基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 长城安心回报混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 大成创新成长混合(LOF)A 中邮核心成长混合 华安创新混合 诺安成长混合 大成价值增长混合A 交银蓝筹混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 华夏回报混合A 汇添富移动互联股票A 光大保德信量化股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年11月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005506 前海开源中药股票C 1.9687 1.9687 1.9058 1.9058 0.0629 3.30% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 005505 前海开源中药股票A 1.9813 1.9813 1.9180 1.9180 0.0633 3.30% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.0891 1.0891 1.0622 1.0622 0.0269 2.53% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.1049 1.1049 1.0777 1.0777 0.0272 2.52% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519601 海富通中国海外混合 2.2000 2.4700 2.1530 2.4230 0.0470 2.18% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.6760 1.6760 1.6420 1.6420 0.0340 2.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519602 海富通大中华混合(QDII) 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.9402 0.9402 0.9227 0.9227 0.0175 1.90% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 1.0362 1.0362 1.0171 1.0171 0.0191 1.88% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 1.0397 1.0397 1.0205 1.0205 0.0192 1.88% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009274 融通健康产业灵活配置混合C 2.9540 2.9540 2.9000 2.9000 0.0540 1.86% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 2.9760 2.9760 2.9220 2.9220 0.0540 1.85% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.8112 0.8112 0.7968 0.7968 0.0144 1.81% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002938 中银证券健康产业混合 2.0112 2.0112 1.9763 1.9763 0.0349 1.77% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159981 建信能源化工期货ETF 1.4805 1.4805 1.4549 1.4549 0.0256 1.76% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007291 汇丰晋信港股通双核策略混合 1.6345 1.6345 1.6067 1.6067 0.0278 1.73% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 320007 诺安成长混合A 2.2440 2.6890 2.2060 2.6510 0.0380 1.72% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 512290 国泰中证生物医药ETF 1.7056 1.7056 1.6773 1.6773 0.0283 1.69% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050018 博时行业轮动混合 2.2790 2.2790 2.2420 2.2420 0.0370 1.65% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.0272 1.0272 1.0107 1.0107 0.0165 1.63% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002333 汇丰晋信沪港深C 1.8069 1.8619 1.7780 1.8330 0.0289 1.63% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.0226 1.0226 1.0062 1.0062 0.0164 1.63% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002332 汇丰晋信沪港深A 1.8608 1.9158 1.8311 1.8861 0.0297 1.62% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.6399 1.6399 1.6138 1.6138 0.0261 1.62% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.6211 1.6211 1.5953 1.5953 0.0258 1.62% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161122 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 0.9780 1.3888 0.9628 1.3681 0.0152 1.58% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 010572 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.9752 0.9752 0.9601 0.9601 0.0151 1.57% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.8077 0.8077 0.7954 0.7954 0.0123 1.55% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 241001 华宝海外中国成长混合 1.7530 1.7530 1.7270 1.7270 0.0260 1.51% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012401 天弘中证医药主题指数增强A 1.0499 1.0499 1.0347 1.0347 0.0152 1.47% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.1636 1.1636 1.1467 1.1467 0.0169 1.47% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 012402 天弘中证医药主题指数增强C 1.0491 1.0491 1.0339 1.0339 0.0152 1.47% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161915 万家创业板2年定期开放混合C 1.1561 1.1561 1.1394 1.1394 0.0167 1.47% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011432 宏利消费服务混合C 0.8902 0.8902 0.8774 0.8774 0.0128 1.46% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011431 宏利消费服务混合A 0.8939 0.8939 0.8810 0.8810 0.0129 1.46% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.5626 1.5626 1.5403 1.5403 0.0223 1.45% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.5289 1.5289 1.5071 1.5071 0.0218 1.45% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.5052 2.5052 2.4696 2.4696 0.0356 1.44% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.8590 1.8590 1.8330 