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中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

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今天最新净值 0.7292 -0.0006 -0.08% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0016 0.2008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7292
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2200亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健 金旭炜
近一年中欧价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-4.75%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7393 0.7393 0.7292 0.7292 0.0101 1.39%
2026-09-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7292 0.7292 0.7298 0.7298 -0.0006 -0.08%
2026-09-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7298 0.7298 0.7348 0.7348 -0.0050 -0.68%
2026-09-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7348 0.7348 0.7427 0.7427 -0.0079 -1.06%
2026-09-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7427 0.7427 0.7505 0.7505 -0.0078 -1.04%
2026-09-09 010724 中欧价值成长混合C 0.7505 0.7505 0.7474 0.7474 0.0031 0.41%
2026-09-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7474 0.7474 0.7501 0.7501 -0.0027 -0.36%
2026-09-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7501 0.7501 0.7367 0.7367 0.0134 1.82%
2026-09-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7367 0.7367 0.7468 0.7468 -0.0101 -1.35%
2026-09-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7468 0.7468 0.7427 0.7427 0.0041 0.55%
2026-09-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7427 0.7427 0.7542 0.7542 -0.0115 -1.52%
2026-09-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7542 0.7542 0.7631 0.7631 -0.0089 -1.17%
2026-08-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7631 0.7631 0.7577 0.7577 0.0054 0.71%
2026-08-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7577 0.7577 0.7649 0.7649 -0.0072 -0.94%
2026-08-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7649 0.7649 0.7521 0.7521 0.0128 1.70%
2026-08-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7521 0.7521 0.7469 0.7469 0.0052 0.70%
2026-08-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7469 0.7469 0.7453 0.7453 0.0016 0.21%
2026-08-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7453 0.7453 0.7607 0.7607 -0.0154 -2.02%
2026-08-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7607 0.7607 0.7560 0.7560 0.0047 0.62%
2026-08-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7560 0.7560 0.7501 0.7501 0.0059 0.79%
2026-08-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7501 0.7501 0.7868 0.7868 -0.0367 -4.66%
2026-08-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7868 0.7868 0.7886 0.7886 -0.0018 -0.23%
2026-08-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7886 0.7886 0.7722 0.7722 0.0164 2.12%
2026-08-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7679 0.7679 0.0043 0.56%
2026-08-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7679 0.7679 0.7751 0.7751 -0.0072 -0.93%
2026-08-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7751 0.7751 0.7718 0.7718 0.0033 0.43%
2026-08-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7768 0.7768 -0.0050 -0.64%
2026-08-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7768 0.7768 0.7741 0.7741 0.0027 0.35%
2026-08-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7741 0.7741 0.7588 0.7588 0.0153 2.02%
2026-08-06 010724 中欧价值成长混合C 0.7588 0.7588 0.7639 0.7639 -0.0051 -0.67%
2026-08-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7639 0.7639 0.7478 0.7478 0.0161 2.15%
2026-08-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7478 0.7478 0.7328 0.7328 0.0150 2.05%
2026-08-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7328 0.7328 0.7368 0.7368 -0.0040 -0.54%
