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景顺长城景泰纯利债券A(景顺长城景泰纯利债券) - 基金主页(代码:007562)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2103 0.0006 0.05% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3282
成立日期：2019-10-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：50.8729亿
最近资产：57.70亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军张健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	-0.04%	-0.16%	0.27%	2.92%	9.07%	12.50%	33.08%
同类排名	268/835	708/849	639/853	412/851	176/806	157/690	128/600	-

景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2099	-0.03%
2026-09-16	1.2103	0.05%
2026-09-15	1.2097	-0.05%
2026-09-14	1.2103	0.09%
2026-09-11	1.2092	-0.04%
2026-09-10	1.2097	-0.09%

景顺长城景泰纯利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-26	2026-03-26	2026-03-27	分红	每份派现金0.0182元
2021-12-22	2021-12-22	2021-12-23	分红	每份派现金0.0447元

景顺长城景泰纯利债券A(007562)基金档案

基金代码	007562	基金简称	景顺长城景泰纯利债券A	基金全称
发行日期	2019-09-24~2019-10-14	成立日期	2019-10-21	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	彭成军张健	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	57.70亿	最近份额	50.8729亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城创新成长混合	1.9580	3.61%
景顺长城成长领航混合	1.6567	3.60%
景顺治理	1.8170	3.47%
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7887	3.44%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7846	3.44%
景顺环保	4.5510	3.43%
景顺长城景骊成长混合A	0.9605	3.34%
景顺长城电子信息产业股票A	1.9577	3.33%
景顺长城电子信息产业股票C	1.9118	3.32%
景顺改革机遇A	2.1180	3.17%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%