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融通稳健添瑞灵活配置混合A - 基金主页(代码:012109)

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今天最新净值 0.9796 0.0124 1.28%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9796
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.0514亿
最近资产：0.05亿
基金公司：
基金经理：刘安坤

融通稳健添瑞灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.1000	33.67%	-0.05%
600036	招商银行	3.4500	31.63%	1.47%
601318	中国平安	1.8100	17.18%	1.13%
600030	中信证券	2.9600	12.10%	0.29%
601012	隆基股份	0.8200	11.59%	1.22%
601166	兴业银行	2.3700	9.60%	2.63%
603259	药明康德	0.3900	8.58%	6.71%
600887	伊利股份	1.0000	7.23%	0.82%
600276	恒瑞医药	0.7900	5.70%	1.63%
601888	中国中免	0.1700	5.47%	0.07%

融通稳健添瑞灵活配置混合A(012109)基金档案

基金代码	012109	基金简称	融通稳健添瑞灵活配置混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	刘安坤	基金托管人		基金公司
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0514亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%