2026-07-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7368 0.7368 0.7281 0.7281 0.0087 1.19%
2026-07-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7281 0.7281 0.7429 0.7429 -0.0148 -1.99%
2026-07-29 010724 中欧价值成长混合C 0.7429 0.7429 0.7369 0.7369 0.0060 0.81%
2026-07-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7369 0.7369 0.7595 0.7595 -0.0226 -2.98%
2026-07-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7595 0.7595 0.7482 0.7482 0.0113 1.51%
2026-07-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7482 0.7482 0.7618 0.7618 -0.0136 -1.79%
2026-07-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7618 0.7618 0.7606 0.7606 0.0012 0.16%
2026-07-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7606 0.7606 0.7615 0.7615 -0.0009 -0.12%
2026-07-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7615 0.7615 0.7329 0.7329 0.0286 3.90%
2026-07-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7329 0.7329 0.7339 0.7339 -0.0010 -0.14%
2026-07-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7339 0.7339 0.7686 0.7686 -0.0347 -4.51%
2026-07-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7686 0.7686 0.7839 0.7839 -0.0153 -1.95%
2026-07-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7839 0.7839 0.7901 0.7901 -0.0062 -0.78%
2026-07-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7901 0.7901 0.7750 0.7750 0.0151 1.95%
2026-07-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7750 0.7750 0.8029 0.8029 -0.0279 -3.47%
2026-07-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8029 0.8029 0.8216 0.8216 -0.0187 -2.28%
2026-07-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8216 0.8216 0.7954 0.7954 0.0262 3.29%
2026-07-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7954 0.7954 0.8064 0.8064 -0.0110 -1.36%
2026-07-07 010724 中欧价值成长混合C 0.8064 0.8064 0.8177 0.8177 -0.0113 -1.38%
2026-07-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8177 0.8177 0.8178 0.8178 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 010724 中欧价值成长混合C 0.8178 0.8178 0.8160 0.8160 0.0018 0.22%
2026-07-02 010724 中欧价值成长混合C 0.8160 0.8160 0.8565 0.8565 -0.0405 -4.73%
2026-07-01 010724 中欧价值成长混合C 0.8565 0.8565 0.8634 0.8634 -0.0069 -0.80%
2026-06-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8634 0.8634 0.8554 0.8554 0.0080 0.94%
2026-06-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8554 0.8554 0.8549 0.8549 0.0005 0.06%
2026-06-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8549 0.8549 0.8748 0.8748 -0.0199 -2.27%
2026-06-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8748 0.8748 0.8590 0.8590 0.0158 1.84%
2026-06-24 010724 中欧价值成长混合C 0.8590 0.8590 0.8432 0.8432 0.0158 1.87%
2026-06-23 010724 中欧价值成长混合C 0.8432 0.8432 0.8686 0.8686 -0.0254 -2.92%
2026-06-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8686 0.8686 0.8428 0.8428 0.0258 3.06%
2026-06-18 010724 中欧价值成长混合C 0.8428 0.8428 0.8392 0.8392 0.0036 0.43%
2026-06-17 010724 中欧价值成长混合C 0.8392 0.8392 0.8319 0.8319 0.0073 0.88%
2026-06-16 010724 中欧价值成长混合C 0.8319 0.8319 0.8327 0.8327 -0.0008 -0.10%
2026-06-15 010724 中欧价值成长混合C 0.8327 0.8327 0.8101 0.8101 0.0226 2.79%
2026-06-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8101 0.8101 0.8040 0.8040 0.0061 0.76%
2026-06-11 010724 中欧价值成长混合C 0.8040 0.8040 0.8056 0.8056 -0.0016 -0.20%
2026-06-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8056 0.8056 0.8163 0.8163 -0.0107 -1.31%
2026-06-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8163 0.8163 0.7982 0.7982 0.0181 2.27%
2026-06-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7982 0.7982 0.8226 0.8226 -0.0244 -2.97%
2026-06-05 010724 中欧价值成长混合C 0.8226 0.8226 0.8422 0.8422 -0.0196 -2.33%
2026-06-04 010724 中欧价值成长混合C 0.8422 0.8422 0.8422 0.8422 0.0000 0.00%
2026-06-03 010724 中欧价值成长混合C 0.8422 0.8422 0.8395 0.8395 0.0027 0.32%
