| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -11.45% | -4.27% | -5.66% | -1.29% | -22.18% | 5.81% | -23.30% | -40.63% |
| 同类排名 | 3857/4773 | 4937/5462 | 3312/5421 | 968/5209 | 3972/4366 | 2828/2954 | 2179/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 0.5065 | -0.59% |
| 2026-09-14 | 0.5095 | 0.41% |
| 2026-09-11 | 0.5074 | -1.44% |
| 2026-09-10 | 0.5147 | -1.06% |
| 2026-09-09 | 0.5202 | -1.71% |
| 2026-09-08 | 0.5291 | 0.59% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 9.77% | 0.46% |
| 688271 | 联影医疗 | 0.0000 | 7.09% | 1.15% |
| 300015 | 爱尔眼科 | 0.0000 | 5.45% | 0.94% |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0000 | 3.62% | 4.02% |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0000 | 3.27% | 0.55% |
| 300677 | 英科医疗 | 0.0000 | 2.54% | 5.93% |
| 300832 | 新产业 | 0.0000 | 2.33% | 3.78% |
| 002044 | 美年健康 | 0.0000 | 2.23% | 3.32% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 2.21% | 2.01% |
| 002223 | 鱼跃医疗 | 0.0000 | 2.18% | 0.90% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.0861 | 2.92% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.0720 | 2.92% |
| 芯片ETF天弘 | 2.6220 | 1.80% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接A | 1.4231 | 1.70% |
| 天弘中证芯片产业ETF发起联接C | 1.4086 | 1.70% |
| 科创芯片设计ETF天弘 | 0.9929 | 1.13% |
| 科创综指ETF天弘 | 1.4678 | 0.75% |
| 天弘上证科创板综合指数增强A | 1.6368 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合指数增强C | 1.6276 | 0.73% |
| 天弘上证科创板综合ETF联接A | 1.4931 | 0.71% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7357 | 1.07% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7340 | 1.07% |
| 科创半导 | 0.9218 | 3.33% |
| 科半导体 | 0.9528 | 3.33% |
| KC半导体 | 1.1219 | 3.32% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A | 2.3207 | 3.18% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.2179 | 3.17% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.2134 | 3.17% |
| 华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C | 2.3157 | 3.17% |
| 半导材料 | 0.9453 | 3.06% |