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摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

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  • 累计净值：1.1962
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4018亿
  • 最近资产：2.66亿
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金经理：张一格 任翔
近一年摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询
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近一年,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率2.50%
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2026-09-11 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1660 1.1960 1.1659 1.1959 0.0001 0.01%
2026-09-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1659 1.1959 1.1658 1.1958 0.0001 0.01%
2026-09-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1658 1.1958 1.1657 1.1957 0.0001 0.01%
2026-09-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1657 1.1957 1.1656 1.1956 0.0001 0.01%
2026-09-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1656 1.1956 1.1653 1.1953 0.0003 0.03%
2026-09-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1653 1.1953 1.1652 1.1952 0.0001 0.01%
2026-09-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1652 1.1952 1.1650 1.1950 0.0002 0.02%
2026-09-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1650 1.1950 0.0000 0.00%
2026-09-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1650 1.1950 1.1647 1.1947 0.0003 0.03%
2026-08-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1647 1.1947 1.1646 1.1946 0.0001 0.01%
2026-08-28 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 1.1946 1.1646 1.1946 0.0000 0.00%
2026-08-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1646 1.1946 1.1647 1.1947 -0.0001 -0.01%
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2026-08-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1633 1.1933 1.1631 1.1931 0.0002 0.02%
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2026-08-06 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1629 1.1929 1.1628 1.1928 0.0001 0.01%
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2026-08-04 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1627 1.1927 1.1626 1.1926 0.0001 0.01%
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2026-07-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1608 1.1908 1.1607 1.1907 0.0001 0.01%
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2026-06-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1610 1.1910 1.1610 1.1910 0.0000 0.00%
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2026-05-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1583 1.1883 1.1581 1.1881 0.0002 0.02%
2026-05-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1581 1.1881 1.1578 1.1878 0.0003 0.03%
2026-05-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1578 1.1878 1.1578 1.1878 0.0000 0.00%
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2026-05-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1568 1.1868 1.1566 1.1866 0.0002 0.02%
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2026-05-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1559 1.1859 1.1557 1.1857 0.0002 0.02%
2026-04-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1557 1.1857 1.1557 1.1857 0.0000 0.00%
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2026-04-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1554 1.1854 1.1553 1.1853 0.0001 0.01%
2026-04-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1553 1.1853 1.1553 1.1853 0.0000 0.00%
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2026-04-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1542 1.1842 1.1540 1.1840 0.0002 0.02%
2026-04-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1540 1.1840 1.1539 1.1839 0.0001 0.01%
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2026-04-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1529 1.1829 1.1527 1.1827 0.0002 0.02%
2026-04-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1527 1.1827 1.1526 1.1826 0.0001 0.01%
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2026-04-08 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1522 1.1822 1.1521 1.1821 0.0001 0.01%
2026-04-07 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1521 1.1821 1.1516 1.1816 0.0005 0.04%
2026-04-03 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1516 1.1816 1.1512 1.1812 0.0004 0.03%
2026-04-02 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 1.1812 1.1512 1.1812 0.0000 0.00%
2026-04-01 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1512 1.1812 1.1511 1.1811 0.0001 0.01%
2026-03-31 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1511 1.1811 1.1508 1.1808 0.0003 0.03%
2026-03-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1508 1.1808 1.1505 1.1805 0.0003 0.03%
2026-03-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1505 1.1805 1.1503 1.1803 0.0002 0.02%
2026-03-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1503 1.1803 1.1502 1.1802 0.0001 0.01%
2026-03-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1502 1.1802 1.1500 1.1800 0.0002 0.02%
2026-03-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1500 1.1800 1.1499 1.1799 0.0001 0.01%
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2026-03-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1499 1.1799 1.1497 1.1797 0.0002 0.02%
2026-03-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1497 1.1797 1.1496 1.1796 0.0001 0.01%
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2026-03-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1493 1.1793 1.1491 1.1791 0.0002 0.02%
2026-03-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1491 1.1791 1.1491 1.1791 0.0000 0.00%
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2026-02-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1476 1.1776 1.1478 1.1778 -0.0002 -0.02%
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2025-10-27 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1405 1.1705 1.1403 1.1703 0.0002 0.02%
2025-10-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1403 1.1703 1.1401 1.1701 0.0002 0.02%
2025-10-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1401 1.1701 1.1400 1.1700 0.0001 0.01%
2025-10-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1400 1.1700 1.1400 1.1700 0.0000 0.00%
2025-10-21 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1400 1.1700 1.1398 1.1698 0.0002 0.02%
2025-10-20 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1398 1.1698 1.1397 1.1697 0.0001 0.01%
2025-10-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1397 1.1697 1.1395 1.1695 0.0002 0.02%
2025-10-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1395 1.1695 1.1394 1.1694 0.0001 0.01%
2025-10-15 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1394 1.1694 1.1393 1.1693 0.0001 0.01%
2025-10-14 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1393 1.1693 1.1393 1.1693 0.0000 0.00%
2025-10-13 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1393 1.1693 1.1389 1.1689 0.0004 0.04%
2025-10-10 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1389 1.1689 1.1387 1.1687 0.0002 0.02%
2025-10-09 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1387 1.1687 1.1382 1.1682 0.0005 0.04%
2025-09-30 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1382 1.1682 1.1378 1.1678 0.0004 0.04%
2025-09-29 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1378 1.1678 1.1376 1.1676 0.0002 0.02%
2025-09-26 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1376 1.1676 1.1375 1.1675 0.0001 0.01%
2025-09-25 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1375 1.1675 1.1377 1.1677 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1377 1.1677 1.1381 1.1681 -0.0004 -0.04%
2025-09-23 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1381 1.1681 1.1383 1.1683 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1383 1.1683 1.1381 1.1681 0.0002 0.02%
2025-09-19 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1381 1.1681 1.1381 1.1681 0.0000 0.00%
2025-09-18 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1381 1.1681 1.1381 1.1681 0.0000 0.00%
2025-09-17 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1381 1.1681 1.1379 1.1679 0.0002 0.02%
2025-09-16 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.1379 1.1679 1.1378 1.1678 0.0001 0.01%
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基金名称 单位净值 日增长率
摩根领先优选混合C 0.8860 3.52%
摩根领先优选混合A 0.9045 3.51%
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摩根智慧互联股票C 1.8255 2.72%
摩根民生需求股票A 3.1349 2.68%
摩根民生需求股票C 3.0627 2.68%
摩根转型动力混合A 2.5931 2.49%
摩根转型动力混合C 2.5239 2.49%
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债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
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招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
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富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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