2026-06-02 010724 中欧价值成长混合C 0.8395 0.8395 0.8367 0.8367 0.0028 0.33%
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2026-05-28 010724 中欧价值成长混合C 0.8691 0.8691 0.8622 0.8622 0.0069 0.80%
2026-05-27 010724 中欧价值成长混合C 0.8622 0.8622 0.8704 0.8704 -0.0082 -0.94%
2026-05-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8704 0.8704 0.8690 0.8690 0.0014 0.16%
2026-05-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8690 0.8690 0.8621 0.8621 0.0069 0.80%
2026-05-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8621 0.8621 0.8467 0.8467 0.0154 1.82%
2026-05-21 010724 中欧价值成长混合C 0.8467 0.8467 0.8619 0.8619 -0.0152 -1.76%
2026-05-20 010724 中欧价值成长混合C 0.8619 0.8619 0.8607 0.8607 0.0012 0.14%
2026-05-19 010724 中欧价值成长混合C 0.8607 0.8607 0.8554 0.8554 0.0053 0.62%
2026-05-18 010724 中欧价值成长混合C 0.8554 0.8554 0.8622 0.8622 -0.0068 -0.79%
2026-05-15 010724 中欧价值成长混合C 0.8622 0.8622 0.8732 0.8732 -0.0110 -1.26%
2026-05-14 010724 中欧价值成长混合C 0.8732 0.8732 0.8926 0.8926 -0.0194 -2.17%
2026-05-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8926 0.8926 0.8839 0.8839 0.0087 0.98%
2026-05-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8839 0.8839 0.8890 0.8890 -0.0051 -0.57%
2026-05-11 010724 中欧价值成长混合C 0.8890 0.8890 0.8709 0.8709 0.0181 2.08%
2026-05-08 010724 中欧价值成长混合C 0.8709 0.8709 0.8757 0.8757 -0.0048 -0.55%
2026-04-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8501 0.8501 0.8509 0.8509 -0.0008 -0.09%
2026-04-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8509 0.8509 0.8416 0.8416 0.0093 1.11%
2026-04-28 010724 中欧价值成长混合C 0.8416 0.8416 0.8422 0.8422 -0.0006 -0.07%
2026-04-27 010724 中欧价值成长混合C 0.8422 0.8422 0.8375 0.8375 0.0047 0.56%
2026-04-24 010724 中欧价值成长混合C 0.8375 0.8375 0.8404 0.8404 -0.0029 -0.35%
2026-04-23 010724 中欧价值成长混合C 0.8404 0.8404 0.8460 0.8460 -0.0056 -0.66%
2026-04-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8460 0.8460 0.8370 0.8370 0.0090 1.08%
2026-04-21 010724 中欧价值成长混合C 0.8370 0.8370 0.8340 0.8340 0.0030 0.36%
2026-04-20 010724 中欧价值成长混合C 0.8340 0.8340 0.8339 0.8339 0.0001 0.01%
2026-04-17 010724 中欧价值成长混合C 0.8339 0.8339 0.8355 0.8355 -0.0016 -0.19%
2026-04-16 010724 中欧价值成长混合C 0.8355 0.8355 0.8229 0.8229 0.0126 1.53%
2026-04-15 010724 中欧价值成长混合C 0.8229 0.8229 0.8272 0.8272 -0.0043 -0.52%
2026-04-14 010724 中欧价值成长混合C 0.8272 0.8272 0.8189 0.8189 0.0083 1.01%
2026-04-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8189 0.8189 0.8151 0.8151 0.0038 0.47%
2026-04-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8151 0.8151 0.8061 0.8061 0.0090 1.12%
2026-04-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8061 0.8061 0.8077 0.8077 -0.0016 -0.20%
2026-04-08 010724 中欧价值成长混合C 0.8077 0.8077 0.7846 0.7846 0.0231 2.94%
2026-04-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7846 0.7846 0.7799 0.7799 0.0047 0.60%
2026-04-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7799 0.7799 0.7827 0.7827 -0.0028 -0.36%
2026-04-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7827 0.7827 0.7851 0.7851 -0.0024 -0.31%
2026-04-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7851 0.7851 0.7703 0.7703 0.0148 1.92%
2026-03-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7703 0.7703 0.7804 0.7804 -0.0101 -1.29%
2026-03-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7804 0.7804 0.7782 0.7782 0.0022 0.28%
2026-03-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7782 0.7782 0.7682 0.7682 0.0100 1.30%
2026-03-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7682 0.7682 0.7774 0.7774 -0.0092 -1.18%
2026-03-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7774 0.7774 0.7657 0.7657 0.0117 1.53%
2026-03-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7657 0.7657 0.7552 0.7552 0.0105 1.39%