1.8330 0.0260 1.42% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159980 大成有色金属期货ETF 1.4900 1.4900 1.4692 1.4692 0.0208 1.42% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011404 融通鑫新成长混合C 1.0776 1.0776 1.0625 1.0625 0.0151 1.42% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008633 万家科技创新混合A 1.4474 1.4474 1.4272 1.4272 0.0202 1.42% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011403 融通鑫新成长混合A 1.0783 1.0783 1.0633 1.0633 0.0150 1.41% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008634 万家科技创新混合C 1.4339 1.4339 1.4139 1.4139 0.0200 1.41% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.8943 0.8943 0.8819 0.8819 0.0124 1.41% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 510660 华夏医药ETF 3.3688 3.3688 3.3222 3.3222 0.0466 1.40% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 090020 大成健康产业混合A 2.0950 2.0950 2.0660 2.0660 0.0290 1.40% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008121 万家自主创新混合C 1.6155 1.6155 1.5933 1.5933 0.0222 1.39% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159837 易方达中证生物科技主题ETF 0.8588 0.8588 0.8470 0.8470 0.0118 1.39% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008120 万家自主创新混合A 1.6301 1.6301 1.6077 1.6077 0.0224 1.39% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159849 招商中证生物科技主题ETF 0.9056 0.9056 0.8933 0.8933 0.0123 1.38% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 516930 民生加银中证生物科技主题ETF 0.9196 0.9196 0.9071 0.9071 0.0125 1.38% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.2527 2.2527 2.2225 2.2225 0.0302 1.36% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.0670 1.0670 1.0527 1.0527 0.0143 1.36% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012379 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 0.8926 0.8926 0.8806 0.8806 0.0120 1.36% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.2420 2.2420 2.2120 2.2120 0.0300 1.36% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012380 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 0.8908 0.8908 0.8789 0.8789 0.0119 1.35% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159858 南方中证创新药产业ETF 1.0220 1.0220 1.0084 1.0084 0.0136 1.35% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516500 华夏中证生物科技主题ETF 1.1109 1.1109 1.0961 1.0961 0.0148 1.35% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 515120 广发中证创新药产业ETF 0.9900 0.9900 0.9769 0.9769 0.0131 1.34% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014143 银河创新成长混合C 8.6099 8.6099 8.4964 8.4964 0.1135 1.34% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161903 万家行业优选混合(LOF) 2.1571 5.7669 2.1285 5.7161 0.0286 1.34% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519674 银河创新成长混合A 8.6099 8.6099 8.4963 8.4963 0.1136 1.34% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.9089 0.9089 0.8970 0.8970 0.0119 1.33% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 159992 银华中证创新药产业ETF 1.3354 1.3354 1.3179 1.3179 0.0175 1.33% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 516080 易方达中证创新药产业ETF 0.9431 0.9431 0.9308 0.9308 0.0123 1.32% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005311 万家经济新动能混合A 2.4379 2.4379 2.4064 2.4064 0.0315 1.31% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 008543 西部利得新瑞混合A 0.9738 0.9738 0.9612 0.9612 0.0126 1.31% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008544 西部利得新瑞混合C 0.9726 0.9726 0.9600 0.9600 0.0126 1.31% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005312 万家经济新动能混合C 2.3724 2.3724 2.3417 2.3417 0.0307 1.31% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159835 建信中证创新药产业ETF 1.0362 1.0362 1.0229 1.0229 0.0133 1.30% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 517120 华泰柏瑞中证创新药产业ETF 0.8644 0.8644 0.8534 0.8534 0.0110 1.29% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 160125 南方香港优选股票 1.3866 1.4766 1.3689 1.4589 0.0177 1.29% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012737 广发创新药ETF联接A 0.9128 0.9128 0.9013 0.9013 0.0115 1.28% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006923 前海开源沪港深非周期股票A 1.3845 1.3845 1.3670 1.3670 0.0175 1.28% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012738 广发创新药ETF联接C 0.9121 0.9121 0.9006 0.9006 0.0115 1.28% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.0072 1.0072 0.9946 0.9946 0.0126 1.27% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 290011 泰信中小盘精选混合 4.8580 5.1180 4.7970 