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2021年09月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 671010 西部利得策略优选混合A 1.3660 1.3660 1.2880 1.2880 0.0780 6.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011060 西部利得策略优选混合C 1.3610 1.3610 1.2840 1.2840 0.0770 6.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 516010 国泰中证动漫游戏ETF 0.8644 0.8644 0.8219 0.8219 0.0425 5.17% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 0.8477 0.8477 0.8066 0.8066 0.0411 5.10% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159869 华夏中证动漫游戏ETF 0.8551 0.8551 0.8141 0.8141 0.0410 5.04% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7444 0.7444 0.7092 0.7092 0.0352 4.96% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7442 1.3989 0.7091 1.3770 0.0351 4.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 0.9107 0.9107 0.8701 0.8701 0.0406 4.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 0.9112 0.9112 0.8706 0.8706 0.0406 4.66% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007424 西部利得聚禾混合C 1.1013 1.1013 1.0523 1.0523 0.0490 4.66% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007423 西部利得聚禾混合A 1.1025 1.1025 1.0535 1.0535 0.0490 4.65% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398041 中海量化策略混合 1.8140 2.3510 1.7370 2.2740 0.0770 4.43% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.0807 2.3270 1.0370 2.2833 0.0437 4.21% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519191 万家新利灵活配置混合 1.0804 1.4430 1.0375 1.4001 0.0429 4.13% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001583 安信新常态股票A 1.4835 1.8151 1.4256 1.7572 0.0579 4.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011726 安信新常态股票C 1.4810 1.4810 1.4232 1.4232 0.0578 4.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5440 3.3320 0.5230 3.3110 0.0210 4.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006926 长城量化精选股票A 1.4158 1.4158 1.3615 1.3615 0.0543 3.99% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 011463 长城量化精选股票C 1.4121 1.4121 1.3580 1.3580 0.0541 3.98% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9960 1.7360 0.9580 1.7120 0.0380 3.97% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8910 0.8910 0.8570 0.8570 0.0340 3.97% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8130 1.8130 1.7440 1.7440 0.0690 3.96% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3147 1.3147 1.2648 1.2648 0.0499 3.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 516950 银华中证基建ETF 1.1696 1.1696 1.1255 1.1255 0.0441 3.92% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005662 嘉实金融精选股票A 1.4232 1.4232 1.3699 1.3699 0.0533 3.89% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005663 嘉实金融精选股票C 1.3984 1.3984 1.3461 1.3461 0.0523 3.89% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4989 1.5489 1.4432 1.4932 0.0557 3.86% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8900 0.6320 0.8570 0.6180 0.0330 3.85% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003715 宝盈消费主题混合 1.7175 1.7175 1.6541 1.6541 0.0634 3.83% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012606 东财证券保险C 1.0679 1.0679 1.0286 1.0286 0.0393 3.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012605 东财证券保险A 1.0684 1.0684 1.0291 1.0291 0.0393 3.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161036 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)A 0.6693 0.6693 0.6447 0.6447 0.0246 3.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.2426 1.2426 1.1972 1.1972 0.0454 3.79% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011906 安信价值启航混合C 1.0382 1.0382 1.0007 1.0007 0.0375 3.75% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011905 安信价值启航混合A 1.0389 1.0389 1.0014 1.0014 0.0375 3.74% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2325 2.2325 2.1522 2.1522 0.0803 3.73% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003232 创金合信金融地产A 1.1027 1.1966 1.0633 1.1538 0.0394 3.71% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003233 创金合信金融地产C 1.0801 1.1832 1.0415 1.1409 0.0386 3.71% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.2610 1.2610 1.2163 1.2163 0.0447 3.68% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.2566 1.2566 1.2120 1.2120 0.0446 3.68% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.3993 1.3993 1.3497 1.3497 0.0496 3.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159841 天弘中证全指证券公司ETF 1.0607 1.0607 1.0232 1.0232 0.0375 3.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512000 华宝券商ETF 1.1220 1.1220 1.0823 1.0823 0.0397 3.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.1635 1.1635 1.1223 1.1223 0.0412 3.