2026-03-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7552 0.7552 0.7809 0.7809 -0.0257 -3.29%
2026-03-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7809 0.7809 0.7837 0.7837 -0.0028 -0.36%
2026-03-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7837 0.7837 0.8000 0.8000 -0.0163 -2.04%
2026-03-18 010724 中欧价值成长混合C 0.8000 0.8000 0.7958 0.7958 0.0042 0.53%
2026-03-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7958 0.7958 0.8068 0.8068 -0.0110 -1.36%
2026-03-16 010724 中欧价值成长混合C 0.8068 0.8068 0.8085 0.8085 -0.0017 -0.21%
2026-03-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8085 0.8085 0.8170 0.8170 -0.0085 -1.04%
2026-03-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8170 0.8170 0.8211 0.8211 -0.0041 -0.50%
2026-03-11 010724 中欧价值成长混合C 0.8211 0.8211 0.8184 0.8184 0.0027 0.33%
2026-03-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8184 0.8184 0.8073 0.8073 0.0111 1.37%
2026-03-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8073 0.8073 0.8142 0.8142 -0.0069 -0.85%
2026-03-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8142 0.8142 0.8094 0.8094 0.0048 0.59%
2026-03-05 010724 中欧价值成长混合C 0.8094 0.8094 0.7999 0.7999 0.0095 1.19%
2026-03-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7999 0.7999 0.8052 0.8052 -0.0053 -0.66%
2026-03-03 010724 中欧价值成长混合C 0.8052 0.8052 0.8254 0.8254 -0.0202 -2.45%
2026-03-02 010724 中欧价值成长混合C 0.8254 0.8254 0.8268 0.8268 -0.0014 -0.17%
2026-02-27 010724 中欧价值成长混合C 0.8268 0.8268 0.8251 0.8251 0.0017 0.21%
2026-02-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8251 0.8251 0.8276 0.8276 -0.0025 -0.30%
2026-02-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8276 0.8276 0.8221 0.8221 0.0055 0.67%
2026-02-24 010724 中欧价值成长混合C 0.8221 0.8221 0.8194 0.8194 0.0027 0.33%
2026-02-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8194 0.8194 0.8320 0.8320 -0.0126 -1.51%
2026-02-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8320 0.8320 0.8262 0.8262 0.0058 0.70%
2026-02-11 010724 中欧价值成长混合C 0.8262 0.8262 0.8255 0.8255 0.0007 0.08%
2026-02-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8255 0.8255 0.8246 0.8246 0.0009 0.11%
2026-02-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8246 0.8246 0.8120 0.8120 0.0126 1.55%
2026-02-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8120 0.8120 0.8156 0.8156 -0.0036 -0.44%
2026-02-05 010724 中欧价值成长混合C 0.8156 0.8156 0.8222 0.8222 -0.0066 -0.80%
2026-02-04 010724 中欧价值成长混合C 0.8222 0.8222 0.8184 0.8184 0.0038 0.46%
2026-02-03 010724 中欧价值成长混合C 0.8184 0.8184 0.8043 0.8043 0.0141 1.75%
2026-02-02 010724 中欧价值成长混合C 0.8043 0.8043 0.8249 0.8249 -0.0206 -2.50%
2026-01-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8249 0.8249 0.8336 0.8336 -0.0087 -1.04%
2026-01-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8336 0.8336 0.8348 0.8348 -0.0012 -0.14%
2026-01-28 010724 中欧价值成长混合C 0.8348 0.8348 0.8320 0.8320 0.0028 0.34%
2026-01-27 010724 中欧价值成长混合C 0.8320 0.8320 0.8316 0.8316 0.0004 0.05%
2026-01-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8316 0.8316 0.8332 0.8332 -0.0016 -0.19%
2026-01-23 010724 中欧价值成长混合C 0.8332 0.8332 0.8311 0.8311 0.0021 0.25%
2026-01-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8311 0.8311 0.8320 0.8320 -0.0009 -0.11%
2026-01-21 010724 中欧价值成长混合C 0.8320 0.8320 0.8291 0.8291 0.0029 0.35%
2026-01-20 010724 中欧价值成长混合C 0.8291 0.8291 0.8346 0.8346 -0.0055 -0.66%
2026-01-19 010724 中欧价值成长混合C 0.8346 0.8346 0.8301 0.8301 0.0045 0.54%
2026-01-16 010724 中欧价值成长混合C 0.8301 0.8301 0.8346 0.8346 -0.0045 -0.54%
2026-01-15 010724 中欧价值成长混合C 0.8346 0.8346 0.8289 0.8289 0.0057 0.69%
2026-01-14 010724 中欧价值成长混合C 0.8289 0.8289 0.8317 0.8317 -0.0028 -0.34%
2026-01-13 010724 中欧价值成长混合C 0.8317 0.8317 0.8345 0.8345 -0.0028 -0.34%
2026-01-12 010724 中欧价值成长混合C 0.8345 0.8345 0.8250 0.8250 0.0095 1.15%