5.0570 0.0610 1.27% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006924 前海开源沪港深非周期股票C 1.3751 1.3751 1.3578 1.3578 0.0173 1.27% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.6851 1.6851 1.6642 1.6642 0.0209 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.6940 1.6940 1.6730 1.6730 0.0210 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159938 广发中证全指医药卫生ETF 1.9875 1.9875 1.9628 1.9628 0.0247 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.7770 0.7770 0.7673 0.7673 0.0097 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159883 永赢中证全指医疗器械ETF 0.8264 0.8264 0.8161 0.8161 0.0103 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007911 大成有色金属期货ETF联接C 1.1936 1.1936 1.1788 1.1788 0.0148 1.26% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007910 大成有色金属期货ETF联接A 1.2034 1.2034 1.1885 1.1885 0.0149 1.25% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006205 汇添富沪港深优势定开 1.3555 1.3555 1.3388 1.3388 0.0167 1.25% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.8346 0.8346 0.8243 0.8243 0.0103 1.25% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.7789 0.7789 0.7693 0.7693 0.0096 1.25% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159770 天弘中证机器人ETF 1.0589 1.0589 1.0459 1.0459 0.0130 1.24% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 515960 嘉实医药健康100ETF 1.2218 1.2218 1.2070 1.2070 0.0148 1.23% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.8330 1.8330 1.8110 1.8110 0.0220 1.21% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 517110 国泰中证沪港深创新药产业ETF 0.9542 0.9542 0.9428 0.9428 0.0114 1.21% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040018 华安香港精选股票(QDII) 2.3430 2.3430 2.3150 2.3150 0.0280 1.21% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2690 1.4290 1.2540 1.4140 0.0150 1.20% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159859 天弘国证生物医药ETF 0.8914 0.8914 0.8808 0.8808 0.0106 1.20% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159898 招商中证全指医疗器械ETF 0.8129 0.8129 0.8033 0.8033 0.0096 1.20% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.4255 1.4255 1.4086 1.4086 0.0169 1.20% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 515950 富国中证医药50ETF 1.6092 1.6092 1.5903 1.5903 0.0189 1.19% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159838 博时医药50ETF 0.9260 0.9260 0.9151 0.9151 0.0109 1.19% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002978 广发医药卫生联接C 1.1922 1.1922 1.1782 1.1782 0.0140 1.19% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001180 广发医药卫生联接A 1.2051 1.2051 1.1910 1.1910 0.0141 1.18% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010783 德邦沪港深龙头混合A 1.1238 1.1238 1.1107 1.1107 0.0131 1.18% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.8541 0.8541 0.8441 0.8441 0.0100 1.18% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005142 国联沪港深大消费主题A 0.9541 0.9541 0.9430 0.9430 0.0111 1.18% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010366 鹏华中证医药指数(LOF)C 0.9480 0.9480 0.9370 0.9370 0.0110 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 000059 国联安中证医药100A 1.3647 1.9247 1.3489 1.9089 0.0158 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.9965 1.9965 1.9735 1.9735 0.0230 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006569 国联安中证医药100C 1.3889 1.3889 1.3728 1.3728 0.0161 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 005143 国联沪港深大消费主题C 0.9478 0.9478 0.9368 0.9368 0.0110 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010784 德邦沪港深龙头混合C 1.1212 1.1212 1.1082 1.1082 0.0130 1.17% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159929 汇添富中证医药卫生ETF 2.1743 2.1743 2.1494 2.1494 0.0249 1.16% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.8551 0.8551 0.8453 0.8453 0.0098 1.16% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.8561 0.8561 0.8463 0.8463 0.0098 1.16% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 516790 华泰柏瑞中证医疗保健ETF 0.9673 0.9673 0.9562 0.9562 0.0111 1.16% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1574 0.1574 0.1556 0.1556 0.0018 1.16% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.6660 1.6660 1.6470 1.6470 0.0190 1.15% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160529 博时创业板两年定开混合 1.3794 1.3794 1.3637 1.3637 0.0157 1.15% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 0.9102 1.2865 0.8999 1.2799 0.0103 1.14% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012598 