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.1719 1.1719 1.1304 1.1304 0.0415 3.67% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159842 银华中证全指证券公司ETF 1.1029 1.1029 1.0641 1.0641 0.0388 3.65% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.9287 1.1511 0.8961 1.1107 0.0326 3.64% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005445 华宝价值发现混合A 1.5375 1.5375 1.4835 1.4835 0.0540 3.64% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.1565 1.1565 1.1161 1.1161 0.0404 3.62% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515630 鹏华中证800证保ETF 1.2313 1.2313 1.1884 1.1884 0.0429 3.61% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.3109 1.3109 1.2653 1.2653 0.0456 3.60% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 240005 华宝多策略增长A 0.5796 4.9534 0.5595 4.9072 0.0201 3.59% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 515560 建信中证全指证券公司ETF 1.0506 1.0506 1.0143 1.0143 0.0363 3.58% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001552 天弘中证证券保险A 0.9968 0.9968 0.9627 0.9627 0.0341 3.54% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001553 天弘中证证券保险C 0.9828 0.9828 0.9492 0.9492 0.0336 3.54% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010696 工银金融地产混合C 2.5200 2.5200 2.4340 2.4340 0.0860 3.53% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0003 1.0003 0.9662 0.9662 0.0341 3.53% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0024 1.0024 0.9683 0.9683 0.0341 3.52% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000251 工银金融地产混合A 2.5590 3.6030 2.4720 3.5160 0.0870 3.52% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 510200 汇安上证证券ETF 1.2803 1.2803 1.2370 1.2370 0.0433 3.50% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.3340 0.8928 1.2892 0.8649 0.0448 3.48% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 1.1015 1.1015 1.0645 1.0645 0.0370 3.48% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.1932 0.8035 1.1531 0.7765 0.0401 3.48% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.2019 1.2019 1.1615 1.1615 0.0404 3.48% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.2239 1.2239 1.1827 1.1827 0.0412 3.48% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.3335 1.3335 1.2888 1.2888 0.0447 3.47% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1050 1.1050 1.0680 1.0680 0.0370 3.46% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515650 富国中证消费50ETF 1.3653 1.3653 1.3197 1.3197 0.0456 3.46% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1050 0.6540 1.0680 0.6410 0.0370 3.46% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1410 1.1410 1.1030 1.1030 0.0380 3.45% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160516 博时证券公司ETF联接A 1.3991 0.9684 1.3524 0.9361 0.0467 3.45% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.2340 0.7691 1.1930 0.7550 0.0410 3.44% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007531 华宝券商ETF联接C 1.6087 1.6087 1.5552 1.5552 0.0535 3.44% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.8420 1.8970 0.8140 1.8820 0.0280 3.44% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006098 华宝券商ETF联接A 1.6226 1.6226 1.5686 1.5686 0.0540 3.44% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1780 0.6730 1.1390 0.6580 0.0390 3.42% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9972 2.0361 0.9642 2.0031 0.0330 3.42% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.2931 1.2931 1.2505 1.2505 0.0426 3.41% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.2877 1.2877 1.2453 1.2453 0.0424 3.40% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.3990 1.3990 1.3530 1.3530 0.0460 3.40% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 168102 九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A 1.5870 1.9210 1.5350 1.8690 0.0520 3.39% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008135 华宸未来价值先锋 1.3184 1.3184 1.2752 1.2752 0.0432 3.39% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.2334 1.2334 1.1931 1.1931 0.0403 3.38% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004871 中银金融地产混合A 1.5091 1.5091 1.4601 1.4601 0.0490 3.36% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010312 中银金融地产混合C 1.5043 1.5043 1.4555 1.4555 0.0488 3.35% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 1.0376 1.0376 1.0040 1.0040 0.0336 3.35% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.2189 1.2189 1.1794 1.1794 0.0395 3.35% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.2191 2.8502 1.1796 2.8107 0.0395 3.35% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.2089 1.2089 1.1697 1.1697 0.0392 3.35% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9035 1.7592 0.8743 1.7300 0.0292 3.34% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.2065 1.2065 1.1675 1.1675 0.0390 3.34% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.1225 1.1225 1.0862 1.0862 0.0363 3.34% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516200 华安中证全指证券公司ETF 1.1286 1.1286 1.0923 1.0923 0.0363 3.32% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167301 方正富邦中证保险A 0.8170 1.3660 0.7910 1.3230 0.0260 3.29% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009116 东兴中证消费50A 1.3590 1.3590 1.3160 1.3160 0.0430 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 512980 广发中证传媒ETF 0.6989 0.6989 0.6768 0.6768 0.0221 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.4342 1.4342 1.3888 1.3888 0.0454 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000574 宝盈新价值混合A 2.4920 3.1800 2.4130 3.1010 0.0790 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 009117 东兴中证消费50C 1.3571 1.3571 1.3141 1.3141 0.0430 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.4426 1.4426 1.3969 1.3969 0.0457 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000963 