2026-01-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8250 0.8250 0.8192 0.8192 0.0058 0.71%
2026-01-08 010724 中欧价值成长混合C 0.8192 0.8192 0.8282 0.8282 -0.0090 -1.09%
2026-01-07 010724 中欧价值成长混合C 0.8282 0.8282 0.8275 0.8275 0.0007 0.08%
2026-01-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8275 0.8275 0.8150 0.8150 0.0125 1.53%
2026-01-05 010724 中欧价值成长混合C 0.8150 0.8150 0.7968 0.7968 0.0182 2.28%
2025-12-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7968 0.7968 0.7994 0.7994 -0.0026 -0.33%
2025-12-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7994 0.7994 0.7975 0.7975 0.0019 0.24%
2025-12-29 010724 中欧价值成长混合C 0.7975 0.7975 0.8038 0.8038 -0.0063 -0.78%
2025-12-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8038 0.8038 0.7998 0.7998 0.0040 0.50%
2025-12-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7998 0.7998 0.7982 0.7982 0.0016 0.20%
2025-12-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7982 0.7982 0.7931 0.7931 0.0051 0.64%
2025-12-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7931 0.7931 0.7877 0.7877 0.0054 0.69%
2025-12-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7877 0.7877 0.7774 0.7774 0.0103 1.32%
2025-12-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7774 0.7774 0.7732 0.7732 0.0042 0.54%
2025-12-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7732 0.7732 0.7774 0.7774 -0.0042 -0.54%
2025-12-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7774 0.7774 0.7616 0.7616 0.0158 2.07%
2025-12-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7616 0.7616 0.7718 0.7718 -0.0102 -1.32%
2025-12-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7746 0.7746 -0.0028 -0.36%
2025-12-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7669 0.7669 0.0077 1.00%
2025-12-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7669 0.7669 0.7720 0.7720 -0.0051 -0.66%
2025-12-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7720 0.7720 0.7722 0.7722 -0.0002 -0.03%
2025-12-09 010724 中欧价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7771 0.7771 -0.0049 -0.63%
2025-12-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7771 0.7771 0.7717 0.7717 0.0054 0.70%
2025-12-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7717 0.7717 0.7663 0.7663 0.0054 0.70%
2025-12-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7663 0.7663 0.7638 0.7638 0.0025 0.33%
2025-12-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7638 0.7638 0.7690 0.7690 -0.0052 -0.68%
2025-12-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7690 0.7690 0.7746 0.7746 -0.0056 -0.72%
2025-12-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7746 0.7746 0.7666 0.7666 0.0080 1.04%
2025-11-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7666 0.7666 0.7635 0.7635 0.0031 0.41%
2025-11-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7635 0.7635 0.7622 0.7622 0.0013 0.17%
2025-11-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7622 0.7622 0.7594 0.7594 0.0028 0.37%
2025-11-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7594 0.7594 0.7495 0.7495 0.0099 1.32%
2025-11-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7495 0.7495 0.7473 0.7473 0.0022 0.29%
2025-11-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7473 0.7473 0.7676 0.7676 -0.0203 -2.64%
2025-11-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7676 0.7676 0.7712 0.7712 -0.0036 -0.47%
2025-11-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7712 0.7712 0.7688 0.7688 0.0024 0.31%
2025-11-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7688 0.7688 0.7762 0.7762 -0.0074 -0.95%
2025-11-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7762 0.7762 0.7800 0.7800 -0.0038 -0.49%
2025-11-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7800 0.7800 0.7940 0.7940 -0.0140 -1.76%