华安国证生物医药ETF发起式联接A 0.9977 0.9977 0.9865 0.9865 0.0112 1.14% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 562360 银华中证机器人ETF 1.1515 1.1515 1.1385 1.1385 0.0130 1.14% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512120 华安中证细分医药ETF 2.1340 2.1340 2.1100 2.1100 0.0240 1.14% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012599 华安国证生物医药ETF发起式联接C 0.9970 0.9970 0.9858 0.9858 0.0112 1.14% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6538 0.6538 0.6465 0.6465 0.0073 1.13% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512480 国联安中证半导体ETF 1.3812 2.7624 1.3657 2.7314 0.0155 1.13% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.7874 0.7874 0.7786 0.7786 0.0088 1.13% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012417 招商国证生物医药指数(LOF)C 0.9098 0.9098 0.8996 0.8996 0.0102 1.13% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.3803 2.0853 1.3649 2.0699 0.0154 1.13% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007512 工银沪港深股票C 1.4416 1.4416 1.4257 1.4257 0.0159 1.12% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7842 0.7842 0.7755 0.7755 0.0087 1.12% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.3792 1.3792 1.3639 1.3639 0.0153 1.12% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 008552 东财医药C 1.3309 1.3309 1.3162 1.3162 0.0147 1.12% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012046 大成医药健康股票C 1.0336 1.0336 1.0222 1.0222 0.0114 1.12% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.4601 1.4601 1.4441 1.4441 0.0160 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002387 工银沪港深股票A 1.4532 1.5212 1.4372 1.5052 0.0160 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159877 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF 1.0360 1.0360 1.0246 1.0246 0.0114 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159742 博时恒生科技ETF(QDII) 0.7894 0.7894 0.7807 0.7807 0.0087 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.4447 1.4447 1.4289 1.4289 0.0158 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012045 大成医药健康股票A 1.0344 1.0344 1.0230 1.0230 0.0114 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011383 富安达医药创新混合A 0.9653 0.9653 0.9547 0.9547 0.0106 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159741 嘉实恒生科技ETF(QDII) 0.7764 0.7764 0.7679 0.7679 0.0085 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008551 东财医药A 1.3363 1.3363 1.3216 1.3216 0.0147 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001551 天弘中证医药100C 1.0847 1.0847 1.0728 1.0728 0.0119 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 159891 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.7862 0.7862 0.7776 0.7776 0.0086 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000339 长城医疗保健混合A 4.3170 4.3170 4.2694 4.2694 0.0476 1.11% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011040 天弘国证生物医药ETF发起式联接A 0.9198 0.9198 0.9098 0.9098 0.0100 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 860061 光大阳光生活18个月混合C 0.7805 0.7805 0.7720 0.7720 0.0085 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 860008 光大阳光生活18个月混合A 1.3083 1.9222 1.2941 1.9080 0.0142 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011041 天弘国证生物医药ETF发起式联接C 0.9183 0.9183 0.9083 0.9083 0.0100 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159873 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.9639 0.9639 0.9534 0.9534 0.0105 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 860060 光大阳光生活18个月混合B 0.7821 0.7821 0.7736 0.7736 0.0085 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005303 嘉实医药健康股票A 2.3735 2.3735 2.3477 2.3477 0.0258 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001550 天弘中证医药100A 1.1000 1.1000 1.0880 1.0880 0.0120 1.10% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000711 嘉实医疗保健股票 3.0740 3.0740 3.0410 3.0410 0.0330 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010275 嘉实优质精选混合A 1.0966 1.0966 1.0848 1.0848 0.0118 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.0450 2.0450 2.0230 2.0230 0.0220 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005304 嘉实医药健康股票C 2.3009 2.3009 2.2760 2.2760 0.0249 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010276 嘉实优质精选混合C 1.0924 1.0924 1.0806 1.0806 0.0118 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005626 富国中证医药主题指数增强C 2.0440 2.0440 2.0220 2.0220 0.0220 1.09% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 