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景顺长城景泰恒利一年定开债(景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式)基金净值查询(011088)

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今天最新净值 1.0481 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1872
成立日期：2021-01-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6954亿
最近资产：40.66亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：彭成军

近一周景顺长城景泰恒利一年定开债|景顺长城景泰恒利一年定开纯债发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,景顺长城景泰恒利一年定开债(011088)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0483	1.1874	1.0481	1.1872	0.0002	0.02%
2026-09-15	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0481	1.1872	1.0479	1.1870	0.0002	0.02%
2026-09-14	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0479	1.1870	1.0478	1.1869	0.0001	0.01%
2026-09-11	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0478	1.1869	1.0479	1.1870	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0479	1.1870	1.0480	1.1871	-0.0001	-0.01%

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证芯片产业ETF联接A	1.7396	4.15%
景顺长城中证芯片产业ETF联接C	1.7356	4.15%
景顺科创	1.6926	3.93%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	2.1453	3.87%
景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	2.1353	3.87%
TMTETF	3.8461	3.70%
景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A	1.5450	3.62%
景顺长城景骊成长混合A	0.9343	3.49%
科创创业人工智能ETF景顺	1.1739	3.49%
景顺科综	1.5192	3.42%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%