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中欧均衡成长混合A - 基金主页(代码:010678)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8929 -0.0066 -0.73% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9141 0.0042 0.4564% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8929
成立日期：2020-12-11
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：19.1230亿
最近资产：10.70亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.30%	-2.43%	-2.18%	-4.79%	2.15%	51.02%	25.57%	-8.01%
同类排名	2688/4923	3652/5351	1916/5355	2081/5312	2490/4686	2278/4167	1996/3626	-

中欧均衡成长混合A(010678)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8972	0.48%
2026-09-15	0.8929	-0.73%
2026-09-14	0.8995	-0.37%
2026-09-11	0.9028	-0.86%
2026-09-10	0.9106	-0.97%
2026-09-09	0.9195	0.60%

中欧均衡成长混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002129	TCL中环	0.0000	4.11%	0.94%
300709	精研科技	0.0000	3.99%	3.05%
601318	中国平安	0.0000	3.55%	1.13%
300274	阳光电源	0.0000	3.51%	-2.29%
603259	药明康德	0.0000	3.09%	6.71%
002028	思源电气	0.0000	2.82%	1.59%
000333	美的集团	0.0000	2.76%	1.17%
002179	中航光电	0.0000	2.64%	1.44%
600036	招商银行	0.0000	2.57%	1.47%
600309	万华化学	0.0000	2.42%	0.16%

中欧均衡成长混合A(010678)基金档案

基金代码	010678	基金简称	中欧均衡成长混合A	基金全称
发行日期	2020-12-01~2020-12-09	成立日期	2020-12-11	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王健	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	10.70亿元	最近份额	19.1230亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%