景顺长城景泰恒利一年定开债(景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式)基金净值查询(011088)
今天最新净值
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1870
- 成立日期：2021-01-08
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：39.6954亿
- 最近资产：40.66亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：彭成军
近一月景顺长城景泰恒利一年定开债|景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式基金净值查询
近一月,景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0481 |
1.1872 |
1.0479 |
1.1870 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0479 |
1.1870 |
1.0478 |
1.1869 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0478 |
1.1869 |
1.0479 |
1.1870 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0479 |
1.1870 |
1.0480 |
1.1871 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0480 |
1.1871 |
1.0480 |
1.1871 |
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0.00% |
| 2026-09-08 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
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1.1871 |
1.0480 |
1.1871 |
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| 2026-09-07 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0480 |
1.1871 |
1.0477 |
1.1868 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0477 |
1.1868 |
1.0476 |
1.1867 |
0.0001 |
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| 2026-09-03 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0476 |
1.1867 |
1.0471 |
1.1862 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0471 |
1.1862 |
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1.1863 |
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-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0472 |
1.1863 |
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1.1860 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0469 |
1.1860 |
1.0467 |
1.1858 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0467 |
1.1858 |
1.0468 |
1.1859 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0468 |
1.1859 |
1.0472 |
1.1863 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0472 |
1.1863 |
1.0473 |
1.1864 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0473 |
1.1864 |
1.0473 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0473 |
1.1864 |
1.0468 |
1.1859 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0468 |
1.1859 |
1.0470 |
1.1861 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0470 |
1.1861 |
1.0472 |
1.1863 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0472 |
1.1863 |
1.0475 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-18 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0475 |
1.1866 |
1.0471 |
1.1862 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
011088 |
景顺长城景泰恒利一年定开债 |
1.0471 |
1.1862 |
1.0470 |
1.1861 |
0.0001 |
0.01% |
