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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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今天最新净值 1.1662 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一周摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1663	1.1963	1.1662	1.1962	0.0001	0.01%
2026-09-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1662	1.1962	1.1660	1.1960	0.0002	0.02%
2026-09-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1660	1.1960	1.1659	1.1959	0.0001	0.01%
2026-09-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1659	1.1959	1.1658	1.1958	0.0001	0.01%
2026-09-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1658	1.1958	1.1657	1.1957	0.0001	0.01%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%