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嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(嘉实医药健康100ETF联接A) - 基金主页(代码:008154)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5733 -0.0038 -0.66% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5842 0.0000 0.0041% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5733
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.0314亿
最近资产：1.72亿
基金公司：
基金经理：李直金猛高峰王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.37%	-3.34%	-7.90%	8.01%	-12.22%	26.50%	-2.98%	-41.60%
同类排名	2910/4773	4082/5462	4024/5421	194/5209	3540/4366	2433/2954	1970/2253	-

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.5749	0.28%
2026-09-15	0.5733	-0.66%
2026-09-14	0.5771	1.66%
2026-09-11	0.5677	-1.78%
2026-09-10	0.5780	-1.33%
2026-09-09	0.5858	-1.25%

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	0.31%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	0.27%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	0.21%	0.46%
002001	新和成	0.0000	0.11%	-0.14%
688235	百济神州	0.0000	0.11%	2.60%
300015	爱尔眼科	0.0000	0.09%	0.94%
300759	康龙化成	0.0000	0.07%	2.79%
600196	复星医药	0.0000	0.07%	2.14%
688266	泽璟制药-U	0.0000	0.07%	6.70%
688578	艾力斯	0.0000	0.07%	4.00%

嘉实中证医药健康100策略ETF联接A(008154)基金档案

基金代码	008154	基金简称	嘉实中证医药健康100策略ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	李直金猛高峰王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	1.72亿	最近份额	3.0314亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%