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中欧价值成长混合C - 基金主页(代码:010724)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7393 0.0101 1.39% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0016 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7393
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.2200亿
最近资产：16.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健金旭炜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.59%	-0.86%	-6.63%	-12.26%	-5.95%	41.05%	7.96%	-19.15%
同类排名	3680/4981	2739/5421	3195/5424	3214/5380	3241/4741	2714/4207	2760/3662	-

中欧价值成长混合C(010724)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.7363	-0.41%
2026-09-16	0.7393	1.39%
2026-09-15	0.7292	-0.08%
2026-09-14	0.7298	-0.68%
2026-09-11	0.7348	-1.06%
2026-09-10	0.7427	-1.04%

中欧价值成长混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	4.12%	4.17%
002129	TCL中环	0.0000	3.96%	0.94%
300709	精研科技	0.0000	3.89%	3.05%
603259	药明康德	0.0000	3.78%	6.71%
300308	中际旭创	0.0000	3.21%	0.60%
603067	振华股份	0.0000	2.97%	7.28%
601318	中国平安	0.0000	2.93%	1.13%
601398	工商银行	0.0000	2.55%	0.97%
688126	沪硅产业	0.0000	2.11%	1.38%
600141	兴发集团	0.0000	2.00%	-2.09%

中欧价值成长混合C(010724)基金档案

基金代码	010724	基金简称	中欧价值成长混合C	基金全称
发行日期	2020-12-05~2020-12-11	成立日期	2020-12-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健金旭炜	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	16.05亿	最近份额	25.2200亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%