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2021年04月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004855 广发中证全指汽车指数C 1.2470 1.2470 1.2036 1.2036 0.0434 3.61% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 004854 广发中证全指汽车指数A 1.2502 1.2502 1.2067 1.2067 0.0435 3.60% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.1234 0.8298 1.0906 0.8079 0.0328 3.01% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.0430 1.0430 1.0130 1.0130 0.0300 2.96% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519150 新华优选消费混合 3.3677 4.3037 3.2724 4.2084 0.0953 2.91% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.1670 0.8130 1.1340 0.7900 0.0330 2.91% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.3978 1.3978 1.3605 1.3605 0.0373 2.74% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.3928 1.3928 1.3556 1.3556 0.0372 2.74% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 010099 民生加银汇智3个月定开债 1.0255 1.0255 1.0008 1.0008 0.0247 2.47% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3168 2.9479 1.2852 2.9163 0.0316 2.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005572 中银证券新能源混合C 1.7955 1.7955 1.7525 1.7525 0.0430 2.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005571 中银证券新能源混合A 1.8121 1.8121 1.7687 1.7687 0.0434 2.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004987 诺德新享灵活配置混合 2.2919 2.2919 2.2374 2.2374 0.0545 2.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001955 中欧养老产业混合A 2.5970 2.5970 2.5360 2.5360 0.0610 2.41% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012043 鹏华酒C 1.0160 1.0160 0.9930 0.9930 0.0230 2.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160632 鹏华酒A 0.9950 2.3180 0.9730 2.3040 0.0220 2.26% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.8847 1.8847 1.8433 1.8433 0.0414 2.25% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.9165 1.9165 1.8743 1.8743 0.0422 2.25% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006752 天弘港股通精选A 1.5380 1.5380 1.5062 1.5062 0.0318 2.11% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006753 天弘港股通精选C 1.5290 1.5290 1.4975 1.4975 0.0315 2.10% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1650 1.1650 1.1410 1.1410 0.0240 2.10% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2901 2.2901 2.2437 2.2437 0.0464 2.07% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 002236 大成360互联网+大数据100A 1.3390 1.3390 1.3120 1.3120 0.0270 2.06% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003359 大成360互联网+大数据100C 1.3070 1.3070 1.2810 1.2810 0.0260 2.03% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002583 泰信行业精选混合C 1.6320 1.9520 1.6000 1.9200 0.0320 2.00% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 290012 泰信行业精选混合A 1.6320 1.9520 1.6000 1.9200 0.0320 2.00% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006038 大成景恒混合C 1.7470 1.7470 1.7130 1.7130 0.0340 1.98% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090019 大成景恒混合A 1.7130 2.2930 1.6800 2.2490 0.0330 1.96% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009211 中欧嘉和三年混合C 1.3216 1.3216 1.2965 1.2965 0.0251 1.94% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009210 中欧嘉和三年混合A 1.3263 1.3263 1.3010 1.3010 0.0253 1.94% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519097 新华中小市值优选混合 3.0358 3.7978 2.9781 3.7401 0.0577 1.94% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001564 东方红京东大数据混合A 2.1090 2.1090 2.0700 2.0700 0.0390 1.88% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007109 南方沪港深核心优势混合A 1.1344 1.1344 1.1139 1.1139 0.0205 1.84% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006676 宝盈品牌消费股票C 1.5426 1.5426 1.5147 1.5147 0.0279 1.84% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006675 宝盈品牌消费股票A 1.5658 1.5658 1.5375 1.5375 0.0283 1.84% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009734 创金合信港股通大消费精选股票C 0.9812 0.9812 0.9638 0.9638 0.0174 1.81% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000061 华夏盛世混合 1.0760 1.0760 1.0570 1.0570 0.0190 1.80% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009733 创金合信港股通大消费精选股票A 0.9855 0.9855 0.9681 0.9681 0.0174 1.80% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003567 华夏行业景气混合A 2.1330 2.1330 2.0966 2.0966 