516610 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF 0.8556 0.8556 0.8465 0.8465 0.0091 1.08% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007613 嘉合医疗健康混合 0.9805 1.4805 0.9700 1.4700 0.0105 1.08% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012804 广发恒生科技ETF联接(QDII)A 1.0148 1.0148 1.0040 1.0040 0.0108 1.08% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 159740 大成恒生科技ETF(QDII) 0.7845 0.7845 0.7761 0.7761 0.0084 1.08% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 2.2440 2.2440 2.2200 2.2200 0.0240 1.08% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.6577 2.6577 2.6296 2.6296 0.0281 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.6354 2.6354 2.6074 2.6074 0.0280 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012805 广发恒生科技ETF联接(QDII)C 1.0143 1.0143 1.0036 1.0036 0.0107 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.7880 1.7880 1.7690 1.7690 0.0190 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7837 0.7837 0.7754 0.7754 0.0083 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009537 太平行业优选股票A 1.1403 1.1403 1.1282 1.1282 0.0121 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.4170 1.2830 1.4020 1.2690 0.0150 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009538 太平行业优选股票C 1.1333 1.1333 1.1213 1.1213 0.0120 1.07% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.6037 1.6037 1.5869 1.5869 0.0168 1.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000870 嘉实新收益混合 2.3890 2.7020 2.3640 2.6770 0.0250 1.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.6224 1.6224 1.6054 1.6054 0.0170 1.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.8935 2.2785 0.8841 2.2691 0.0094 1.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 512010 易方达沪深300医药ETF 0.6658 2.6632 0.6588 2.6352 0.0070 1.06% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 007109 南方沪港深核心优势混合A 0.9616 0.9616 0.9516 0.9516 0.0100 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012650 博时半导体主题混合A 1.0272 1.0272 1.0165 1.0165 0.0107 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004040 金鹰医疗健康产业A 2.0077 2.3077 1.9868 2.2868 0.0209 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012349 天弘恒生科技ETF联接C 0.8380 0.8380 0.8293 0.8293 0.0087 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004041 金鹰医疗健康产业C 2.0926 2.4026 2.0708 2.3808 0.0218 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012348 天弘恒生科技ETF联接A 0.8387 0.8387 0.8300 0.8300 0.0087 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 1.0315 1.6768 1.0208 1.6594 0.0107 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012651 博时半导体主题混合C 1.0250 1.0250 1.0143 1.0143 0.0107 1.05% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 1.1697 1.1697 1.1577 1.1577 0.0120 1.04% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002772 光大产业新动力混合A 1.8420 1.9570 1.8230 1.9380 0.0190 1.04% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.8410 1.8410 1.8220 1.8220 0.0190 1.04% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012327 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接C 0.8804 0.8804 0.8713 0.8713 0.0091 1.04% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012326 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF联接A 0.8811 0.8811 0.8720 0.8720 0.0091 1.04% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010571 新沃创新领航混合C 1.2276 1.2276 1.2151 1.2151 0.0125 1.03% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010570 新沃创新领航混合A 1.2333 1.2333 1.2207 1.2207 0.0126 1.03% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 1.1563 1.1563 1.1445 1.1445 0.0118 1.03% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001261 国联新机遇混合A 1.5890 1.5890 1.5730 1.5730 0.0160 1.02% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.5850 1.6350 1.5690 1.6190 0.0160 1.02% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011895 博时医疗保健行业混合C 4.2900 4.2900 4.2470 4.2470 0.0430 1.01% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 1.0026 1.0026 0.9926 0.9926 0.0100 1.01% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 2.2050 2.6260 2.1830 2.6040 0.0220 1.01% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 1.0032 1.0032 0.9932 0.9932 0.0100 1.01% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007883 易方达医药ETF联接C 1.5824 1.5824 1.5668 1.5668 0.0156 1.00% 2021-11-25 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