中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

今天最新净值 0.7298 -0.0050 -0.68% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0016 0.2008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7298
成立日期：2020-12-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：25.2200亿
最近资产：16.05亿
基金公司：中欧基金
基金经理：王健金旭炜

近一月中欧价值成长混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-5.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010724	中欧价值成长混合C	0.7292	0.7292	0.7298	0.7298	-0.0006	-0.08%
2026-09-14	010724	中欧价值成长混合C	0.7298	0.7298	0.7348	0.7348	-0.0050	-0.68%
2026-09-11	010724	中欧价值成长混合C	0.7348	0.7348	0.7427	0.7427	-0.0079	-1.06%
2026-09-10	010724	中欧价值成长混合C	0.7427	0.7427	0.7505	0.7505	-0.0078	-1.04%
2026-09-09	010724	中欧价值成长混合C	0.7505	0.7505	0.7474	0.7474	0.0031	0.41%
2026-09-08	010724	中欧价值成长混合C	0.7474	0.7474	0.7501	0.7501	-0.0027	-0.36%
2026-09-07	010724	中欧价值成长混合C	0.7501	0.7501	0.7367	0.7367	0.0134	1.82%
2026-09-04	010724	中欧价值成长混合C	0.7367	0.7367	0.7468	0.7468	-0.0101	-1.35%
2026-09-03	010724	中欧价值成长混合C	0.7468	0.7468	0.7427	0.7427	0.0041	0.55%
2026-09-02	010724	中欧价值成长混合C	0.7427	0.7427	0.7542	0.7542	-0.0115	-1.52%

2026-09-01	010724	中欧价值成长混合C	0.7542	0.7542	0.7631	0.7631	-0.0089	-1.17%
2026-08-31	010724	中欧价值成长混合C	0.7631	0.7631	0.7577	0.7577	0.0054	0.71%
2026-08-28	010724	中欧价值成长混合C	0.7577	0.7577	0.7649	0.7649	-0.0072	-0.94%
2026-08-27	010724	中欧价值成长混合C	0.7649	0.7649	0.7521	0.7521	0.0128	1.70%
2026-08-26	010724	中欧价值成长混合C	0.7521	0.7521	0.7469	0.7469	0.0052	0.70%
2026-08-25	010724	中欧价值成长混合C	0.7469	0.7469	0.7453	0.7453	0.0016	0.21%
2026-08-24	010724	中欧价值成长混合C	0.7453	0.7453	0.7607	0.7607	-0.0154	-2.02%
2026-08-21	010724	中欧价值成长混合C	0.7607	0.7607	0.7560	0.7560	0.0047	0.62%
2026-08-20	010724	中欧价值成长混合C	0.7560	0.7560	0.7501	0.7501	0.0059	0.79%
2026-08-19	010724	中欧价值成长混合C	0.7501	0.7501	0.7868	0.7868	-0.0367	-4.66%
2026-08-18	010724	中欧价值成长混合C	0.7868	0.7868	0.7886	0.7886	-0.0018	-0.23%
2026-08-17	010724	中欧价值成长混合C	0.7886	0.7886	0.7722	0.7722	0.0164	2.12%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%