0.0364 1.74% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 1.0953 1.6190 1.0766 1.5913 0.0187 1.74% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 164825 工银中证京津冀协同发展指数C 1.0921 1.0921 1.0735 1.0735 0.0186 1.73% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000480 东方红新动力混合A 3.4360 3.5240 3.3780 3.4660 0.0580 1.72% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1930 1.1930 1.1730 1.1730 0.0200 1.71% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008704 广发高股息优享混合A 1.3876 1.3876 1.3643 1.3643 0.0233 1.71% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8670 0.8670 0.8524 0.8524 0.0146 1.71% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 006595 广发港股通优质增长混合A 1.6591 1.6591 1.6312 1.6312 0.0279 1.71% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008705 广发高股息优享混合C 1.3807 1.3807 1.3575 1.3575 0.0232 1.71% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8670 0.8670 0.8525 0.8525 0.0145 1.70% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8796 0.8796 0.8649 0.8649 0.0147 1.70% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007548 易方达ESG责任投资股票 1.8630 1.8630 1.8320 1.8320 0.0310 1.69% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 1.0151 1.0151 0.9983 0.9983 0.0168 1.68% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2140 1.2140 1.1940 1.1940 0.0200 1.68% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006931 泰康港股通TMT指数C 1.0862 1.0862 1.0684 1.0684 0.0178 1.67% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003194 汇添富中证上海国企ETF联接A 0.9020 0.9020 0.8872 0.8872 0.0148 1.67% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009223 宝盈现代服务业混合A 1.1218 1.1218 1.1034 1.1034 0.0184 1.67% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.3359 2.3359 2.2976 2.2976 0.0383 1.67% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006930 泰康港股通TMT指数A 1.0951 1.0951 1.0772 1.0772 0.0179 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 007369 浙商沪港深精选混合C 1.7122 1.7862 1.6843 1.7583 0.0279 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.5166 1.5166 1.4918 1.4918 0.0248 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1176 1.1176 1.0993 1.0993 0.0183 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.5102 1.5102 1.4856 1.4856 0.0246 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.7225 1.7225 1.6944 1.6944 0.0281 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007368 浙商沪港深精选混合A 1.7288 1.8048 1.7005 1.7765 0.0283 1.66% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010678 中欧均衡成长混合A 0.9746 0.9746 0.9588 0.9588 0.0158 1.65% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001044 嘉实新消费股票A 2.5930 2.6630 2.5510 2.6210 0.0420 1.65% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001883 中欧新动力混合(LOF)E 3.5025 4.5445 3.4460 4.4880 0.0565 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004236 中欧新动力混合(LOF)C 3.4141 3.9551 3.3591 3.9001 0.0550 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010679 中欧均衡成长混合C 0.9719 0.9719 0.9562 0.9562 0.0157 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008089 华夏房地产ETF联接C 0.9492 0.9492 0.9339 0.9339 0.0153 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 008088 华夏房地产ETF联接A 0.9531 0.9531 0.9377 0.9377 0.0154 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004685 金元顺安元启灵活配置混合 2.0019 2.0019 1.9696 1.9696 0.0323 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166009 中欧新动力混合(LOF)A 3.4703 4.5123 3.4143 4.4563 0.0560 1.64% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004316 前海开源沪港深裕鑫A 1.6802 1.6802 1.6534 1.6534 0.0268 1.62% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010429 中欧睿见混合A 1.0056 1.0056 0.9896 0.9896 0.0160 1.62% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004317 前海开源沪港深裕鑫C 1.6712 1.6712 1.6445 1.6445 0.0267 1.62% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001468 广发改革混合 1.2610 1.2610 1.2410 1.2410 0.0200 1.61% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.1662 1.1662 1.1478 1.1478 0.0184 1.60% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006205 汇添富沪港深优势定开 1.7226 1.7226 1.6954 1.6954 0.0272 1.60% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007356 汇添富科技创新混合C 2.0553 2.0553 2.0230 2.0230 0.0323 