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中欧价值成长混合C基金净值查询(010724)

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今天最新净值 0.7292 -0.0006 -0.08% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7974 0.0016 0.2008% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7292
  • 成立日期：2020-12-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：25.2200亿
  • 最近资产：16.05亿
  • 基金公司：中欧基金
  • 基金经理：王健 金旭炜
近一季中欧价值成长混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,中欧价值成长混合C(010724)基金累计收益率-11.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7292 0.7292 0.7298 0.7298 -0.0006 -0.08%
2026-09-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7298 0.7298 0.7348 0.7348 -0.0050 -0.68%
2026-09-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7348 0.7348 0.7427 0.7427 -0.0079 -1.06%
2026-09-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7427 0.7427 0.7505 0.7505 -0.0078 -1.04%
2026-09-09 010724 中欧价值成长混合C 0.7505 0.7505 0.7474 0.7474 0.0031 0.41%
2026-09-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7474 0.7474 0.7501 0.7501 -0.0027 -0.36%
2026-09-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7501 0.7501 0.7367 0.7367 0.0134 1.82%
2026-09-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7367 0.7367 0.7468 0.7468 -0.0101 -1.35%
2026-09-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7468 0.7468 0.7427 0.7427 0.0041 0.55%
2026-09-02 010724 中欧价值成长混合C 0.7427 0.7427 0.7542 0.7542 -0.0115 -1.52%
2026-09-01 010724 中欧价值成长混合C 0.7542 0.7542 0.7631 0.7631 -0.0089 -1.17%
2026-08-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7631 0.7631 0.7577 0.7577 0.0054 0.71%
2026-08-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7577 0.7577 0.7649 0.7649 -0.0072 -0.94%
2026-08-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7649 0.7649 0.7521 0.7521 0.0128 1.70%
2026-08-26 010724 中欧价值成长混合C 0.7521 0.7521 0.7469 0.7469 0.0052 0.70%
2026-08-25 010724 中欧价值成长混合C 0.7469 0.7469 0.7453 0.7453 0.0016 0.21%
2026-08-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7453 0.7453 0.7607 0.7607 -0.0154 -2.02%
2026-08-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7607 0.7607 0.7560 0.7560 0.0047 0.62%
2026-08-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7560 0.7560 0.7501 0.7501 0.0059 0.79%
2026-08-19 010724 中欧价值成长混合C 0.7501 0.7501 0.7868 0.7868 -0.0367 -4.66%
2026-08-18 010724 中欧价值成长混合C 0.7868 0.7868 0.7886 0.7886 -0.0018 -0.23%
2026-08-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7886 0.7886 0.7722 0.7722 0.0164 2.12%
2026-08-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7722 0.7722 0.7679 0.7679 0.0043 0.56%
2026-08-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7679 0.7679 0.7751 0.7751 -0.0072 -0.93%
2026-08-12 010724 中欧价值成长混合C 0.7751 0.7751 0.7718 0.7718 0.0033 0.43%
2026-08-11 010724 中欧价值成长混合C 0.7718 0.7718 0.7768 0.7768 -0.0050 -0.64%