兴业多策略混合 2.1130 2.1130 2.0460 2.0460 0.0670 3.27% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007574 宝盈新价值混合C 2.4430 2.4430 2.3660 2.3660 0.0770 3.25% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8184 0.8184 0.7927 0.7927 0.0257 3.24% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001178 前海开源再融资股票 1.4010 1.9810 1.3570 1.9370 0.0440 3.24% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5961 1.5961 1.5463 1.5463 0.0498 3.22% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5906 1.5906 1.5410 1.5410 0.0496 3.22% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510230 国泰上证180金融ETF 1.0872 1.8478 1.0534 1.7998 0.0338 3.21% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004497 前海开源多元策略混合C 2.3416 2.3416 2.2690 2.2690 0.0726 3.20% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004496 前海开源多元策略混合A 2.3795 2.3795 2.3057 2.3057 0.0738 3.20% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.8730 1.1770 0.8460 1.1700 0.0270 3.19% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 512690 鹏华中证酒ETF 1.1466 2.2932 1.1112 2.2224 0.0354 3.19% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159805 鹏华中证传媒ETF 0.9323 0.9323 0.9036 0.9036 0.0287 3.18% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 1.0691 1.0691 1.0362 1.0362 0.0329 3.18% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 1.0683 1.0683 1.0354 1.0354 0.0329 3.18% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 515570 山西中证红利ETF 1.1182 1.1182 1.0840 1.0840 0.0342 3.16% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.6741 1.6741 1.6229 1.6229 0.0512 3.15% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159855 银华中证影视主题ETF 0.9010 0.9010 0.8735 0.8735 0.0275 3.15% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 512200 南方中证房地产ETF 0.7855 0.7855 0.7616 0.7616 0.0239 3.14% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.4456 2.4456 2.3711 2.3711 0.0745 3.14% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007671 建信中证红利潜力指数A 1.2500 1.2500 1.2120 1.2120 0.0380 3.14% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007672 建信中证红利潜力指数C 1.2397 1.2397 1.2020 1.2020 0.0377 3.14% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7688 0.7688 0.7455 0.7455 0.0233 3.13% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004837 国联鑫价值混合C 1.1302 1.1302 1.0960 1.0960 0.0342 3.12% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000803 工银研究精选股票 3.5710 3.5710 3.4630 3.4630 0.1080 3.12% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160632 鹏华酒A 0.9240 2.2720 0.8960 2.2530 0.0280 3.12% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004696 东兴量化优享混合 1.3692 1.3692 1.3278 1.3278 0.0414 3.12% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004836 国联鑫价值混合A 1.2129 1.2129 1.1762 1.1762 0.0367 3.12% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0502 2.0502 1.9883 1.9883 0.0619 3.11% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.7952 0.7952 0.7712 0.7712 0.0240 3.11% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004943 格林伯元灵活配置C 1.4904 1.4904 1.4456 1.4456 0.0448 3.10% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010677 工银传媒指数C 0.8178 0.8178 0.7933 0.7933 0.0245 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.9398 0.9398 0.9116 0.9116 0.0282 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009954 华银优选成长股票 1.4548 1.4548 1.4112 1.4112 0.0436 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004942 格林伯元灵活配置A 1.4990 1.4990 1.4540 1.4540 0.0450 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1762 2.1762 2.1109 2.1109 0.0653 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.9401 0.9401 0.9119 0.9119 0.0282 3.09% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 510690 兴业上证180金融ETF 1.0651 1.0651 1.0333 1.0333 0.0318 3.08% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1720 2.1720 2.1070 2.1070 0.0650 3.08% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 164818 工银传媒指数A 0.8193 0.2560 0.7948 0.2499 0.0245 3.08% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012043 鹏华酒C 0.9430 0.9430 0.9150 0.9150 0.0280 3.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001112 东方红中国优势混合 2.3260 2.3260 2.2570 2.2570 0.0690 3.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0528 1.0528 1.0215 1.0215 0.0313 3.06% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 160135 南方中证高铁产业指数(LOF) 1.0522 1.0522 1.0214 1.0214 0.0308 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.7990 0.7990 0.7756 0.7756 0.0234 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.9473 0.9473 0.9195 0.9195 0.0278 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.2833 2.2833 2.2163 2.2163 0.0670 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.2619 2.2619 2.1955 2.1955 0.0664 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001865 前海开源事件驱动混合C 1.9130 1.9130 1.8570 1.8570 0.0560 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8119 0.8119 0.7881 0.7881 0.0238 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8903 2.1203 1.8349 2.0649 0.0554 3.02% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005827 易方达蓝筹精选混合 2.5119 2.5119 2.4386 2.4386 0.0733 3.01% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0841 1.0841 1.0525 1.0525 0.0316 3.