1.60% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007355 汇添富科技创新混合A 2.0881 2.0881 2.0553 2.0553 0.0328 1.60% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010777 浙商智选家居股票A 1.0387 1.0387 1.0224 1.0224 0.0163 1.59% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007178 浙商中华预期高股息A 1.1214 1.1214 1.1038 1.1038 0.0176 1.59% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007216 浙商中华预期高股息C 1.1159 1.1159 1.0984 1.0984 0.0175 1.59% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010778 浙商智选家居股票C 1.0383 1.0383 1.0221 1.0221 0.0162 1.58% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007760 景顺长城沪港深红利成长低波指数C 1.0280 1.0330 1.0122 1.0172 0.0158 1.56% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 009243 中加核心智造混合C 1.2761 1.2761 1.2565 1.2565 0.0196 1.56% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009242 中加核心智造混合A 1.2808 1.2808 1.2612 1.2612 0.0196 1.55% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007751 景顺长城沪港深红利成长低波指数A 1.0320 1.0370 1.0162 1.0212 0.0158 1.55% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008099 广发价值领先混合A 1.6687 1.6687 1.6432 1.6432 0.0255 1.55% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.8585 1.4705 0.8456 1.4624 0.0129 1.53% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.9834 1.9834 1.9535 1.9535 0.0299 1.53% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9839 1.8396 0.9692 1.8249 0.0147 1.52% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001703 银华沪港深增长股票A 2.7300 2.8000 2.6890 2.7590 0.0410 1.52% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 004532 民生加银港股通高股息A 1.1586 1.1586 1.1414 1.1414 0.0172 1.51% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.4328 1.4328 1.4115 1.4115 0.0213 1.51% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 004533 民生加银港股通高股息C 1.1474 1.1474 1.1304 1.1304 0.0170 1.50% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 004119 广发创新驱动灵活配置混合 2.2480 2.2480 2.2150 2.2150 0.0330 1.49% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 530016 建信恒稳价值混合 3.7600 3.8600 3.7050 3.8050 0.0550 1.48% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001543 宝盈新锐混合A 3.1510 3.1510 3.1050 3.1050 0.0460 1.48% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 210009 金鹰核心资源混合A 1.1750 1.2750 1.1580 1.2580 0.0170 1.47% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 007578 宝盈新锐混合C 3.1110 3.1110 3.0660 3.0660 0.0450 1.47% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005644 广发沪港深龙头混合 1.3226 1.3226 1.3035 1.3035 0.0191 1.47% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009705 南方景气驱动混合C 1.0327 1.0327 1.0178 1.0178 0.0149 1.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.1070 1.2337 1.0911 1.2178 0.0159 1.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009704 南方景气驱动混合A 1.0370 1.0370 1.0221 1.0221 0.0149 1.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.3233 1.3233 1.3043 1.3043 0.0190 1.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.9575 1.9575 1.9294 1.9294 0.0281 1.46% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 010723 中欧价值成长混合A 0.9725 0.9725 0.9586 0.9586 0.0139 1.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009487 光大瑞和混合C 1.0360 1.0360 1.0212 1.0212 0.0148 1.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009486 光大瑞和混合A 1.0380 1.0380 1.0232 1.0232 0.0148 1.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3939 1.3939 1.3740 1.3740 0.0199 1.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006560 华夏四川国改ETF联接A 1.4033 1.4033 1.3833 1.3833 0.0200 1.45% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005267 嘉实价值精选股票A 2.1765 2.1765 2.1456 2.1456 0.0309 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 010724 中欧价值成长混合C 0.9699 0.9699 0.9561 0.9561 0.0138 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002387 工银沪港深股票A 1.3984 1.4664 1.3785 1.4465 0.0199 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007512 工银沪港深股票C 1.3922 1.3922 1.3724 1.3724 0.0198 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 519191 万家新利灵活配置混合 1.1258 1.4884 1.1098 1.4724 0.0160 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 400032 东方主题精选混合 1.4649 1.4649 1.4441 1.4441 0.0208 1.44% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001892 