景顺长城景泰纯利债券A(景顺长城景泰纯利债券)基金净值查询(007562)
今天最新净值
1.2103
0.0011 0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3282
- 成立日期：2019-10-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：50.8729亿
- 最近资产：57.70亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军 张健
近一月景顺长城景泰纯利债券A|景顺长城景泰纯利债券基金净值查询
近一月,景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金累计收益率-0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2097 |
1.3276 |
1.2103 |
1.3282 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2103 |
1.3282 |
1.2092 |
1.3271 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-09-11 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2092 |
1.3271 |
1.2097 |
1.3276 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2097 |
1.3276 |
1.2108 |
1.3287 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2108 |
1.3287 |
1.2117 |
1.3296 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-08 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2117 |
1.3296 |
1.2117 |
1.3296 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2117 |
1.3296 |
1.2116 |
1.3295 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2116 |
1.3295 |
1.2117 |
1.3296 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2117 |
1.3296 |
1.2115 |
1.3294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2115 |
1.3294 |
1.2118 |
1.3297 |
-0.0003 |
-0.02% |
|
|
| 2026-09-01 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2118 |
1.3297 |
1.2114 |
1.3293 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2114 |
1.3293 |
1.2122 |
1.3301 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2122 |
1.3301 |
1.2128 |
1.3307 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2128 |
1.3307 |
1.2135 |
1.3314 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2135 |
1.3314 |
1.2131 |
1.3310 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2131 |
1.3310 |
1.2126 |
1.3305 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2126 |
1.3305 |
1.2122 |
1.3301 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2122 |
1.3301 |
1.2128 |
1.3307 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2128 |
1.3307 |
1.2130 |
1.3309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2130 |
1.3309 |
1.2139 |
1.3318 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-18 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2139 |
1.3318 |
1.2131 |
1.3310 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
007562 |
景顺长城景泰纯利债券A |
1.2131 |
1.3310 |
1.2123 |
1.3302 |
0.0008 |
0.07% |