2025-11-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7940 0.7940 0.7811 0.7811 0.0129 1.65%
2025-11-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7811 0.7811 0.7844 0.7844 -0.0033 -0.42%
2025-11-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7844 0.7844 0.7899 0.7899 -0.0055 -0.70%
2025-11-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7899 0.7899 0.7884 0.7884 0.0015 0.19%
2025-11-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7884 0.7884 0.7891 0.7891 -0.0007 -0.09%
2025-11-06 010724 中欧价值成长混合C 0.7891 0.7891 0.7812 0.7812 0.0079 1.01%
2025-11-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7812 0.7812 0.7814 0.7814 -0.0002 -0.03%
2025-11-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7814 0.7814 0.7892 0.7892 -0.0078 -0.99%
2025-11-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7892 0.7892 0.7853 0.7853 0.0039 0.50%
2025-10-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7853 0.7853 0.7946 0.7946 -0.0093 -1.17%
2025-10-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7946 0.7946 0.8013 0.8013 -0.0067 -0.84%
2025-10-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8013 0.8013 0.7922 0.7922 0.0091 1.15%
2025-10-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7922 0.7922 0.7934 0.7934 -0.0012 -0.15%
2025-10-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7934 0.7934 0.7861 0.7861 0.0073 0.93%
2025-10-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7861 0.7861 0.7762 0.7762 0.0099 1.28%
2025-10-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7762 0.7762 0.7747 0.7747 0.0015 0.19%
2025-10-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7747 0.7747 0.7776 0.7776 -0.0029 -0.37%
2025-10-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7776 0.7776 0.7649 0.7649 0.0127 1.66%
2025-10-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7649 0.7649 0.7590 0.7590 0.0059 0.78%
2025-10-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7590 0.7590 0.7778 0.7778 -0.0188 -2.42%
2025-10-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7778 0.7778 0.7780 0.7780 -0.0002 -0.03%
2025-10-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7780 0.7780 0.7662 0.7662 0.0118 1.54%
2025-10-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7662 0.7662 0.7790 0.7790 -0.0128 -1.64%
2025-10-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7790 0.7790 0.7858 0.7858 -0.0068 -0.87%
2025-10-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7858 0.7858 0.8098 0.8098 -0.0240 -2.96%
2025-10-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8098 0.8098 0.8073 0.8073 0.0025 0.31%
2025-09-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8073 0.8073 0.8000 0.8000 0.0073 0.91%
2025-09-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8000 0.8000 0.7850 0.7850 0.0150 1.91%
2025-09-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7850 0.7850 0.8002 0.8002 -0.0152 -1.90%
2025-09-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8002 0.8002 0.7956 0.7956 0.0046 0.58%
2025-09-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7956 0.7956 0.7810 0.7810 0.0146 1.87%
2025-09-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7810 0.7810 0.7808 0.7808 0.0002 0.03%
2025-09-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7808 0.7808 0.7752 0.7752 0.0056 0.72%
2025-09-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7752 0.7752 0.7749 0.7749 0.0003 0.04%
2025-09-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7749 0.7749 0.7829 0.7829 -0.0080 -1.02%
2025-09-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7829 0.7829 0.7762 0.7762 0.0067 0.86%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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