长盛新兴成长混合 1.7010 1.7010 1.6770 1.6770 0.0240 1.43% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008928 宏利消费红利指数A 1.5006 1.5006 1.4795 1.4795 0.0211 1.43% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008929 宏利消费红利指数C 1.4968 1.4968 1.4757 1.4757 0.0211 1.43% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 519099 新华灵活主题混合 2.0359 2.5169 2.0072 2.4882 0.0287 1.43% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 161123 易方达中证万得并购重组(LOF) 1.1609 0.4738 1.1445 0.4679 0.0164 1.43% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009726 招商中证500等权重指数增强A 1.0468 1.0468 1.0321 1.0321 0.0147 1.42% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009727 招商中证500等权重指数增强C 1.0441 1.0441 1.0295 1.0295 0.0146 1.42% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010020 华夏线上经济主题精选混合 1.0491 1.0491 1.0344 1.0344 0.0147 1.42% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002653 泰康沪港深精选混合 1.8425 1.9685 1.8167 1.9427 0.0258 1.42% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 2.0190 2.2010 1.9910 2.1730 0.0280 1.41% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5060 0.5060 0.4990 0.4990 0.0070 1.40% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007592 华夏价值精选混合A 1.4757 1.4757 1.4553 1.4553 0.0204 1.40% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009897 广发港股通成长精选股票C 1.0370 1.0370 1.0228 1.0228 0.0142 1.39% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4260 2.4260 2.3927 2.3927 0.0333 1.39% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009896 广发港股通成长精选股票A 1.0395 1.0395 1.0252 1.0252 0.0143 1.39% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0671 1.0671 1.0525 1.0525 0.0146 1.39% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4453 2.4453 2.4117 2.4117 0.0336 1.39% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003298 嘉实物流产业股票A 2.2050 2.2050 2.1750 2.1750 0.0300 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005776 中加转型动力混合C 2.2318 2.2318 2.2015 2.2015 0.0303 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.0825 2.0825 2.0542 2.0542 0.0283 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.5335 1.5335 1.5127 1.5127 0.0208 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.1050 1.8040 1.0900 1.7950 0.0150 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005775 中加转型动力混合A 2.2850 2.2850 2.2540 2.2540 0.0310 1.38% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005827 易方达蓝筹精选混合 2.8464 2.8464 2.8078 2.8078 0.0386 1.37% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011556 富国民裕进取沪港深成长C 1.9110 1.9110 1.8854 1.8854 0.0256 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007108 太平MSCI香港价值增强C 1.0193 1.0193 1.0056 1.0056 0.0137 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010274 嘉实价值长青混合C 1.0121 1.0121 0.9985 0.9985 0.0136 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.3442 1.3442 1.3261 1.3261 0.0181 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.9116 1.9116 1.8860 1.8860 0.0256 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010273 嘉实价值长青混合A 1.0134 1.0134 0.9998 0.9998 0.0136 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007107 太平MSCI香港价值增强A 1.0254 1.0254 1.0116 1.0116 0.0138 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005883 华宝港股通香港精选混合 1.2520 1.2520 1.2352 1.2352 0.0168 1.36% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008970 睿远均衡价值三年持有混合C 1.6768 1.6768 1.6544 1.6544 0.0224 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008969 睿远均衡价值三年持有混合A 1.6825 1.6825 1.6601 1.6601 0.0224 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.9548 0.9548 0.9421 0.9421 0.0127 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006127 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)C 1.8067 1.8067 1.7826 1.7826 0.0241 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003299 嘉实物流产业股票C 2.1800 2.1800 2.1510 2.1510 0.0290 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.5392 1.5392 1.5187 1.5187 0.0205 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.9780 1.2060 0.9650 1.2030 0.0130 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501021 华宝港股通标普香港上市中国中小盘指数(LOF)A 1.8238 1.8238 1.7995 1.7995 0.0243 1.35% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011174 