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鹏华中证医药指数(LOF)C(鹏华中证医药指数(LOF)C) - 基金主页(代码:010366)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.5803 0.0107 1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5999 0.0012 0.1984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5803
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9484亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.57%	-1.53%	-6.27%	7.98%	-15.64%	16.67%	-10.45%	-40.60%
同类排名	3226/4773	1245/5458	3635/5421	229/5205	3763/4361	2726/2954	2055/2253	-

鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.5759	-0.76%
2026-09-14	0.5803	1.88%
2026-09-11	0.5696	-1.47%
2026-09-10	0.5781	-1.09%
2026-09-09	0.5845	-1.33%
2026-09-08	0.5923	0.51%

鹏华中证医药指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603259	药明康德	0.0000	11.57%	6.71%
600276	恒瑞医药	0.0000	10.11%	1.63%
300760	迈瑞医疗	0.0000	4.79%	0.46%
688271	联影医疗	0.0000	2.93%	1.15%
002001	新和成	0.0000	2.54%	-0.14%
002422	科伦药业	0.0000	2.50%	0.61%
000538	云南白药	0.0000	2.46%	1.00%
300015	爱尔眼科	0.0000	2.24%	0.94%
600436	片仔癀	0.0000	1.92%	0.41%
002821	凯莱英	0.0000	1.88%	3.99%

鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)基金档案

基金代码	010366	基金简称	鹏华中证医药卫生(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司
最近资产	0.25亿元	最近份额	1.9484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%