鹏华中证医药指数(LOF)C(鹏华中证医药指数(LOF)C)基金净值查询(010366)

今天最新净值 0.5803 0.0107 1.88% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.5999 0.0012 0.1984% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5803
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9484亿
最近资产：0.25亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证医药指数(LOF)C|鹏华中证医药指数(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证医药指数(LOF)C(010366)基金累计收益率7.98%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5759	0.5759	0.5803	0.5803	-0.0044	-0.76%
2026-09-14	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5803	0.5803	0.5696	0.5696	0.0107	1.88%
2026-09-11	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5696	0.5696	0.5781	0.5781	-0.0085	-1.47%
2026-09-10	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5781	0.5781	0.5845	0.5845	-0.0064	-1.09%
2026-09-09	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5845	0.5845	0.5923	0.5923	-0.0078	-1.33%
2026-09-08	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5923	0.5923	0.5893	0.5893	0.0030	0.51%
2026-09-07	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5918	0.5918	-0.0025	-0.42%
2026-09-04	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5918	0.5918	0.5926	0.5926	-0.0008	-0.13%
2026-09-03	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5926	0.5926	0.5891	0.5891	0.0035	0.59%
2026-09-02	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5891	0.5891	0.5930	0.5930	-0.0039	-0.66%

2026-09-01	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5930	0.5930	0.5910	0.5910	0.0020	0.34%
2026-08-31	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5910	0.5910	0.5980	0.5980	-0.0070	-1.18%
2026-08-28	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5980	0.5980	0.6042	0.6042	-0.0062	-1.03%
2026-08-27	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6042	0.6042	0.6006	0.6006	0.0036	0.60%
2026-08-26	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6006	0.6006	0.5999	0.5999	0.0007	0.12%
2026-08-25	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5999	0.5999	0.5906	0.5906	0.0093	1.57%
2026-08-24	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5906	0.5906	0.6081	0.6081	-0.0175	-2.88%
2026-08-21	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6081	0.6081	0.6284	0.6284	-0.0203	-3.34%
2026-08-20	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6284	0.6284	0.6122	0.6122	0.0162	2.65%
2026-08-19	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6122	0.6122	0.6207	0.6207	-0.0085	-1.37%
2026-08-18	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6207	0.6207	0.6233	0.6233	-0.0026	-0.42%
2026-08-17	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6233	0.6233	0.6191	0.6191	0.0042	0.68%
2026-08-14	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6191	0.6191	0.6269	0.6269	-0.0078	-1.26%
2026-08-13	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6269	0.6269	0.6243	0.6243	0.0026	0.42%
2026-08-12	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6243	0.6243	0.6276	0.6276	-0.0033	-0.53%

2026-08-11	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6276	0.6276	0.6271	0.6271	0.0005	0.08%
2026-08-10	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6271	0.6271	0.6189	0.6189	0.0082	1.32%
2026-08-07	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6189	0.6189	0.5936	0.5936	0.0253	4.26%
2026-08-06	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5936	0.5936	0.6027	0.6027	-0.0091	-1.53%
2026-08-05	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6027	0.6027	0.5986	0.5986	0.0041	0.68%
2026-08-04	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5986	0.5986	0.5893	0.5893	0.0093	1.58%
2026-08-03	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5959	0.5959	-0.0066	-1.11%
2026-07-31	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5959	0.5959	0.5923	0.5923	0.0036	0.61%
2026-07-30	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5923	0.5923	0.5930	0.5930	-0.0007	-0.12%
2026-07-29	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5930	0.5930	0.5842	0.5842	0.0088	1.51%
2026-07-28	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5842	0.5842	0.5911	0.5911	-0.0069	-1.17%
2026-07-27	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5911	0.5911	0.5830	0.5830	0.0081	1.39%
2026-07-24	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5830	0.5830	0.6020	0.6020	-0.0190	-3.26%
2026-07-23	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6020	0.6020	0.6049	0.6049	-0.0029	-0.48%
2026-07-22	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6049	0.6049	0.6026	0.6026	0.0023	0.38%
2026-07-21	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6026	0.6026	0.5999	0.5999	0.0027	0.45%
2026-07-20	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5999	0.5999	0.5825	0.5825	0.0174	2.99%
2026-07-17	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5825	0.5825	0.6085	0.6085	-0.0260	-4.27%
2026-07-16	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6085	0.6085	0.6068	0.6068	0.0017	0.28%
2026-07-15	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.6068	0.6068	0.5891	0.5891	0.0177	3.00%
2026-07-14	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5891	0.5891	0.5755	0.5755	0.0136	2.36%
2026-07-13	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5755	0.5755	0.5783	0.5783	-0.0028	-0.48%
2026-07-10	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5783	0.5783	0.5681	0.5681	0.0102	1.80%
2026-07-09	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5681	0.5681	0.5607	0.5607	0.0074	1.32%
2026-07-08	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5607	0.5607	0.5664	0.5664	-0.0057	-1.01%
2026-07-07	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5664	0.5664	0.5865	0.5865	-0.0201	-3.55%
2026-07-06	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5865	0.5865	0.5819	0.5819	0.0046	0.79%
2026-07-03	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5819	0.5819	0.5710	0.5710	0.0109	1.91%
2026-07-02	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5710	0.5710	0.5723	0.5723	-0.0013	-0.23%
2026-07-01	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5723	0.5723	0.5536	0.5536	0.0187	3.38%
2026-06-30	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5536	0.5536	0.5615	0.5615	-0.0079	-1.43%
2026-06-29	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5615	0.5615	0.5295	0.5295	0.0320	6.04%
2026-06-26	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5295	0.5295	0.5437	0.5437	-0.0142	-2.61%
2026-06-25	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5437	0.5437	0.5413	0.5413	0.0024	0.44%
2026-06-24	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5413	0.5413	0.5354	0.5354	0.0059	1.10%
2026-06-23	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5354	0.5354	0.5339	0.5339	0.0015	0.28%
2026-06-22	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5339	0.5339	0.5290	0.5290	0.0049	0.93%
2026-06-18	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5290	0.5290	0.5239	0.5239	0.0051	0.97%
2026-06-17	010366	鹏华中证医药指数(LOF)C	0.5239	0.5239	0.5266	0.5266	-0.0027	-0.51%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%