中庚价值品质一年持有期混合 1.0628 1.0628 1.0487 1.0487 0.0141 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006199 长盛同锦研究精选混合 1.3956 1.3956 1.3771 1.3771 0.0185 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008116 银华沪深股通精选混合A 1.0762 1.0762 1.0620 1.0620 0.0142 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.9424 0.9424 0.9299 0.9299 0.0125 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.3102 1.3102 1.2929 1.2929 0.0173 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.3028 1.3028 1.2856 1.2856 0.0172 1.34% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.7005 1.7005 1.6782 1.6782 0.0223 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.9523 1.9523 1.9266 1.9266 0.0257 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2621 1.2621 1.2455 1.2455 0.0166 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0852 1.0852 1.0710 1.0710 0.0142 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 007132 长城港股通价值精选混合A 1.4881 1.5081 1.4686 1.4886 0.0195 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2695 1.2695 1.2528 1.2528 0.0167 1.33% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9297 0.9297 0.0123 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002085 长盛互联网+混合A 1.3850 1.3850 1.3670 1.3670 0.0180 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161818 银华消费主题混合A 1.8900 1.8900 1.8654 1.8654 0.0246 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9474 0.9474 0.9351 0.9351 0.0123 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004211 金鹰周期优选混合A 1.0945 1.0945 1.0802 1.0802 0.0143 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161132 易方达科顺定开混合 2.1654 2.1654 2.1371 2.1371 0.0283 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010561 银华巨潮小盘价值ETF联接A 1.0708 1.0708 1.0569 1.0569 0.0139 1.32% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005142 国联沪港深大消费主题A 1.0687 1.0687 1.0549 1.0549 0.0138 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005143 国联沪港深大消费主题C 1.0631 1.0631 1.0494 1.0494 0.0137 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 860001 光大阳光混合A 3.8069 5.5369 3.7578 5.4878 0.0491 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 860036 光大阳光混合B 3.8078 3.8078 3.7587 3.7587 0.0491 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006202 交银核心资产混合A 1.8889 1.8889 1.8645 1.8645 0.0244 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070019 嘉实价值优势混合A 2.5520 3.1530 2.5190 3.1200 0.0330 1.31% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009265 易方达消费精选股票 1.3413 1.3413 1.3241 1.3241 0.0172 1.30% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210002 金鹰红利价值混合A 1.2811 2.4791 1.2646 2.4626 0.0165 1.30% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001163 银华中国梦30股票 2.2550 2.2550 2.2260 2.2260 0.0290 1.30% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.9340 0.6490 0.9220 0.6440 0.0120 1.30% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 860037 光大阳光混合C 3.7909 3.7909 3.7421 3.7421 0.0488 1.30% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001891 中欧成长优选混合E 1.6785 2.0585 1.6572 2.0372 0.0213 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.1800 1.1800 1.1650 1.1650 0.0150 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.2686 3.0416 1.2524 3.0254 0.0162 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006408 汇添富消费升级混合A 2.5554 2.5554 2.5229 2.5229 0.0325 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8630 0.6010 0.8520 0.5970 0.0110 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7953 0.7953 0.7852 0.7852 0.0101 1.29% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010677 工银传媒指数C 0.9109 0.9109 0.8994 0.8994 0.0115 1.28% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009070 大成睿鑫股票C 1.0411 1.0411 1.0279 1.0279 0.0132 1.28% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009500 国寿安保高股息混合A 0.9543 0.9543 0.9422 0.9422 0.0121 1.28% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 164818 工银传媒指数A 0.9118 0.2788 0.9003 0.2760 0.0115 1.28% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009501 国寿安保高股息混合C 0.9527 0.9527 0.9407 0.9407 0.0120 1.28% 2021-04-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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