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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A) - 基金主页(代码:007329)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1665 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1965
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.98%	0.06%	0.22%	0.59%	2.51%	5.04%	8.02%	18.12%
同类排名	1260/2479	222/2511	344/2506	1189/2495	1042/2444	663/2159	1154/1715	-

摩根瑞益纯债债券A(007329)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1667	0.02%
2026-09-16	1.1665	0.02%
2026-09-15	1.1663	0.01%
2026-09-14	1.1662	0.02%
2026-09-11	1.1660	0.01%
2026-09-10	1.1659	0.01%

摩根瑞益纯债债券A基金动态

摩根瑞益纯债债券A 公募基金成北交所公司调研主力龙头公司获基金公司“组团”

自2021年11月1日，侯杰开始任职招商享利增强债券A的基金经理。截至2021年11月23日，侯杰共任职2只债券型基金和6只混合型基金的基金经理。
标签：债券投资指数经理证券公司增强关联基金：国泰沪深300指数A 景顺长城中证500指数增强A 摩根瑞泰38个月定期开放债券A 摩根瑞益纯债债券A 摩根中债1-3年国开债指数A 招商丰拓灵活混合A 招商享利增强债券A
摩根瑞益纯债债券A 万家基金推出新混基陈佳昀2只产品业绩不敌同期同类平均

自2021年5月27日，陈佳昀起任万家惠裕回报6个月持有期混合A基金经理。截至2021年6月9日，陈佳昀共任职4只债券型基金、1只货币型基金和1只混合型基金的基金经理。
标签：投资债券经理证券投资混合清盘证券关联基金：广发沪港深价值成长混合A 广发沪港深新起点股票A 广发科技动力股票广发亚太中高收益债(QDII)A 摩根瑞益纯债债券A 万家惠裕回报6个月持有期混合A 万家添利债券(LOF)C 万家稳健增利债券A

摩根瑞益纯债债券A(007329)基金档案

基金代码	007329	基金简称	摩根瑞益纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-10-08~2019-11-21	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	张一格任翔	基金托管人		基金公司	上投摩根基金
最近资产	2.66亿	最近份额	2.4018亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药企	0.8931	0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
摩根安荣回报混合A	1.0136	0.08%
摩根安荣回报混合C	0.9927	0.08%
摩根安全战略股票A	1.9506	0.05%
摩根安全战略股票C	1.9066	0.05%
摩根强化回报债券A	1.6494	0.04%
摩根强化回报债券B	1.5569	0.04%
摩根动力精选混合A	2.7826	0.03%
摩根纯债丰利债券A	1.0545	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%