摩根瑞益纯债债券A(上投摩根瑞益纯债A)基金净值查询(007329)

今天最新净值 1.1662 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1962
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4018亿
最近资产：2.66亿
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张一格任翔

近一月摩根瑞益纯债债券A|上投摩根瑞益纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根瑞益纯债债券A(007329)基金累计收益率0.21%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1663	1.1963	1.1662	1.1962	0.0001	0.01%
2026-09-14	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1662	1.1962	1.1660	1.1960	0.0002	0.02%
2026-09-11	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1660	1.1960	1.1659	1.1959	0.0001	0.01%
2026-09-10	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1659	1.1959	1.1658	1.1958	0.0001	0.01%
2026-09-09	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1658	1.1958	1.1657	1.1957	0.0001	0.01%
2026-09-08	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1657	1.1957	1.1656	1.1956	0.0001	0.01%
2026-09-07	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1656	1.1956	1.1653	1.1953	0.0003	0.03%
2026-09-04	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1653	1.1953	1.1652	1.1952	0.0001	0.01%
2026-09-03	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1652	1.1952	1.1650	1.1950	0.0002	0.02%
2026-09-02	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1650	1.1950	1.1650	1.1950	0.0000	0.00%

2026-09-01	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1650	1.1950	1.1647	1.1947	0.0003	0.03%
2026-08-31	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1647	1.1947	1.1646	1.1946	0.0001	0.01%
2026-08-28	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1646	1.1946	0.0000	0.00%
2026-08-27	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1647	1.1947	-0.0001	-0.01%
2026-08-26	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1647	1.1947	1.1646	1.1946	0.0001	0.01%
2026-08-25	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1646	1.1946	0.0000	0.00%
2026-08-24	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1646	1.1946	1.1643	1.1943	0.0003	0.03%
2026-08-21	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1643	1.1943	1.1644	1.1944	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1644	1.1944	1.1645	1.1945	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1645	1.1945	1.1644	1.1944	0.0001	0.01%
2026-08-18	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1644	1.1944	1.1641	1.1941	0.0003	0.03%
2026-08-17	007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1641	1.1941	1.1639	1.1939	0.0002	0.02%

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基金名称	单位净值	日增长率
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摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
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基金名称	单位净值	日增长率
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