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8423 0.8423 0.8178 0.8178 0.0245 3.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1349 1.1349 1.1018 1.1018 0.0331 3.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.7990 0.7990 0.7757 0.7757 0.0233 3.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020021 国泰金融ETF联接A 1.1733 1.7033 1.1391 1.6691 0.0342 3.00% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000423 前海开源事件驱动混合A 2.1010 2.1010 2.0400 2.0400 0.0610 2.99% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160639 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A 0.8980 0.3920 0.8720 0.3820 0.0260 2.98% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161211 国投沪深300金融地产联接 1.9449 1.9449 1.8888 1.8888 0.0561 2.97% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 510030 华宝上证180价值ETF 0.8380 2.2950 0.8140 2.2290 0.0240 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9667 0.9667 0.9390 0.9390 0.0277 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8472 4.2360 0.8229 4.1145 0.0243 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3308 1.3308 1.2927 1.2927 0.0381 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2263 1.2263 1.1912 1.1912 0.0351 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1056 2.1056 2.0452 2.0452 0.0604 2.95% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001382 易方达国企改革混合 2.2040 2.2040 2.1410 2.1410 0.0630 2.94% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0316 4.1264 1.0021 4.0084 0.0295 2.94% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009240 泰康蓝筹优势一年持有股票 1.0087 1.0087 0.9799 0.9799 0.0288 2.94% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9665 0.9665 0.9389 0.9389 0.0276 2.94% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8541 0.8541 0.8298 0.8298 0.0243 2.93% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8539 0.8539 0.8296 0.8296 0.0243 2.93% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001076 易方达改革红利混合 1.6890 1.6890 1.6410 1.6410 0.0480 2.93% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9753 0.9753 0.9476 0.9476 0.0277 2.92% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.1132 1.8652 1.0817 1.8337 0.0315 2.91% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 013121 中信保诚中证800金融指数(LOF)C 1.1131 1.1131 1.0816 1.0816 0.0315 2.91% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0993 1.0993 1.0683 1.0683 0.0310 2.90% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0875 1.0875 1.0568 1.0568 0.0307 2.90% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.8774 2.0374 1.8245 1.9845 0.0529 2.90% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1092 2.8822 1.0780 2.8510 0.0312 2.89% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001272 兴业聚利灵活配置混合A 2.3550 2.3550 2.2890 2.2890 0.0660 2.88% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 007114 永赢高端制造混合C 1.4826 1.4826 1.4411 1.4411 0.0415 2.88% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 007113 永赢高端制造混合A 1.4881 1.4881 1.4465 1.4465 0.0416 2.88% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 159708 西部利得深证红利ETF 0.8827 0.8827 0.8581 0.8581 0.0246 2.87% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6534 1.6534 1.6073 1.6073 0.0461 2.87% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 008840 德邦大消费混合A 1.2167 1.2167 1.1827 1.1827 0.0340 2.87% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008841 德邦大消费混合C 1.2130 1.2130 1.1792 1.1792 0.0338 2.87% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160725 嘉实基本面50指数(LOF)C 1.1529 1.1529 1.1208 1.1208 0.0321 2.86% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 516970 广发中证基建工程ETF 1.1956 1.1956 1.1624 1.1624 0.0332 2.86% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8964 2.9740 2.8159 2.8935 0.0805 2.86% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9352 3.0133 2.8536 2.9317 0.0816 2.86% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510020 博时上证超大盘ETF 3.4891 1.2869 3.3925 1.2512 0.0966 2.85% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007534 格林创新成长混合C 0.9181 1.2681 0.8927 1.2427 0.0254 2.85% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007533 格林创新成长混合A 0.9357 1.2857 0.9098 1.2598 0.0259 2.85% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159905 工银深证红利ETF 2.3074 2.3074 2.2434 2.2434 0.0640 2.85% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009940 格林稳健价值混合A 0.9046 0.9046 0.8797 0.8797 0.0249 2.83% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005937 工银精选金融地产混合A 1.4542 1.4542 1.4143 1.4143 0.0399 2.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000646 华润元大量化优选混合A 1.4698 1.4698 1.4295 1.4295 0.0403 2.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005938 工银精选金融地产混合C 1.4220 1.4220 1.3830 1.3830 0.0390 2.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007827 华润元大量化优选混合C 1.4484 1.4484 1.4087 1.4087 0.0397 2.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4590 1.4590 1.4190 1.4190 0.0400 2.82% 2021-09-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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