2026-08-10 010724 中欧价值成长混合C 0.7768 0.7768 0.7741 0.7741 0.0027 0.35%
2026-08-07 010724 中欧价值成长混合C 0.7741 0.7741 0.7588 0.7588 0.0153 2.02%
2026-08-06 010724 中欧价值成长混合C 0.7588 0.7588 0.7639 0.7639 -0.0051 -0.67%
2026-08-05 010724 中欧价值成长混合C 0.7639 0.7639 0.7478 0.7478 0.0161 2.15%
2026-08-04 010724 中欧价值成长混合C 0.7478 0.7478 0.7328 0.7328 0.0150 2.05%
2026-08-03 010724 中欧价值成长混合C 0.7328 0.7328 0.7368 0.7368 -0.0040 -0.54%
2026-07-31 010724 中欧价值成长混合C 0.7368 0.7368 0.7281 0.7281 0.0087 1.19%
2026-07-30 010724 中欧价值成长混合C 0.7281 0.7281 0.7429 0.7429 -0.0148 -1.99%
2026-07-29 010724 中欧价值成长混合C 0.7429 0.7429 0.7369 0.7369 0.0060 0.81%
2026-07-28 010724 中欧价值成长混合C 0.7369 0.7369 0.7595 0.7595 -0.0226 -2.98%
2026-07-27 010724 中欧价值成长混合C 0.7595 0.7595 0.7482 0.7482 0.0113 1.51%
2026-07-24 010724 中欧价值成长混合C 0.7482 0.7482 0.7618 0.7618 -0.0136 -1.79%
2026-07-23 010724 中欧价值成长混合C 0.7618 0.7618 0.7606 0.7606 0.0012 0.16%
2026-07-22 010724 中欧价值成长混合C 0.7606 0.7606 0.7615 0.7615 -0.0009 -0.12%
2026-07-21 010724 中欧价值成长混合C 0.7615 0.7615 0.7329 0.7329 0.0286 3.90%
2026-07-20 010724 中欧价值成长混合C 0.7329 0.7329 0.7339 0.7339 -0.0010 -0.14%
2026-07-17 010724 中欧价值成长混合C 0.7339 0.7339 0.7686 0.7686 -0.0347 -4.51%
2026-07-16 010724 中欧价值成长混合C 0.7686 0.7686 0.7839 0.7839 -0.0153 -1.95%
2026-07-15 010724 中欧价值成长混合C 0.7839 0.7839 0.7901 0.7901 -0.0062 -0.78%
2026-07-14 010724 中欧价值成长混合C 0.7901 0.7901 0.7750 0.7750 0.0151 1.95%
2026-07-13 010724 中欧价值成长混合C 0.7750 0.7750 0.8029 0.8029 -0.0279 -3.47%
2026-07-10 010724 中欧价值成长混合C 0.8029 0.8029 0.8216 0.8216 -0.0187 -2.28%
2026-07-09 010724 中欧价值成长混合C 0.8216 0.8216 0.7954 0.7954 0.0262 3.29%
2026-07-08 010724 中欧价值成长混合C 0.7954 0.7954 0.8064 0.8064 -0.0110 -1.36%
2026-07-07 010724 中欧价值成长混合C 0.8064 0.8064 0.8177 0.8177 -0.0113 -1.38%
2026-07-06 010724 中欧价值成长混合C 0.8177 0.8177 0.8178 0.8178 -0.0001 -0.01%
2026-07-03 010724 中欧价值成长混合C 0.8178 0.8178 0.8160 0.8160 0.0018 0.22%
2026-07-02 010724 中欧价值成长混合C 0.8160 0.8160 0.8565 0.8565 -0.0405 -4.73%
2026-07-01 010724 中欧价值成长混合C 0.8565 0.8565 0.8634 0.8634 -0.0069 -0.80%
2026-06-30 010724 中欧价值成长混合C 0.8634 0.8634 0.8554 0.8554 0.0080 0.94%
2026-06-29 010724 中欧价值成长混合C 0.8554 0.8554 0.8549 0.8549 0.0005 0.06%
2026-06-26 010724 中欧价值成长混合C 0.8549 0.8549 0.8748 0.8748 -0.0199 -2.27%
2026-06-25 010724 中欧价值成长混合C 0.8748 0.8748 0.8590 0.8590 0.0158 1.84%
2026-06-24 010724 中欧价值成长混合C 0.8590 0.8590 0.8432 0.8432 0.0158 1.87%
2026-06-23 010724 中欧价值成长混合C 0.8432 0.8432 0.8686 0.8686 -0.0254 -2.92%
2026-06-22 010724 中欧价值成长混合C 0.8686 0.8686 0.8428 0.8428 0.0258 3.06%
2026-06-18 010724 中欧价值成长混合C 0.8428 0.8428 0.8392 0.8392 0.0036 0.43%
2026-06-17 010724 中欧价值成长混合C 0.8392 0.8392 0.8319 0.8319 0.0073 0.88%
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中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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