1.0639 | 0.0000% |
| 建信安心回报6个月定开A | 1.0155 | -0.0002% |
| 建信安心回报6个月定开C | 1.0138 | -0.0002% |
